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工銀聚福混合A基金盤中實時估值(005943)

今天最新凈值 1.3666 0.0024 0.1800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3666
  • 成立日期：2018-09-21
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4154億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：李敏 李昱
工銀聚?；旌螦基金005943重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600036 招商銀行 0.0000 1.23% 1.39% 0.0171%
601877 正泰電器 0.0000 1.08% 0.09% 0.0010%
002078 太陽紙業(yè) 0.0000 0.97% -0.63% -0.0061%
000895 雙匯發(fā)展 0.0000 0.94% -0.24% -0.0023%
002487 大金重工 0.0000 0.91% -2.47% -0.0225%
600585 海螺水泥 0.0000 0.84% -0.04% -0.0003%
600757 長江傳媒 0.0000 0.84% -0.73% -0.0061%
600511 國藥股份 0.0000 0.82% -0.94% -0.0077%
603156 養(yǎng)元飲品 0.0000 0.80% -0.69% -0.0055%
603866 桃李面包 0.0000 0.80% -1.61% -0.0129%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
9.23% -0.0453% 25.61%
工銀聚?；旌螦基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.16% 0.16%
2025-05-20 0.18% 0.13%
2025-05-19 0.20% 0.02%
2025-05-16 -0.18% -0.16%
2025-05-15 -0.12% -0.11%
2025-05-14 0.04% 0.05%
2025-05-13 0.10% 0.10%
2025-05-12 -0.04% 0.06%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀聚福混合A基金005943實時估值圖
工銀聚?；旌螦基金005943實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報6個月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國興享回報6個月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽混合A 1.2682 0.2009%