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安信新優(yōu)選混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(003029)

今天最新凈值 1.5146 0.0017 0.1100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7116
  • 成立日期：2016-07-28
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3377億
  • 最近資產(chǎn)：0.42億元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：莊園 張明 應(yīng)雋
安信新優(yōu)選混合C基金003029重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601939 建設(shè)銀行 0.0000 0.72% 0.00% 0.0000%
600036 招商銀行 0.0000 0.67% 1.39% 0.0093%
002233 塔牌集團(tuán) 0.0000 0.63% -0.78% -0.0049%
600985 淮北礦業(yè) 0.0000 0.63% -0.64% -0.0040%
601088 中國(guó)神華 0.0000 0.63% 0.75% 0.0047%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.61% 0.71% 0.0043%
601668 中國(guó)建筑 0.0000 0.61% 0.35% 0.0021%
002867 周大生 0.0000 0.59% -1.12% -0.0066%
002508 老板電器 0.0000 0.58% -0.50% -0.0029%
600919 江蘇銀行 0.0000 0.55% 1.28% 0.0070%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
6.22% 0.009% 14.68%
安信新優(yōu)選混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.16% 0.10%
2025-05-20 0.11% 0.12%
2025-05-19 0.05% -0.01%
2025-05-16 -0.13% -0.08%
2025-05-15 -0.05% -0.04%
2025-05-14 0.03% 0.08%
2025-05-13 0.05% 0.15%
2025-05-12 0.05% 0.08%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
安信新優(yōu)選混合C基金003029實(shí)時(shí)估值圖
安信新優(yōu)選混合C基金003029實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2808 0.9656%