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鵬揚(yáng)富利增強(qiáng)債C基金盤中實(shí)時(shí)估值(008070)

今天最新凈值 1.0901 0.0017 0.1600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0901
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5904億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：王華 龔德偉
鵬揚(yáng)富利增強(qiáng)債C基金008070重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.23% 0.71% 0.0087%
600938 中國(guó)海油 0.0000 1.00% -0.12% -0.0012%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 0.79% -0.06% -0.0005%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 0.71% -0.15% -0.0011%
000338 濰柴動(dòng)力 0.0000 0.47% 0.00% 0.0000%
603855 華榮股份 0.0000 0.44% -2.11% -0.0093%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.43% -1.35% -0.0058%
600036 招商銀行 0.0000 0.43% 1.39% 0.0060%
000975 山金國(guó)際 0.0000 0.40% -1.55% -0.0062%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.40% 0.49% 0.0020%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
6.3% -0.0074% 12.21%
鵬揚(yáng)富利增強(qiáng)債C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.13% 0.13%
2025-05-20 0.16% 0.10%
2025-05-19 0.05% 0.00%
2025-05-16 -0.11% -0.05%
2025-05-15 -0.15% -0.10%
2025-05-14 0.14% 0.10%
2025-05-13 0.00% 0.03%
2025-05-12 0.06% 0.11%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鵬揚(yáng)富利增強(qiáng)債C基金008070實(shí)時(shí)估值圖
鵬揚(yáng)富利增強(qiáng)債C基金008070實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財(cái)通穩(wěn)裕回報(bào)債券A 1.0167 0.3623%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券C 1.0151 0.3623%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%