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富國消費主題混合A(富國消費)基金盤中實時估值(519915)

今天最新凈值 2.3390 0.0240 1.0400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:2.3390
  • 成立日期:2014-12-12
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:30.000億份
  • 最近份額:22.2489億
  • 最近資產(chǎn):32.41億元
  • 基金公司:富國基金
  • 基金經(jīng)理:王園園 劉莉莉
富國消費主題混合A基金519915重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600600 青島啤酒 0.0000 8.55% -1.17% -0.1000%
688169 石頭科技 0.0000 8.39% 3.60% 0.3020%
600519 貴州茅臺 0.0000 6.92% -0.06% -0.0042%
688617 惠泰醫(yī)療 0.0000 6.33% -1.07% -0.0677%
603369 今世緣 0.0000 4.59% -0.04% -0.0018%
000858 五 糧 液 0.0000 4.43% -0.13% -0.0058%
603997 繼峰股份 0.0000 4.25% 1.62% 0.0689%
300832 新產(chǎn)業(yè) 0.0000 4.09% 1.05% 0.0429%
603983 丸美生物 0.0000 3.20% -8.33% -0.2666%
689009 九號公司- 0.0000 3.17% 1.50% 0.0476%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
53.92% 0.0153% 84.22%
富國消費主題混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.13% 0.22%
2025-05-20 1.04% 0.93%
2025-05-19 0.30% 0.00%
2025-05-16 -0.86% -0.86%
2025-05-15 0.91% 0.63%
2025-05-14 0.65% 0.77%
2025-05-13 0.26% 0.23%
2025-05-12 0.62% 1.07%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議。
富國消費主題混合A基金519915實時估值圖
富國消費主題混合A基金519915實時估值圖
富國消費主題混合A基金動態(tài)