嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A(嘉實(shí)絕對收益)基金凈值查詢(000414)
今天最新凈值
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2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.3893
0.0003 0.0242%
- 累計凈值：1.3870
- 成立日期：2013-12-06
- 基金類型：混合型-絕對收益
- 成立份額：21.555億份
- 最近份額：0.6891億
- 最近資產(chǎn)：0.94億
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：金猛
近一季嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A|嘉實(shí)絕對收益基金凈值查詢
近一季,嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A(000414)基金累計收益率0.95%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
000414 |
嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A |
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| 2025-05-20 |
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嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A |
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嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A |
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嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A |
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嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A |
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嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A |
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嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A |
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嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A |
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| 2025-04-22 |
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嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A |
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1.3760 |
1.3760 |
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| 2025-04-21 |
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嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A |
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嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A |
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嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A |
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嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A |
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|
|
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嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A |
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1.3720 |
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嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A |
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嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A |
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1.3760 |
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嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A |
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嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A |
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1.3860 |
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嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A |
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嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A |
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1.3940 |
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嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A |
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1.3930 |
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嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A |
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1.3890 |
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嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A |
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嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A |
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| 2025-03-25 |
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嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A |
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1.3920 |
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| 2025-03-24 |
000414 |
嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A |
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1.3930 |
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1.3880 |
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| 2025-03-21 |
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嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A |
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1.3880 |
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嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A |
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1.3860 |
1.3860 |
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| 2025-03-19 |
000414 |
嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A |
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1.3860 |
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1.3850 |
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| 2025-03-18 |
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嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A |
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1.3850 |
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| 2025-03-17 |
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嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A |
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1.3830 |
1.3830 |
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| 2025-03-14 |
000414 |
嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A |
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1.3830 |
1.3830 |
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| 2025-03-13 |
000414 |
嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A |
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1.3830 |
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| 2025-03-12 |
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嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A |
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1.3790 |
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| 2025-03-11 |
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嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A |
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1.3820 |
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| 2025-03-10 |
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嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A |
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1.3800 |
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| 2025-03-07 |
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嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A |
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1.3780 |
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嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A |
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1.3760 |
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| 2025-03-05 |
000414 |
嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A |
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1.3780 |
1.3760 |
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| 2025-03-04 |
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嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A |
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1.3760 |
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| 2025-03-03 |
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嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A |
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| 2025-02-28 |
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嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A |
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1.3740 |
1.3790 |
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| 2025-02-27 |
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嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A |
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1.3790 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0050 |
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| 2025-02-26 |
000414 |
嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A |
1.3740 |
1.3740 |
1.3700 |
1.3700 |
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| 2025-02-25 |
000414 |
嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A |
1.3700 |
1.3700 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-02-24 |
000414 |
嘉實(shí)絕對收益策略定期混合A |
1.3730 |
1.3730 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0030 |
0.22% |
