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易方達(dá)瑞通靈活配置混合C(易方達(dá)瑞通C)基金盤中實時估值(003840)

今天最新凈值 2.0330 0.0026 0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.0330
  • 成立日期：2016-12-07
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7068億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：林森 韓閱川 楊康
易方達(dá)瑞通靈活配置混合C基金003840重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600900 長江電力 0.0000 2.31% 0.75% 0.0173%
601398 工商銀行 0.0000 1.47% -0.28% -0.0041%
600036 招商銀行 0.0000 1.17% 1.39% 0.0163%
601816 京滬高鐵 0.0000 1.17% 1.01% 0.0118%
600519 貴州茅臺 0.0000 1.13% -0.06% -0.0007%
601318 中國平安 0.0000 1.12% -0.02% -0.0002%
600660 福耀玻璃 0.0000 0.86% 3.20% 0.0275%
601668 中國建筑 0.0000 0.83% 0.35% 0.0029%
600028 中國石化 0.0000 0.79% 1.23% 0.0097%
601988 中國銀行 0.0000 0.72% 0.18% 0.0013%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
11.57% 0.0818% 22.24%
易方達(dá)瑞通靈活配置混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 0.09% 0.12%
2025-05-21 0.13% 0.05%
2025-05-20 0.11% 0.08%
2025-05-19 -0.02% -0.06%
2025-05-16 -0.10% -0.19%
2025-05-15 -0.16% -0.01%
2025-05-14 0.34% 0.29%
2025-05-13 0.17% 0.08%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)瑞通靈活配置混合C基金003840實時估值圖
易方達(dá)瑞通靈活配置混合C基金003840實時估值圖