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南方寶元債券C(南方寶元C)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(006585)

今天最新凈值 2.5335 0.0033 0.1300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：4.0155
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：32.2542億
  • 最近資產(chǎn)：81.60億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林樂(lè)峰
南方寶元債券C基金006585重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300750 寧德時(shí)代 0.0000 1.25% 0.24% 0.0030%
600690 海爾智家 0.0000 1.24% -0.23% -0.0029%
600741 華域汽車(chē) 0.0000 1.24% 0.00% 0.0000%
600887 伊利股份 0.0000 1.23% 0.00% 0.0000%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.16% 0.00% 0.0000%
002179 中航光電 0.0000 1.13% -0.35% -0.0040%
600060 海信視像 0.0000 1.13% -0.13% -0.0015%
601966 玲瓏輪胎 0.0000 1.11% -0.07% -0.0008%
600323 瀚藍(lán)環(huán)境 0.0000 0.99% 0.04% 0.0004%
600309 萬(wàn)華化學(xué) 0.0000 0.93% 0.11% 0.0010%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
11.41% -0.0048% 31.63%
南方寶元債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.13% -0.07%
2025-05-21 0.13% 0.17%
2025-05-20 0.35% 0.27%
2025-05-19 0.04% 0.06%
2025-05-16 -0.10% -0.12%
2025-05-15 -0.19% -0.22%
2025-05-14 0.08% 0.12%
2025-05-13 0.00% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方寶元債券C基金006585實(shí)時(shí)估值圖
南方寶元債券C基金006585實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財(cái)通穩(wěn)裕回報(bào)債券A 1.0167 0.3623%
財(cái)通穩(wěn)裕回報(bào)債券C 1.0151 0.3623%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國(guó)穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%