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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國(guó)泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A(國(guó)泰寧益定期開(kāi)放混合A) - 基金主頁(yè)(代碼:003760)

今天最新凈值 1.0931 -0.0060 -0.5500%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0848 -0.0083 -0.7574%
  • 累計(jì)凈值：1.1569
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5851億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：謝東旭 吳中昊
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 2.10% -0.15% 3.68% -1.89% 8.42% 3.72% 6.87% 15.07%
同類排名 1030/3435 3046/3884 1691/3771 1931/3545 1651/2797 818/2162 723/1752 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-12-28 2020-12-28 2020-12-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0638元
國(guó)泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
002625 光啟技術(shù) 0.0000 1.31% 0.79%
688777 中控技術(shù) 0.0000 1.04% -1.80%
002797 第一創(chuàng)業(yè) 0.0000 1.02% -1.34%
600157 永泰能源 0.0000 1.01% -0.74%
601555 東吳證券 0.0000 1.01% -0.88%
002185 華天科技 0.0000 0.97% -1.22%
601108 財(cái)通證券 0.0000 0.94% -0.95%
600352 浙江龍盛 0.0000 0.93% -0.70%
600879 航天電子 0.0000 0.92% -1.67%
002138 順絡(luò)電子 0.0000 0.91% -0.22%
國(guó)泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A(003760)基金檔案
基金代碼 003760 基金簡(jiǎn)稱 國(guó)泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-04-28~2017-05-31 成立日期 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 謝東旭 吳中昊 基金托管人 基金公司 國(guó)泰基金
最近資產(chǎn) 0.62億 最近份額 0.5851億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率