收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | -0.46% | 0.19% | 1.63% | 0.48% | 1.61% | 4.72% | 5.43% | 644.99% |
同類排名 | 1182/1265 | 166/1332 | 209/1326 | 561/1285 | 901/1147 | 534/959 | 415/775 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0020元 |
2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
近日,公募基金二季報披露完畢,全市場存續(xù)公募基金產(chǎn)品規(guī)模達26.98萬億元,較一季度末環(huán)比上漲6.64%。從資產(chǎn)凈值來看,基金規(guī)模最大的為貨幣市場型基金,資產(chǎn)凈值10.65萬億元,占比39.50%;其次為債券型基金,資產(chǎn)凈值7.76萬億元,占比28.77%。轉(zhuǎn)債市場與股市走勢相關(guān)度較高。過去3年中,A股表現(xiàn)相對穩(wěn)健,“固收+”類產(chǎn)品規(guī)模出現(xiàn)大幅增長,使得可轉(zhuǎn)債市場受到較高關(guān)注,可轉(zhuǎn)債整體估值也有所抬升。
標簽: 債券 凈值 市場 規(guī)模 存單 可轉(zhuǎn)債 產(chǎn)品 關(guān)聯(lián)基金: 南方寶元債券A在公募基金行業(yè),管理規(guī)模一直被視為“甜蜜的負擔”。近日,在投資者的追捧之下,不少績優(yōu)基金加大了限購力度,甚至出現(xiàn)特殊的連續(xù)比例配售方式。對于限購原因,多家基金公司異口同聲地稱:“為了維護基金份額持有人利益,保障基金的平穩(wěn)運作?!本唧w到詳細原因,業(yè)內(nèi)人士認為,限制申購一方面為了防止資金涌入攤薄收益,另一方面則是出于對行情預判的考慮。
標簽: 申購 配售 限購 比例 持有 贖回 單日 關(guān)聯(lián)基金: 交銀趨勢混合A 南方寶元債券A“另一方面是紅利再投資。分紅之后,投資者雖然得到了現(xiàn)金紅利,實際上投資者的投資額度在減少,倘若該基金的凈值增長預期可觀,那么該基金就可以設定為紅利再投資式,以保持既有投資額度的不變,而分紅只是讓所持有的份額數(shù)量有所增加”,上述基金公司市場部人士補充道。
標簽: 分紅 投資 投資者 白酒 總額 產(chǎn)品 招商 關(guān)聯(lián)基金: 博時穩(wěn)欣39個月定開債 方正富邦恒利純債A 匯添富優(yōu)勢精選混合 南方寶元債券A 鵬華豐頤債券 易方達中小板指數(shù)分級A 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 易方達行業(yè)領(lǐng)先混合股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬股) | 倉位比例 | 漲跌 |
300750 | 寧德時代 | 0.0000 | 1.25% | -1.35% |
600690 | 海爾智家 | 0.0000 | 1.24% | -0.11% |
600741 | 華域汽車 | 0.0000 | 1.24% | 0.79% |
600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 1.23% | 0.53% |
000333 | 美的集團 | 0.0000 | 1.16% | 0.71% |
002179 | 中航光電 | 0.0000 | 1.13% | -0.15% |
600060 | 海信視像 | 0.0000 | 1.13% | 0.00% |
601966 | 玲瓏輪胎 | 0.0000 | 1.11% | -1.15% |
600323 | 瀚藍環(huán)境 | 0.0000 | 0.99% | -1.51% |
600309 | 萬華化學 | 0.0000 | 0.93% | -0.88% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A | 1.2351 | 4.43% |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C | 1.2345 | 4.43% |
南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.6049 | 2.99% |
南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C | 1.5962 | 2.99% |
有色ETF | 1.0776 | 2.18% |
南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起A | 1.2156 | 2.14% |
南方中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)發(fā)起C | 1.2163 | 2.14% |
恒生生物科技ETF | 0.9348 | 2.14% |
南方有色金屬聯(lián)接C | 1.0712 | 2.08% |
南方有色金屬聯(lián)接A | 1.1046 | 2.07% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
1.7251 | 0.00% | |
1.0727 | 0.00% | |
匯添富添添樂雙鑫債券A | 1.0465 | -0.01% |
匯添富添添樂雙鑫債券C | 1.0428 | -0.01% |
交銀雙利A | 1.4027 | -0.03% |
交銀雙利C | 1.3221 | -0.03% |
匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式A | 1.0913 | -0.04% |
匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式A | 1.0584 | -0.04% |
匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式C | 1.0528 | -0.04% |
匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式C | 1.0846 | -0.05% |