南方致遠(yuǎn)混合C基金凈值查詢(007416)
今天最新凈值
1.3613
0.0029 0.2100%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3630
-0.0003 -0.0229%
- 累計(jì)凈值：1.3613
- 成立日期：2019-05-30
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：9.4085億
- 最近資產(chǎn)：4.00億元
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：孫魯閩
近一季,南方致遠(yuǎn)混合C(007416)基金累計(jì)收益率0.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3633 |
1.3633 |
1.3613 |
1.3613 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3613 |
1.3613 |
1.3584 |
1.3584 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3584 |
1.3584 |
1.3579 |
1.3579 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3579 |
1.3579 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3589 |
1.3589 |
1.3612 |
1.3612 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3612 |
1.3612 |
1.3588 |
1.3588 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-05-13 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3588 |
1.3588 |
1.3588 |
1.3588 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3588 |
1.3588 |
1.3551 |
1.3551 |
0.0037 |
0.27% |
| 2025-05-09 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3551 |
1.3551 |
1.3545 |
1.3545 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3545 |
1.3545 |
1.3522 |
1.3522 |
0.0023 |
0.17% |
|
|
| 2025-05-07 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3522 |
1.3522 |
1.3508 |
1.3508 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-05-06 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3508 |
1.3508 |
1.3474 |
1.3474 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-04-30 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3474 |
1.3474 |
1.3469 |
1.3469 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3469 |
1.3469 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3458 |
1.3458 |
1.3471 |
1.3471 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3471 |
1.3471 |
1.3461 |
1.3461 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3461 |
1.3461 |
1.3468 |
1.3468 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3468 |
1.3468 |
1.3457 |
1.3457 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-04-22 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3457 |
1.3457 |
1.3455 |
1.3455 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3455 |
1.3455 |
1.3441 |
1.3441 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-04-18 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3441 |
1.3441 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3440 |
1.3440 |
1.3444 |
1.3444 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3444 |
1.3444 |
1.3458 |
1.3458 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-04-15 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3458 |
1.3458 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-14 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3456 |
1.3456 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0006 |
0.04% |
|
|
| 2025-04-11 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3450 |
1.3450 |
1.3448 |
1.3448 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3448 |
1.3448 |
1.3387 |
1.3387 |
0.0061 |
0.46% |
| 2025-04-09 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3387 |
1.3387 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-08 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3378 |
1.3378 |
1.3345 |
1.3345 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-04-07 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3345 |
1.3345 |
1.3587 |
1.3587 |
-0.0242 |
-1.78% |
| 2025-04-03 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3587 |
1.3587 |
1.3609 |
1.3609 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-04-02 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3609 |
1.3609 |
1.3613 |
1.3613 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-01 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3613 |
1.3613 |
1.3604 |
1.3604 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-03-31 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3604 |
1.3604 |
1.3612 |
1.3612 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-03-28 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3612 |
1.3612 |
1.3624 |
1.3624 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-03-27 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3624 |
1.3624 |
1.3611 |
1.3611 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-03-26 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3611 |
1.3611 |
1.3618 |
1.3618 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-03-25 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3618 |
1.3618 |
1.3606 |
1.3606 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-03-24 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3606 |
1.3606 |
1.3586 |
1.3586 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-03-21 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3586 |
1.3586 |
1.3607 |
1.3607 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-03-20 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3607 |
1.3607 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-03-19 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3630 |
1.3630 |
1.3615 |
1.3615 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-03-18 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3615 |
1.3615 |
1.3595 |
1.3595 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-03-17 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3595 |
1.3595 |
1.3611 |
1.3611 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-03-14 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3611 |
1.3611 |
1.3532 |
1.3532 |
0.0079 |
0.58% |
| 2025-03-13 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3532 |
1.3532 |
1.3535 |
1.3535 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-12 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3535 |
1.3535 |
1.3532 |
1.3532 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-11 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3532 |
1.3532 |
1.3544 |
1.3544 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-03-10 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3544 |
1.3544 |
1.3566 |
1.3566 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-03-07 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3566 |
1.3566 |
1.3585 |
1.3585 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-03-06 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3585 |
1.3585 |
1.3558 |
1.3558 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-03-05 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3558 |
1.3558 |
1.3542 |
1.3542 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-03-04 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3542 |
1.3542 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-03-03 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3531 |
1.3531 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3531 |
1.3531 |
1.3573 |
1.3573 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2025-02-27 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3573 |
1.3573 |
1.3565 |
1.3565 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-02-26 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3565 |
1.3565 |
1.3538 |
1.3538 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-02-25 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3538 |
1.3538 |
1.3585 |
1.3585 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2025-02-24 |
007416 |
南方致遠(yuǎn)混合C |
1.3585 |
1.3585 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0004 |
-0.03% |
