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易方達(dá)瑞弘混合A(易方達(dá)瑞弘A)基金盤中實時估值(003882)

今天最新凈值 2.0348 0.0023 0.1100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.0348
  • 成立日期：2017-01-11
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4397億
  • 最近資產(chǎn)：2.89億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：林森 韓閱川 楊康
易方達(dá)瑞弘混合A基金003882重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600900 長江電力 0.0000 2.45% 0.75% 0.0184%
601816 京滬高鐵 0.0000 1.81% 1.01% 0.0183%
603323 蘇農(nóng)銀行 0.0000 1.39% 1.97% 0.0274%
600036 招商銀行 0.0000 1.31% 1.39% 0.0182%
600519 貴州茅臺 0.0000 1.30% -0.06% -0.0008%
601398 工商銀行 0.0000 1.29% -0.28% -0.0036%
600887 伊利股份 0.0000 1.14% 0.53% 0.0060%
600938 中國海油 0.0000 1.06% -0.12% -0.0013%
600660 福耀玻璃 0.0000 0.99% 3.20% 0.0317%
600028 中國石化 0.0000 0.90% 1.23% 0.0111%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
13.64% 0.1254% 21.91%
易方達(dá)瑞弘混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.14% 0.07%
2025-05-20 0.11% 0.09%
2025-05-19 -0.02% -0.05%
2025-05-16 -0.09% -0.16%
2025-05-15 -0.15% -0.03%
2025-05-14 0.32% 0.26%
2025-05-13 0.16% 0.07%
2025-05-12 0.11% 0.15%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)瑞弘混合A基金003882實時估值圖
易方達(dá)瑞弘混合A基金003882實時估值圖