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中銀景?；貓?bào)混合A(中銀景?；貓?bào)混合)基金盤中實(shí)時(shí)估值(005274)

今天最新凈值 1.4080 0.0013 0.0900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5080
  • 成立日期：2018-04-17
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.3241億
  • 最近資產(chǎn)：4.70億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：涂海強(qiáng)
中銀景?；貓?bào)混合A基金005274重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 1.98% -0.61% -0.0121%
000915 華特達(dá)因 0.0000 1.06% -0.13% -0.0014%
603606 東方電纜 0.0000 1.06% -3.28% -0.0348%
688041 海光信息 0.0000 1.03% -1.58% -0.0163%
002222 福晶科技 0.0000 0.99% -0.81% -0.0080%
601058 賽輪輪胎 0.0000 0.98% 1.18% 0.0116%
000933 神火股份 0.0000 0.96% -1.27% -0.0122%
601600 中國鋁業(yè) 0.0000 0.74% -1.77% -0.0131%
688256 寒武紀(jì)-U 0.0000 0.69% -0.72% -0.0050%
000975 山金國際 0.0000 0.60% -1.55% -0.0093%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
10.09% -0.1006% 22.31%
中銀景?；貓?bào)混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.13% 0.20%
2025-05-20 0.09% 0.15%
2025-05-19 -0.02% -0.09%
2025-05-16 -0.06% -0.07%
2025-05-15 -0.22% -0.17%
2025-05-14 0.09% 0.21%
2025-05-13 -0.02% 0.04%
2025-05-12 0.01% 0.01%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中銀景?；貓?bào)混合A基金005274實(shí)時(shí)估值圖
中銀景福回報(bào)混合A基金005274實(shí)時(shí)估值圖
中銀景?；貓?bào)混合A基金動態(tài)
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽混合A 1.2682 0.2009%