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紅土創(chuàng)新穩(wěn)進(jìn)混合A - 基金主頁(代碼:009077)

今天最新凈值 1.2952 0.0037 0.2900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2975 0.0003 0.0256%
  • 累計(jì)凈值：1.3402
  • 成立日期：2020-03-06
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.2600億
  • 最近資產(chǎn)：1.28億元
  • 基金公司：紅土創(chuàng)新基金
  • 基金經(jīng)理：陳若勁
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.35% 0.53% 0.92% 1.89% 3.58% 7.23% 12.63% 35.00%
同類排名 413/1325 59/1340 609/1343 110/1334 570/1290 323/1191 112/1066 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-03-29 2021-03-29 2021-03-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2020-12-04 2020-12-04 2020-12-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
紅土創(chuàng)新穩(wěn)進(jìn)混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600900 長江電力 0.0000 6.84% 0.75%
600546 山煤國際 0.0000 1.15% -2.29%
600941 中國移動(dòng) 0.0000 1.03% -0.15%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 0.96% -0.06%
002422 科倫藥業(yè) 0.0000 0.88% 0.50%
002304 洋河股份 0.0000 0.70% -0.56%
601229 上海銀行 0.0000 0.65% 1.45%
605599 菜百股份 0.0000 0.60% -1.25%
601088 中國神華 0.0000 0.59% 0.75%
600886 國投電力 0.0000 0.57% -0.25%
紅土創(chuàng)新穩(wěn)進(jìn)混合A(009077)基金檔案
基金代碼 009077 基金簡稱 紅土創(chuàng)新穩(wěn)進(jìn)混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-03-03~2020-03-04 成立日期 2020-03-06 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 陳若勁 基金托管人 基金公司 紅土創(chuàng)新基金
最近資產(chǎn) 1.28億元 最近份額 8.2600億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率