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富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起A(富國(guó)睿利定期開(kāi)放混合型發(fā)起式)基金盤中實(shí)時(shí)估值(002908)

今天最新凈值 1.3720 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3720
  • 成立日期：2016-09-29
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8435億
  • 最近資產(chǎn)：1.11億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：袁宜
富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起A基金002908重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600398 海瀾之家 0.0000 2.07% 0.25% 0.0052%
600383 金地集團(tuán) 0.0000 1.48% -1.23% -0.0182%
002244 濱江集團(tuán) 0.0000 1.16% -1.82% -0.0211%
000526 學(xué)大教育 0.0000 0.80% -3.06% -0.0245%
002558 巨人網(wǎng)絡(luò) 0.0000 0.75% -0.21% -0.0016%
603214 愛(ài)嬰室 0.0000 0.64% -3.72% -0.0238%
600801 華新水泥 0.0000 0.61% -0.63% -0.0038%
688631 萊斯信息 0.0000 0.45% 0.18% 0.0008%
000651 格力電器 0.0000 0.34% 0.41% 0.0014%
600585 海螺水泥 0.0000 0.29% 0.04% 0.0001%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
8.59% -0.0855% 39.94%
富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.15% 0.09%
2025-05-20 0.00% 0.23%
2025-05-19 0.07% 0.08%
2025-05-16 -0.22% -0.05%
2025-05-15 -1.01% -0.51%
2025-05-14 0.73% 0.14%
2025-05-13 -0.29% -0.08%
2025-05-12 1.54% 0.42%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起A基金002908實(shí)時(shí)估值圖
富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起A基金002908實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
嘉合錦元回報(bào)混合A 0.8359 0.4305%
嘉合錦元回報(bào)混合C 0.8153 0.4305%
嘉合磐石A 0.7965 0.3951%
嘉合磐石C 0.7616 0.3951%
招商瑞陽(yáng)混合A 1.2702 0.3577%
招商瑞陽(yáng)混合C 1.2324 0.3577%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0354 0.3495%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0345 0.3495%