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南方寶元債券A(南方寶元) - 基金主頁(代碼:202101)

今天最新凈值 2.6307 0.0091 0.3500%
盤中實時估值(僅供參考) 2.6326 -0.0016 -0.0604%
  • 累計凈值:4.1127
  • 成立日期:2002-09-20
  • 基金類型:債券型-混合二級
  • 成立份額:49.027億份
  • 最近份額:31.7236億
  • 最近資產(chǎn):64.15億元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金經(jīng)理:林樂峰
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.46% 0.19% 1.63% 0.48% 1.61% 4.72% 5.43% 644.99%
同類排名 1182/1265 166/1332 209/1326 561/1285 901/1147 534/959 415/775 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-01-20 2025-01-20 2025-01-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-01-18 2022-01-18 2022-01-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0020元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-01-17 2019-01-17 2019-01-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
南方寶元債券A基金動態(tài)
南方寶元債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
300750 寧德時代 0.0000 1.25% -1.35%
600690 海爾智家 0.0000 1.24% -0.11%
600741 華域汽車 0.0000 1.24% 0.79%
600887 伊利股份 0.0000 1.23% 0.53%
000333 美的集團 0.0000 1.16% 0.71%
002179 中航光電 0.0000 1.13% -0.15%
600060 海信視像 0.0000 1.13% 0.00%
601966 玲瓏輪胎 0.0000 1.11% -1.15%
600323 瀚藍環(huán)境 0.0000 0.99% -1.51%
600309 萬華化學 0.0000 0.93% -0.88%
南方寶元債券A(202101)基金檔案
基金代碼 202101 基金簡稱 南方寶元債券A 基金全稱 南方寶元債券型基金
發(fā)行日期 2002-08-18 成立日期 2002-09-20 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 林樂峰 基金托管人 工商銀行 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 64.15億元 最近份額 31.7236億 成立份額 49.027億份
管理費率 0.75% 申購費率 0.80% 贖回費率 0.30%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
1.7251 0.00%
1.0727 0.00%
匯添富添添樂雙鑫債券A 1.0465 -0.01%
匯添富添添樂雙鑫債券C 1.0428 -0.01%
交銀雙利A 1.4027 -0.03%
交銀雙利C 1.3221 -0.03%
匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式A 1.0913 -0.04%
匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式A 1.0584 -0.04%
匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式C 1.0528 -0.04%
匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式C 1.0846 -0.05%