國壽安保穩(wěn)榮混合C基金凈值查詢(004280)
今天最新凈值
1.1092
0.0016 0.1400%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1099
-0.0009 -0.0794%
- 累計(jì)凈值：1.5268
- 成立日期：2017-02-10
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：4.6242億
- 最近資產(chǎn)：5.34億
- 基金公司：國壽安保基金
- 基金經(jīng)理：吳堅(jiān) 吳聞
近一季,國壽安保穩(wěn)榮混合C(004280)基金累計(jì)收益率-1.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
004280 |
國壽安保穩(wěn)榮混合C |
1.1108 |
1.5284 |
1.1092 |
1.5268 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
004280 |
國壽安保穩(wěn)榮混合C |
1.1092 |
1.5268 |
1.1076 |
1.5252 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
004280 |
國壽安保穩(wěn)榮混合C |
1.1076 |
1.5252 |
1.1076 |
1.5252 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
004280 |
國壽安保穩(wěn)榮混合C |
1.1076 |
1.5252 |
1.1089 |
1.5265 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
004280 |
國壽安保穩(wěn)榮混合C |
1.1089 |
1.5265 |
1.1110 |
1.5286 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
004280 |
國壽安保穩(wěn)榮混合C |
1.1110 |
1.5286 |
1.1108 |
1.5284 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
004280 |
國壽安保穩(wěn)榮混合C |
1.1108 |
1.5284 |
1.1086 |
1.5262 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-05-12 |
004280 |
國壽安保穩(wěn)榮混合C |
1.1086 |
1.5262 |
1.1081 |
1.5257 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-09 |
004280 |
國壽安保穩(wěn)榮混合C |
1.1081 |
1.5257 |
1.1090 |
1.5266 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-08 |
004280 |
國壽安保穩(wěn)榮混合C |
1.1090 |
1.5266 |
1.1060 |
1.5236 |
0.0030 |
0.27% |
|
|
| 2025-05-07 |
004280 |
國壽安保穩(wěn)榮混合C |
1.1060 |
1.5236 |
1.1064 |
1.5240 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
004280 |
國壽安保穩(wěn)榮混合C |
1.1064 |
1.5240 |
1.1031 |
1.5207 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-04-30 |
004280 |
國壽安保穩(wěn)榮混合C |
1.1031 |
1.5207 |
1.1029 |
1.5205 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
004280 |
國壽安保穩(wěn)榮混合C |
1.1029 |
1.5205 |
1.1011 |
1.5187 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
004280 |
國壽安保穩(wěn)榮混合C |
1.1011 |
1.5187 |
1.1003 |
1.5179 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
004280 |
國壽安保穩(wěn)榮混合C |
1.1003 |
1.5179 |
1.1000 |
1.5176 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
004280 |
國壽安保穩(wěn)榮混合C |
1.1000 |
1.5176 |
1.1004 |
1.5180 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
004280 |
國壽安保穩(wěn)榮混合C |
1.1004 |
1.5180 |
1.1013 |
1.5189 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-22 |
004280 |
國壽安保穩(wěn)榮混合C |
1.1013 |
1.5189 |
1.0997 |
1.5173 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-21 |
004280 |
國壽安保穩(wěn)榮混合C |
1.0997 |
1.5173 |
1.1004 |
1.5180 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-18 |
004280 |
國壽安保穩(wěn)榮混合C |
1.1004 |
1.5180 |
1.1000 |
1.5176 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
004280 |
國壽安保穩(wěn)榮混合C |
1.1000 |
1.5176 |
1.1015 |
1.5191 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-04-16 |
004280 |
國壽安保穩(wěn)榮混合C |
1.1015 |
1.5191 |
1.1025 |
1.5201 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-15 |
004280 |
國壽安保穩(wěn)榮混合C |
1.1025 |
1.5201 |
1.1065 |
1.5241 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-04-14 |
004280 |
國壽安保穩(wěn)榮混合C |
1.1065 |
1.5241 |
1.1059 |
1.5235 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2025-04-11 |
004280 |
國壽安保穩(wěn)榮混合C |
1.1059 |
1.5235 |
1.1061 |
1.5237 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-10 |
004280 |
國壽安保穩(wěn)榮混合C |
1.1061 |
1.5237 |
1.1046 |
1.5222 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-09 |
004280 |
國壽安保穩(wěn)榮混合C |
1.1046 |
1.5222 |
1.1025 |
1.5201 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-08 |
004280 |
國壽安保穩(wěn)榮混合C |
1.1025 |
1.5201 |
1.1039 |
1.5215 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-04-07 |
004280 |
國壽安保穩(wěn)榮混合C |
1.1039 |
1.5215 |
1.1132 |
1.5308 |
-0.0093 |
-0.84% |
| 2025-04-03 |
004280 |
國壽安保穩(wěn)榮混合C |
1.1132 |
1.5308 |
1.1132 |
1.5308 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-02 |
004280 |
國壽安保穩(wěn)榮混合C |
1.1132 |
1.5308 |
1.1114 |
1.5290 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-01 |
004280 |
國壽安保穩(wěn)榮混合C |
1.1114 |
1.5290 |
1.1109 |
1.5285 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-31 |
004280 |
國壽安保穩(wěn)榮混合C |
1.1109 |
1.5285 |
1.1122 |
1.5298 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-28 |
004280 |
國壽安保穩(wěn)榮混合C |
1.1122 |
1.5298 |
1.1152 |
1.5328 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-03-27 |
004280 |
國壽安保穩(wěn)榮混合C |
1.1152 |
1.5328 |
1.1156 |
1.5332 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-26 |
004280 |
國壽安保穩(wěn)榮混合C |
1.1156 |
1.5332 |
1.1129 |
1.5305 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-03-25 |
004280 |
國壽安保穩(wěn)榮混合C |
1.1129 |
1.5305 |
1.1107 |
1.5283 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-03-24 |
004280 |
國壽安保穩(wěn)榮混合C |
1.1107 |
1.5283 |
1.1096 |
1.5272 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-21 |
004280 |
國壽安保穩(wěn)榮混合C |
1.1096 |
1.5272 |
1.1163 |
1.5339 |
-0.0067 |
-0.60% |
| 2025-03-20 |
004280 |
國壽安保穩(wěn)榮混合C |
1.1163 |
1.5339 |
1.1180 |
1.5356 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-03-19 |
004280 |
國壽安保穩(wěn)榮混合C |
1.1180 |
1.5356 |
1.1213 |
1.5389 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-03-18 |
004280 |
國壽安保穩(wěn)榮混合C |
1.1213 |
1.5389 |
1.1203 |
1.5379 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-17 |
004280 |
國壽安保穩(wěn)榮混合C |
1.1203 |
1.5379 |
1.1209 |
1.5385 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-14 |
004280 |
國壽安保穩(wěn)榮混合C |
1.1209 |
1.5385 |
1.1160 |
1.5336 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-03-13 |
004280 |
國壽安保穩(wěn)榮混合C |
1.1160 |
1.5336 |
1.1173 |
1.5349 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-12 |
004280 |
國壽安保穩(wěn)榮混合C |
1.1173 |
1.5349 |
1.1184 |
1.5360 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-11 |
004280 |
國壽安保穩(wěn)榮混合C |
1.1184 |
1.5360 |
1.1187 |
1.5363 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-10 |
004280 |
國壽安保穩(wěn)榮混合C |
1.1187 |
1.5363 |
1.1212 |
1.5388 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-03-07 |
004280 |
國壽安保穩(wěn)榮混合C |
1.1212 |
1.5388 |
1.1220 |
1.5396 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-06 |
004280 |
國壽安保穩(wěn)榮混合C |
1.1220 |
1.5396 |
1.1188 |
1.5364 |
0.0032 |
0.29% |
| 2025-03-05 |
004280 |
國壽安保穩(wěn)榮混合C |
1.1188 |
1.5364 |
1.1186 |
1.5362 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
004280 |
國壽安保穩(wěn)榮混合C |
1.1186 |
1.5362 |
1.1173 |
1.5349 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-03 |
004280 |
國壽安保穩(wěn)榮混合C |
1.1173 |
1.5349 |
1.1165 |
1.5341 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-28 |
004280 |
國壽安保穩(wěn)榮混合C |
1.1165 |
1.5341 |
1.1226 |
1.5402 |
-0.0061 |
-0.54% |
| 2025-02-27 |
004280 |
國壽安保穩(wěn)榮混合C |
1.1226 |
1.5402 |
1.1269 |
1.5445 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-02-26 |
004280 |
國壽安保穩(wěn)榮混合C |
1.1269 |
1.5445 |
1.1232 |
1.5408 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-02-25 |
004280 |
國壽安保穩(wěn)榮混合C |
1.1232 |
1.5408 |
1.1250 |
1.5426 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-02-24 |
004280 |
國壽安保穩(wěn)榮混合C |
1.1250 |
1.5426 |
1.1271 |
1.5447 |
-0.0021 |
-0.19% |
