搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C(中融中證500ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(007886)

今天最新凈值 0.9821 0.0044 0.4500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9837 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.1502
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2438億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：趙菲 陳薪羽 杜超
近一季國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C|中融中證500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C(007886)基金累計(jì)收益率-3.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9837 1.1518 0.9821 1.1502 0.0016 0.16%
2025-05-20 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9821 1.1502 0.9777 1.1458 0.0044 0.45%
2025-05-19 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9777 1.1458 0.9770 1.1451 0.0007 0.07%
2025-05-16 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9770 1.1451 0.9770 1.1451 0.0000 0.00%
2025-05-15 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9770 1.1451 0.9902 1.1583 -0.0132 -1.33%
2025-05-14 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9902 1.1583 0.9873 1.1554 0.0029 0.29%
2025-05-13 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9873 1.1554 0.9891 1.1572 -0.0018 -0.18%
2025-05-12 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9891 1.1572 0.9777 1.1458 0.0114 1.17%
2025-05-09 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9777 1.1458 0.9859 1.1540 -0.0082 -0.83%
2025-05-08 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9859 1.1540 0.9818 1.1499 0.0041 0.42%
2025-05-07 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9818 1.1499 0.9803 1.1484 0.0015 0.15%
2025-05-06 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9803 1.1484 0.9633 1.1314 0.0170 1.76%
2025-04-30 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9633 1.1314 0.9590 1.1271 0.0043 0.45%
2025-04-29 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9590 1.1271 0.9580 1.1261 0.0010 0.10%
2025-04-28 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9580 1.1261 0.9625 1.1306 -0.0045 -0.47%
2025-04-25 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9625 1.1306 0.9593 1.1274 0.0032 0.33%
2025-04-24 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9593 1.1274 0.9637 1.1318 -0.0044 -0.46%
2025-04-23 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9637 1.1318 0.9622 1.1303 0.0015 0.16%
2025-04-22 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9622 1.1303 0.9650 1.1331 -0.0028 -0.29%
2025-04-21 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9650 1.1331 0.9520 1.1201 0.0130 1.37%
2025-04-18 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9520 1.1201 0.9515 1.1196 0.0005 0.05%
2025-04-17 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9515 1.1196 0.9506 1.1187 0.0009 0.09%
2025-04-16 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9506 1.1187 0.9579 1.1260 -0.0073 -0.76%
2025-04-15 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9579 1.1260 0.9618 1.1299 -0.0039 -0.41%
2025-04-14 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9618 1.1299 0.9551 1.1232 0.0067 0.70%
2025-04-11 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9551 1.1232 0.9492 1.1173 0.0059 0.62%
2025-04-10 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9492 1.1173 0.9326 1.1007 0.0166 1.78%
2025-04-09 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9326 1.1007 0.9140 1.0821 0.0186 2.04%
2025-04-08 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9140 1.0821 0.9082 1.0763 0.0058 0.64%
2025-04-07 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9082 1.0763 0.9959 1.1640 -0.0877 -8.81%
2025-04-03 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9959 1.1640 1.0041 1.1722 -0.0082 -0.82%
2025-04-02 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0041 1.1722 1.0030 1.1711 0.0011 0.11%
2025-04-01 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0030 1.1711 0.9973 1.1654 0.0057 0.57%
2025-03-31 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9973 1.1654 1.0066 1.1747 -0.0093 -0.92%
2025-03-28 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0066 1.1747 1.0132 1.1813 -0.0066 -0.65%
2025-03-27 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0132 1.1813 1.0119 1.1800 0.0013 0.13%
2025-03-26 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0119 1.1800 1.0116 1.1797 0.0003 0.03%
2025-03-25 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0116 1.1797 1.0136 1.1817 -0.0020 -0.20%
2025-03-24 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0136 1.1817 1.0148 1.1829 -0.0012 -0.12%
2025-03-21 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0148 1.1829 1.0294 1.1975 -0.0146 -1.42%
2025-03-20 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0294 1.1975 1.0355 1.2036 -0.0061 -0.59%
2025-03-19 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0355 1.2036 1.0403 1.2084 -0.0048 -0.46%
2025-03-18 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0403 1.2084 1.0366 1.2047 0.0037 0.36%
2025-03-17 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0366 1.2047 1.0355 1.2036 0.0011 0.11%
2025-03-14 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0355 1.2036 1.0198 1.1879 0.0157 1.54%
2025-03-13 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0198 1.1879 1.0270 1.1951 -0.0072 -0.70%
2025-03-12 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0270 1.1951 1.0273 1.1954 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0273 1.1954 1.0226 1.1907 0.0047 0.46%
2025-03-10 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0226 1.1907 1.0229 1.1910 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0229 1.1910 1.0281 1.1962 -0.0052 -0.51%
2025-03-06 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0281 1.1962 1.0133 1.1814 0.0148 1.46%
2025-03-05 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0133 1.1814 1.0114 1.1795 0.0019 0.19%
2025-03-04 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0114 1.1795 1.0037 1.1718 0.0077 0.77%
2025-03-03 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0037 1.1718 0.9997 1.1678 0.0040 0.40%
2025-02-28 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 0.9997 1.1678 1.0251 1.1932 -0.0254 -2.48%
2025-02-27 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0251 1.1932 1.0286 1.1967 -0.0035 -0.34%
2025-02-26 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0286 1.1967 1.0181 1.1862 0.0105 1.03%
2025-02-25 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0181 1.1862 1.0277 1.1958 -0.0096 -0.93%
2025-02-24 007886 國聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C 1.0277 1.1958 1.0297 1.1978 -0.0020 -0.19%