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光大永鑫混合C(光大永鑫C)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(003106)

今天最新凈值 3.5290 0.0080 0.2300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：4.5590
  • 成立日期：2016-08-19
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1543億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：陳棟 翟云飛 詹佳 唐鈺蔚
光大永鑫混合C基金003106重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600690 海爾智家 0.0000 4.19% -0.11% -0.0046%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 4.13% 0.71% 0.0293%
002891 中寵股份 0.0000 3.86% 0.71% 0.0274%
600285 羚銳制藥 0.0000 3.23% -0.43% -0.0139%
002668 TCL智家 0.0000 2.65% -1.13% -0.0299%
000651 格力電器 0.0000 2.50% 0.45% 0.0113%
603766 隆鑫通用 0.0000 2.46% 1.70% 0.0418%
603259 XD藥明康 0.0000 2.16% 1.19% 0.0257%
603129 春風(fēng)動(dòng)力 0.0000 2.14% -1.65% -0.0353%
600066 宇通客車(chē) 0.0000 2.00% 3.11% 0.0622%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
29.32% 0.114% 18.63%
光大永鑫混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.14% -0.34%
2025-05-20 0.23% 0.41%
2025-05-19 -0.03% 0.15%
2025-05-16 -0.23% 0.02%
2025-05-15 -0.42% 0.02%
2025-05-14 0.00% 0.06%
2025-05-13 0.11% 0.22%
2025-05-12 0.28% 0.20%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
光大永鑫混合C基金003106實(shí)時(shí)估值圖
光大永鑫混合C基金003106實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2808 0.9656%