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招商瑞文混合C基金盤中實時估值(007726)

今天最新凈值 1.2357 0.0047 0.3800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2357
  • 成立日期：2019-09-11
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：54.8632億
  • 最近資產(chǎn)：15.01億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：余芽芳 吳德瑄 王垠
招商瑞文混合C基金007726重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601808 中海油服 0.0000 2.78% 0.07% 0.0019%
600600 青島啤酒 0.0000 2.76% -1.17% -0.0323%
600011 華能國際 0.0000 2.37% -1.20% -0.0284%
600050 中國聯(lián)通 0.0000 2.25% -0.55% -0.0124%
300750 寧德時代 0.0000 2.01% -1.35% -0.0271%
002352 順豐控股 0.0000 1.47% -0.54% -0.0079%
002311 海大集團 0.0000 1.16% 2.05% 0.0238%
601728 中國電信 0.0000 1.02% -0.25% -0.0026%
300416 蘇試試驗 0.0000 1.01% -4.35% -0.0439%
002475 立訊精密 0.0000 0.99% -1.09% -0.0108%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
17.82% -0.1397% 24.52%
招商瑞文混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.16% 0.14%
2025-05-20 0.38% 0.32%
2025-05-19 0.03% -0.02%
2025-05-16 -0.19% -0.18%
2025-05-15 -0.17% -0.23%
2025-05-14 0.29% 0.28%
2025-05-13 0.00% -0.08%
2025-05-12 0.16% 0.23%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商瑞文混合C基金007726實時估值圖
招商瑞文混合C基金007726實時估值圖
招商瑞文混合C基金動態(tài)
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報6個月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國興享回報6個月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽混合A 1.2682 0.2009%