長盛同德主題混合(長盛同德)基金凈值查詢(519039)
今天最新凈值
1.9488
0.0299 1.5600%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.9514
0.0000 -0.0012%
- 累計凈值：5.5843
- 成立日期：2007-10-25
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：5.000億份
- 最近份額：4.0555億
- 最近資產(chǎn)：7.52億元
- 基金公司：長盛基金
- 基金經(jīng)理：郭堃 張誼然 朱律
近一季,長盛同德主題混合(519039)基金累計收益率0.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9514 |
5.5918 |
1.9488 |
5.5843 |
0.0026 |
0.13% |
| 2025-05-20 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9488 |
5.5843 |
1.9189 |
5.4986 |
0.0299 |
1.56% |
| 2025-05-19 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9189 |
5.4986 |
1.9169 |
5.4929 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9169 |
5.4929 |
1.9141 |
5.4849 |
0.0028 |
0.15% |
| 2025-05-15 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9141 |
5.4849 |
1.9335 |
5.5405 |
-0.0194 |
-1.00% |
| 2025-05-14 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9335 |
5.5405 |
1.9288 |
5.5270 |
0.0047 |
0.24% |
| 2025-05-13 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9288 |
5.5270 |
1.9291 |
5.5279 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9291 |
5.5279 |
1.9266 |
5.5207 |
0.0025 |
0.13% |
| 2025-05-09 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9266 |
5.5207 |
1.9286 |
5.5264 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-05-08 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9286 |
5.5264 |
1.9160 |
5.4903 |
0.0126 |
0.66% |
|
|
| 2025-05-07 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9160 |
5.4903 |
1.9252 |
5.5167 |
-0.0092 |
-0.48% |
| 2025-05-06 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9252 |
5.5167 |
1.9061 |
5.4619 |
0.0191 |
1.00% |
| 2025-04-30 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9061 |
5.4619 |
1.8942 |
5.4278 |
0.0119 |
0.63% |
| 2025-04-29 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8942 |
5.4278 |
1.9016 |
5.4491 |
-0.0074 |
-0.39% |
| 2025-04-28 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9016 |
5.4491 |
1.8973 |
5.4367 |
0.0043 |
0.23% |
| 2025-04-25 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8973 |
5.4367 |
1.8932 |
5.4250 |
0.0041 |
0.22% |
| 2025-04-24 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8932 |
5.4250 |
1.8889 |
5.4127 |
0.0043 |
0.23% |
| 2025-04-23 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8889 |
5.4127 |
1.8874 |
5.4084 |
0.0015 |
0.08% |
| 2025-04-22 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8874 |
5.4084 |
1.8866 |
5.4061 |
0.0008 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8866 |
5.4061 |
1.8543 |
5.3135 |
0.0323 |
1.74% |
| 2025-04-18 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8543 |
5.3135 |
1.8474 |
5.2937 |
0.0069 |
0.37% |
| 2025-04-17 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8474 |
5.2937 |
1.8451 |
5.2872 |
0.0023 |
0.12% |
| 2025-04-16 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8451 |
5.2872 |
1.8560 |
5.3184 |
-0.0109 |
-0.59% |
| 2025-04-15 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8560 |
5.3184 |
1.8573 |
5.3221 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-04-14 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8573 |
5.3221 |
1.8363 |
5.2619 |
0.0210 |
1.14% |
|
|
| 2025-04-11 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8363 |
5.2619 |
1.8170 |
5.2066 |
0.0193 |
1.06% |
| 2025-04-10 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.8170 |
5.2066 |
1.7702 |
5.0725 |
0.0468 |
2.64% |
| 2025-04-09 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.7702 |
5.0725 |
1.7452 |
5.0009 |
0.0250 |
1.43% |
| 2025-04-08 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.7452 |
5.0009 |
1.7382 |
4.9808 |
0.0070 |
0.40% |
| 2025-04-07 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.7382 |
4.9808 |
1.9173 |
5.4940 |
-0.1791 |
-9.34% |
| 2025-04-03 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9173 |
5.4940 |
1.9501 |
5.5880 |
-0.0328 |
-1.68% |
| 2025-04-02 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9501 |
5.5880 |
1.9461 |
5.5766 |
0.0040 |
0.21% |
| 2025-04-01 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9461 |
5.5766 |
1.9260 |
5.5190 |
0.0201 |
1.04% |
| 2025-03-31 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9260 |
5.5190 |
1.9372 |
5.5511 |
-0.0112 |
-0.58% |
| 2025-03-28 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9372 |
5.5511 |
1.9426 |
5.5665 |
-0.0054 |
-0.28% |
| 2025-03-27 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9426 |
5.5665 |
1.9245 |
5.5147 |
0.0181 |
0.94% |
| 2025-03-26 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9245 |
5.5147 |
1.9266 |
5.5207 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2025-03-25 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9266 |
5.5207 |
1.9411 |
5.5622 |
-0.0145 |
-0.75% |
| 2025-03-24 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9411 |
5.5622 |
1.9248 |
5.5155 |
0.0163 |
0.85% |
| 2025-03-21 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9248 |
5.5155 |
1.9628 |
5.6244 |
-0.0380 |
-1.94% |
| 2025-03-20 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9628 |
5.6244 |
1.9842 |
5.6857 |
-0.0214 |
-1.08% |
| 2025-03-19 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9842 |
5.6857 |
1.9910 |
5.7052 |
-0.0068 |
-0.34% |
| 2025-03-18 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9910 |
5.7052 |
1.9768 |
5.6645 |
0.0142 |
0.72% |
| 2025-03-17 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9768 |
5.6645 |
1.9773 |
5.6660 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9773 |
5.6660 |
1.9367 |
5.5496 |
0.0406 |
2.10% |
| 2025-03-13 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9367 |
5.5496 |
1.9506 |
5.5895 |
-0.0139 |
-0.71% |
| 2025-03-12 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9506 |
5.5895 |
1.9621 |
5.6224 |
-0.0115 |
-0.59% |
| 2025-03-11 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9621 |
5.6224 |
1.9692 |
5.6428 |
-0.0071 |
-0.36% |
| 2025-03-10 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9692 |
5.6428 |
1.9696 |
5.6439 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9696 |
5.6439 |
1.9761 |
5.6625 |
-0.0065 |
-0.33% |
| 2025-03-06 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9761 |
5.6625 |
1.9433 |
5.5685 |
0.0328 |
1.69% |
| 2025-03-05 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9433 |
5.5685 |
1.9299 |
5.5301 |
0.0134 |
0.69% |
| 2025-03-04 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9299 |
5.5301 |
1.9298 |
5.5299 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9298 |
5.5299 |
1.9158 |
5.4897 |
0.0140 |
0.73% |
| 2025-02-28 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9158 |
5.4897 |
1.9609 |
5.6190 |
-0.0451 |
-2.30% |
| 2025-02-27 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9609 |
5.6190 |
1.9596 |
5.6153 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-02-26 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9596 |
5.6153 |
1.9308 |
5.5327 |
0.0288 |
1.49% |
| 2025-02-25 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9308 |
5.5327 |
1.9442 |
5.5711 |
-0.0134 |
-0.69% |
| 2025-02-24 |
519039 |
長盛同德主題混合 |
1.9442 |
5.5711 |
1.9453 |
5.5743 |
-0.0011 |
-0.06% |
