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南方寶豐混合C基金凈值查詢(008514)

今天最新凈值 1.2048 0.0034 0.2800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2035 -0.0032 -0.2673%
  • 累計凈值：1.2048
  • 成立日期：2020-03-05
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.0232億
  • 最近資產(chǎn)：1.03億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：孫魯閩 林樂峰
近一季南方寶豐混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方寶豐混合C(008514)基金累計收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 008514 南方寶豐混合C 1.2067 1.2067 1.2048 1.2048 0.0019 0.16%
2025-05-20 008514 南方寶豐混合C 1.2048 1.2048 1.2014 1.2014 0.0034 0.28%
2025-05-19 008514 南方寶豐混合C 1.2014 1.2014 1.2007 1.2007 0.0007 0.06%
2025-05-16 008514 南方寶豐混合C 1.2007 1.2007 1.2024 1.2024 -0.0017 -0.14%
2025-05-15 008514 南方寶豐混合C 1.2024 1.2024 1.2043 1.2043 -0.0019 -0.16%
2025-05-14 008514 南方寶豐混合C 1.2043 1.2043 1.2016 1.2016 0.0027 0.22%
2025-05-13 008514 南方寶豐混合C 1.2016 1.2016 1.2030 1.2030 -0.0014 -0.12%
2025-05-12 008514 南方寶豐混合C 1.2030 1.2030 1.1978 1.1978 0.0052 0.43%
2025-05-09 008514 南方寶豐混合C 1.1978 1.1978 1.1984 1.1984 -0.0006 -0.05%
2025-05-08 008514 南方寶豐混合C 1.1984 1.1984 1.1971 1.1971 0.0013 0.11%
2025-05-07 008514 南方寶豐混合C 1.1971 1.1971 1.1964 1.1964 0.0007 0.06%
2025-05-06 008514 南方寶豐混合C 1.1964 1.1964 1.1922 1.1922 0.0042 0.35%
2025-04-30 008514 南方寶豐混合C 1.1922 1.1922 1.1904 1.1904 0.0018 0.15%
2025-04-29 008514 南方寶豐混合C 1.1904 1.1904 1.1912 1.1912 -0.0008 -0.07%
2025-04-28 008514 南方寶豐混合C 1.1912 1.1912 1.1911 1.1911 0.0001 0.01%
2025-04-25 008514 南方寶豐混合C 1.1911 1.1911 1.1923 1.1923 -0.0012 -0.10%
2025-04-24 008514 南方寶豐混合C 1.1923 1.1923 1.1932 1.1932 -0.0009 -0.08%
2025-04-23 008514 南方寶豐混合C 1.1932 1.1932 1.1919 1.1919 0.0013 0.11%
2025-04-22 008514 南方寶豐混合C 1.1919 1.1919 1.1903 1.1903 0.0016 0.13%
2025-04-21 008514 南方寶豐混合C 1.1903 1.1903 1.1895 1.1895 0.0008 0.07%
2025-04-18 008514 南方寶豐混合C 1.1895 1.1895 1.1894 1.1894 0.0001 0.01%
2025-04-17 008514 南方寶豐混合C 1.1894 1.1894 1.1885 1.1885 0.0009 0.08%
2025-04-16 008514 南方寶豐混合C 1.1885 1.1885 1.1912 1.1912 -0.0027 -0.23%
2025-04-15 008514 南方寶豐混合C 1.1912 1.1912 1.1914 1.1914 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 008514 南方寶豐混合C 1.1914 1.1914 1.1884 1.1884 0.0030 0.25%
2025-04-11 008514 南方寶豐混合C 1.1884 1.1884 1.1870 1.1870 0.0014 0.12%
2025-04-10 008514 南方寶豐混合C 1.1870 1.1870 1.1819 1.1819 0.0051 0.43%
2025-04-09 008514 南方寶豐混合C 1.1819 1.1819 1.1785 1.1785 0.0034 0.29%
2025-04-08 008514 南方寶豐混合C 1.1785 1.1785 1.1733 1.1733 0.0052 0.44%
2025-04-07 008514 南方寶豐混合C 1.1733 1.1733 1.2024 1.2024 -0.0291 -2.42%
2025-04-03 008514 南方寶豐混合C 1.2024 1.2024 1.2034 1.2034 -0.0010 -0.08%
2025-04-02 008514 南方寶豐混合C 1.2034 1.2034 1.2027 1.2027 0.0007 0.06%
2025-04-01 008514 南方寶豐混合C 1.2027 1.2027 1.2004 1.2004 0.0023 0.19%
2025-03-31 008514 南方寶豐混合C 1.2004 1.2004 1.2028 1.2028 -0.0024 -0.20%
2025-03-28 008514 南方寶豐混合C 1.2028 1.2028 1.2062 1.2062 -0.0034 -0.28%
2025-03-27 008514 南方寶豐混合C 1.2062 1.2062 1.2049 1.2049 0.0013 0.11%
2025-03-26 008514 南方寶豐混合C 1.2049 1.2049 1.2058 1.2058 -0.0009 -0.07%
2025-03-25 008514 南方寶豐混合C 1.2058 1.2058 1.2061 1.2061 -0.0003 -0.02%
2025-03-24 008514 南方寶豐混合C 1.2061 1.2061 1.2040 1.2040 0.0021 0.17%
2025-03-21 008514 南方寶豐混合C 1.2040 1.2040 1.2074 1.2074 -0.0034 -0.28%
2025-03-20 008514 南方寶豐混合C 1.2074 1.2074 1.2093 1.2093 -0.0019 -0.16%
2025-03-19 008514 南方寶豐混合C 1.2093 1.2093 1.2084 1.2084 0.0009 0.07%
2025-03-18 008514 南方寶豐混合C 1.2084 1.2084 1.2054 1.2054 0.0030 0.25%
2025-03-17 008514 南方寶豐混合C 1.2054 1.2054 1.2050 1.2050 0.0004 0.03%
2025-03-14 008514 南方寶豐混合C 1.2050 1.2050 1.1984 1.1984 0.0066 0.55%
2025-03-13 008514 南方寶豐混合C 1.1984 1.1984 1.1998 1.1998 -0.0014 -0.12%
2025-03-12 008514 南方寶豐混合C 1.1998 1.1998 1.1990 1.1990 0.0008 0.07%
2025-03-11 008514 南方寶豐混合C 1.1990 1.1990 1.1981 1.1981 0.0009 0.08%
2025-03-10 008514 南方寶豐混合C 1.1981 1.1981 1.2009 1.2009 -0.0028 -0.23%
2025-03-07 008514 南方寶豐混合C 1.2009 1.2009 1.2032 1.2032 -0.0023 -0.19%
2025-03-06 008514 南方寶豐混合C 1.2032 1.2032 1.1998 1.1998 0.0034 0.28%
2025-03-05 008514 南方寶豐混合C 1.1998 1.1998 1.1965 1.1965 0.0033 0.28%
2025-03-04 008514 南方寶豐混合C 1.1965 1.1965 1.1964 1.1964 0.0001 0.01%
2025-03-03 008514 南方寶豐混合C 1.1964 1.1964 1.1969 1.1969 -0.0005 -0.04%
2025-02-28 008514 南方寶豐混合C 1.1969 1.1969 1.2055 1.2055 -0.0086 -0.71%
2025-02-27 008514 南方寶豐混合C 1.2055 1.2055 1.2061 1.2061 -0.0006 -0.05%
2025-02-26 008514 南方寶豐混合C 1.2061 1.2061 1.1999 1.1999 0.0062 0.52%
2025-02-25 008514 南方寶豐混合C 1.1999 1.1999 1.2056 1.2056 -0.0057 -0.47%
2025-02-24 008514 南方寶豐混合C 1.2056 1.2056 1.2057 1.2057 -0.0001 -0.01%