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嘉實(shí)新添輝定期混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(005088)

今天最新凈值 0.8424 -0.0077 -0.9100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8424
  • 成立日期：2017-09-28
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5419億
  • 最近資產(chǎn)：0.40億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：王雪松 曲揚(yáng) 劉寧
嘉實(shí)新添輝定期混合A基金005088重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002204 大連重工 0.0000 2.20% -2.48% -0.0546%
601717 鄭煤機(jī) 0.0000 2.11% 1.68% 0.0354%
002653 海思科 0.0000 2.01% -2.29% -0.0460%
688550 瑞聯(lián)新材 0.0000 2.00% 1.27% 0.0254%
000541 佛山照明 0.0000 1.98% -1.44% -0.0285%
689009 九號(hào)公司- 0.0000 1.96% -2.48% -0.0486%
301327 華寶新能 0.0000 1.94% -0.16% -0.0031%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.92% -0.59% -0.0113%
002249 大洋電機(jī) 0.0000 1.91% -1.19% -0.0227%
603408 建霖家居 0.0000 1.89% -0.53% -0.0100%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
19.92% -0.164% 98.94%
嘉實(shí)新添輝定期混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.69% -0.81%
2025-05-22 -0.91% -0.41%
2025-05-21 0.15% 0.94%
2025-05-20 0.43% 0.25%
2025-05-19 -0.12% 0.13%
2025-05-16 0.37% 0.00%
2025-05-15 -1.11% -0.46%
2025-05-14 0.00% 0.32%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)新添輝定期混合A基金005088實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)新添輝定期混合A基金005088實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%