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富國(guó)國(guó)家安全主題混合A(富國(guó)國(guó)安)基金凈值查詢(001268)

今天最新凈值 0.7360 -0.0010 -0.1400% 2025-05-21
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近一季富國(guó)國(guó)家安全主題混合A|富國(guó)國(guó)安基金凈值查詢
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近一季,富國(guó)國(guó)家安全主題混合A(001268)基金累計(jì)收益率-3.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.7370 0.7370 0.7360 0.7360 0.0010 0.14%
2025-05-20 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.7360 0.7360 0.7370 0.7370 -0.0010 -0.14%
2025-05-19 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.7370 0.7370 0.7340 0.7340 0.0030 0.41%
2025-05-16 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.7340 0.7340 0.7350 0.7350 -0.0010 -0.14%
2025-05-15 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.7350 0.7350 0.7480 0.7480 -0.0130 -1.74%
2025-05-14 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.7480 0.7480 0.7540 0.7540 -0.0060 -0.80%
2025-05-13 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.7540 0.7540 0.7750 0.7750 -0.0210 -2.71%
2025-05-12 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.7750 0.7750 0.7470 0.7470 0.0280 3.75%
2025-05-09 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.7470 0.7470 0.7590 0.7590 -0.0120 -1.58%
2025-05-08 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.7590 0.7590 0.7480 0.7480 0.0110 1.47%
2025-05-07 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.7480 0.7480 0.7260 0.7260 0.0220 3.03%
2025-05-06 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.7260 0.7260 0.7140 0.7140 0.0120 1.68%
2025-04-30 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.7140 0.7140 0.7130 0.7130 0.0010 0.14%
2025-04-29 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.7130 0.7130 0.7140 0.7140 -0.0010 -0.14%
2025-04-28 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.7140 0.7140 0.7230 0.7230 -0.0090 -1.24%
2025-04-25 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.7230 0.7230 0.7240 0.7240 -0.0010 -0.14%
2025-04-24 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.7240 0.7240 0.7250 0.7250 -0.0010 -0.14%
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2025-04-21 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.7270 0.7270 0.7130 0.7130 0.0140 1.96%
2025-04-18 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.7130 0.7130 0.7120 0.7120 0.0010 0.14%
2025-04-17 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.7120 0.7120 0.7160 0.7160 -0.0040 -0.56%
2025-04-16 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.7160 0.7160 0.7220 0.7220 -0.0060 -0.83%
2025-04-15 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.7220 0.7220 0.7380 0.7380 -0.0160 -2.17%
2025-04-14 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.7380 0.7380 0.7440 0.7440 -0.0060 -0.81%
2025-04-11 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.7440 0.7440 0.7320 0.7320 0.0120 1.64%
2025-04-10 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.7320 0.7320 0.7210 0.7210 0.0110 1.53%
2025-04-09 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.7210 0.7210 0.6870 0.6870 0.0340 4.95%
2025-04-08 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.6870 0.6870 0.6900 0.6900 -0.0030 -0.43%
2025-04-07 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.6900 0.6900 0.7560 0.7560 -0.0660 -8.73%
2025-04-03 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.7560 0.7560 0.7700 0.7700 -0.0140 -1.82%
2025-04-02 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.7700 0.7700 0.7730 0.7730 -0.0030 -0.39%
2025-04-01 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.7730 0.7730 0.7590 0.7590 0.0140 1.84%
2025-03-31 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.7590 0.7590 0.7740 0.7740 -0.0150 -1.94%
2025-03-28 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.7740 0.7740 0.7820 0.7820 -0.0080 -1.02%
2025-03-27 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.7820 0.7820 0.7850 0.7850 -0.0030 -0.38%
2025-03-26 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.7850 0.7850 0.7880 0.7880 -0.0030 -0.38%
2025-03-25 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.7880 0.7880 0.7810 0.7810 0.0070 0.90%
2025-03-24 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.7810 0.7810 0.7890 0.7890 -0.0080 -1.01%
2025-03-21 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.7890 0.7890 0.7970 0.7970 -0.0080 -1.00%
2025-03-20 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.7970 0.7970 0.7970 0.7970 0.0000 0.00%
2025-03-19 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.7970 0.7970 0.8020 0.8020 -0.0050 -0.62%
2025-03-18 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.8020 0.8020 0.8030 0.8030 -0.0010 -0.12%
2025-03-17 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.8030 0.8030 0.8030 0.8030 0.0000 0.00%
2025-03-14 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.8030 0.8030 0.7990 0.7990 0.0040 0.50%
2025-03-13 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.7990 0.7990 0.8040 0.8040 -0.0050 -0.62%
2025-03-12 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.8040 0.8040 0.8050 0.8050 -0.0010 -0.12%
2025-03-11 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.8050 0.8050 0.7880 0.7880 0.0170 2.16%
2025-03-10 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.7880 0.7880 0.7840 0.7840 0.0040 0.51%
2025-03-07 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.7840 0.7840 0.7700 0.7700 0.0140 1.82%
2025-03-06 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.7700 0.7700 0.7620 0.7620 0.0080 1.05%
2025-03-05 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.7620 0.7620 0.7560 0.7560 0.0060 0.79%
2025-03-04 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.7560 0.7560 0.7380 0.7380 0.0180 2.44%
2025-03-03 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.7380 0.7380 0.7380 0.7380 0.0000 0.00%
2025-02-28 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.7380 0.7380 0.7590 0.7590 -0.0210 -2.77%
2025-02-27 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.7590 0.7590 0.7620 0.7620 -0.0030 -0.39%
2025-02-26 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.7620 0.7620 0.7490 0.7490 0.0130 1.74%
2025-02-25 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.7490 0.7490 0.7580 0.7580 -0.0090 -1.19%
2025-02-24 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.7580 0.7580 0.7620 0.7620 -0.0040 -0.52%