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海富通安頤收益混合C(海富通養(yǎng)老C) - 基金主頁(yè)(代碼:002339)

今天最新凈值 1.3129 0.0018 0.1400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3084 -0.0018 -0.1376%
  • 累計(jì)凈值：1.9179
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9152億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜曉海 夏妍妍
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.37% 0.29% 1.05% -0.24% 2.81% 3.32% 2.47% 50.06%
同類排名 1298/2198 1047/2223 1300/2219 933/2208 1114/2139 636/2040 662/1919 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-06-28 2022-06-28 2022-06-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0780元
2021-12-27 2021-12-27 2021-12-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.2470元
2016-12-20 2016-12-20 2016-12-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.1590元
海富通安頤收益混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.64% -1.25%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.63% -0.59%
002475 立訊精密 0.0000 0.47% -1.48%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 0.46% -0.55%
600096 云天化 0.0000 0.44% -0.67%
603129 春風(fēng)動(dòng)力 0.0000 0.43% 2.95%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 0.40% -1.89%
600064 南京高科 0.0000 0.35% 0.00%
000902 新洋豐 0.0000 0.33% 0.07%
600066 宇通客車 0.0000 0.32% -0.44%
海富通安頤收益混合C(002339)基金檔案
基金代碼 002339 基金簡(jiǎn)稱 海富通安頤收益混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 杜曉海 夏妍妍 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.17億元 最近份額 0.9152億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%