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富國興利增強(qiáng)債券A(富國興利增強(qiáng)債券)基金盤中實(shí)時(shí)估值(005121)

今天最新凈值 1.5635 0.0032 0.2100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5635
  • 成立日期：2017-09-20
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0650億
  • 最近資產(chǎn)：11.97億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：陳斯揚(yáng)
富國興利增強(qiáng)債券A基金005121重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.08% -1.35% -0.0281%
688981 中芯國際 0.0000 0.99% -0.31% -0.0031%
688041 海光信息 0.0000 0.85% -1.58% -0.0134%
688256 寒武紀(jì)-U 0.0000 0.84% -0.72% -0.0060%
300059 東方財(cái)富 0.0000 0.70% -0.70% -0.0049%
688008 瀾起科技 0.0000 0.58% 1.30% 0.0075%
688111 金山辦公 0.0000 0.53% -0.95% -0.0050%
688012 中微公司 0.0000 0.52% -0.48% -0.0025%
300124 匯川技術(shù) 0.0000 0.45% -2.24% -0.0101%
688271 聯(lián)影醫(yī)療 0.0000 0.34% -1.49% -0.0051%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
7.88% -0.0707% 21.56%
富國興利增強(qiáng)債券A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.14% 0.13%
2025-05-20 0.21% 0.09%
2025-05-19 0.09% -0.02%
2025-05-16 -0.03% -0.13%
2025-05-15 -0.52% -0.30%
2025-05-14 0.08% 0.29%
2025-05-13 0.10% -0.02%
2025-05-12 0.53% 0.28%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國興利增強(qiáng)債券A基金005121實(shí)時(shí)估值圖
富國興利增強(qiáng)債券A基金005121實(shí)時(shí)估值圖
富國興利增強(qiáng)債券A基金動(dòng)態(tài)
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0463 0.3872%
財(cái)通穩(wěn)裕回報(bào)債券A 1.0160 0.2922%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券C 1.0144 0.2922%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0839 0.2405%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2405%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0832 0.2405%
天治穩(wěn)健雙盈債券 1.1400 0.1945%
1.0319 0.1912%