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南方致遠(yuǎn)混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(007415)

今天最新凈值 1.4111 0.0030 0.2100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4111
  • 成立日期：2019-05-30
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.1118億
  • 最近資產(chǎn)：12.71億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：孫魯閩
南方致遠(yuǎn)混合A基金007415重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.12% 0.71% 0.0080%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 1.04% -1.35% -0.0140%
601877 正泰電器 0.0000 0.87% 0.09% 0.0008%
600690 海爾智家 0.0000 0.86% -0.11% -0.0009%
002027 分眾傳媒 0.0000 0.81% 0.27% 0.0022%
000001 平安銀行 0.0000 0.76% 0.61% 0.0046%
600323 瀚藍(lán)環(huán)境 0.0000 0.75% -1.51% -0.0113%
002142 寧波銀行 0.0000 0.64% -0.15% -0.0010%
600887 伊利股份 0.0000 0.63% 0.53% 0.0033%
600941 中國移動(dòng) 0.0000 0.44% -0.15% -0.0007%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
7.92% -0.009% 23.81%
南方致遠(yuǎn)混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.14% 0.17%
2025-05-20 0.21% 0.23%
2025-05-19 0.05% 0.01%
2025-05-16 -0.07% -0.08%
2025-05-15 -0.17% -0.13%
2025-05-14 0.18% 0.23%
2025-05-13 -0.01% 0.08%
2025-05-12 0.28% 0.26%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方致遠(yuǎn)混合A基金007415實(shí)時(shí)估值圖
南方致遠(yuǎn)混合A基金007415實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽混合A 1.2682 0.2009%