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招商瑞文混合C - 基金主頁(yè)(代碼:007726)

今天最新凈值 1.2359 -0.0018 -0.1500%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2331 -0.0028 -0.2246%
  • 累計(jì)凈值：1.2359
  • 成立日期：2019-09-11
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：54.8632億
  • 最近資產(chǎn)：66.56億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：余芽芳 吳德瑄 王垠
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.65% 0.34% 1.40% 0.60% 3.78% 4.31% 1.53% 23.57%
同類(lèi)排名 749/1325 120/1340 302/1343 536/1334 538/1290 644/1191 795/1066 -
招商瑞文混合C基金動(dòng)態(tài)
招商瑞文混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601808 中海油服 0.0000 2.78% -2.06%
600600 青島啤酒 0.0000 2.76% -0.59%
600011 華能?chē)?guó)際 0.0000 2.37% -0.14%
600050 中國(guó)聯(lián)通 0.0000 2.25% -0.92%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.01% -1.25%
002352 順豐控股 0.0000 1.47% -1.34%
002311 海大集團(tuán) 0.0000 1.16% -1.19%
601728 中國(guó)電信 0.0000 1.02% 0.25%
300416 蘇試試驗(yàn) 0.0000 1.01% 0.21%
002475 立訊精密 0.0000 0.99% -1.48%
招商瑞文混合C(007726)基金檔案
基金代碼 007726 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 招商瑞文混合C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2019-08-12~2019-09-06 成立日期 2019-09-11 基金類(lèi)型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 余芽芳 吳德瑄 王垠 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 66.56億 最近份額 54.8632億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率