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交銀滬港深價(jià)值精選混合基金盤中實(shí)時(shí)估值(519779)

今天最新凈值 1.9500 0.0280 1.4600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.0450
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2646億
  • 最近資產(chǎn)：2.03億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：陳俊華
交銀滬港深價(jià)值精選混合基金519779重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 9.19% -1.15% -0.1057%
002352 順豐控股 0.0000 6.42% -0.54% -0.0347%
01070 TCL電子 0.0000 5.65% -1.45% -0.0819%
01398 工商銀行 0.0000 5.04% 0.36% 0.0181%
300866 安克創(chuàng)新 0.0000 4.83% -0.18% -0.0087%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 4.61% -1.17% -0.0539%
01308 海豐國際 0.0000 4.10% -0.41% -0.0168%
600415 小商品城 0.0000 3.73% 0.65% 0.0242%
605117 德業(yè)股份 0.0000 3.59% -1.30% -0.0467%
00175 吉利汽車 0.0000 3.30% -0.98% -0.0323%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
50.46% -0.3384% 87.63%
交銀滬港深價(jià)值精選混合基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.15% 0.36%
2025-05-20 1.46% 1.71%
2025-05-19 -0.05% 0.40%
2025-05-16 -0.47% -0.19%
2025-05-15 -0.57% -0.63%
2025-05-14 1.15% 1.42%
2025-05-13 -0.77% -0.70%
2025-05-12 2.22% 2.52%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
交銀滬港深價(jià)值精選混合基金519779實(shí)時(shí)估值圖
交銀滬港深價(jià)值精選混合基金519779實(shí)時(shí)估值圖
交銀滬港深價(jià)值精選混合基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2808 0.9656%