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易方達(dá)裕祥回報債券A(易方達(dá)裕祥) - 基金主頁(代碼:002351)

今天最新凈值 1.5580 0.0030 0.1900%
盤中實時估值(僅供參考) 1.5590 -0.0010 -0.0647%
  • 累計凈值:1.8550
  • 成立日期:
  • 基金類型:債券型-混合二級
  • 成立份額:
  • 最近份額:157.5000億
  • 最近資產(chǎn):249.48億
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:張清華 王曉晨 林森 林虎
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.73% 0.26% 1.04% 0.26% 3.40% 9.56% 13.26% 87.56%
同類排名 601/1276 147/1353 322/1344 530/1293 579/1158 107/968 79/781 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-01-16 2025-01-16 2025-01-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0400元
2024-11-21 2024-11-21 2024-11-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0460元
2024-07-15 2024-07-15 2024-07-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0460元
2022-11-04 2022-11-04 2022-11-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0330元
易方達(dá)裕祥回報債券A基金動態(tài)
易方達(dá)裕祥回報債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0000 0.78% -0.06%
002463 滬電股份 0.0000 0.70% 0.94%
600298 安琪酵母 0.0000 0.69% 0.03%
600031 三一重工 0.0000 0.59% 0.32%
002601 龍佰集團(tuán) 0.0000 0.57% -1.38%
600690 海爾智家 0.0000 0.56% -0.11%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 0.53% -0.88%
300124 匯川技術(shù) 0.0000 0.51% -2.24%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 0.51% -0.47%
300750 寧德時代 0.0000 0.49% -1.35%
易方達(dá)裕祥回報債券A(002351)基金檔案
基金代碼 002351 基金簡稱 易方達(dá)裕祥回報債券A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 張清華 王曉晨 林森 林虎 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 249.48億 最近份額 157.5000億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1101 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1341 1.07%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1340 1.06%
國泰雙利A 1.7640 0.86%
博時信用A 3.2094 0.85%
國泰雙利C 1.6810 0.84%
博時信用C 3.0722 0.84%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0539 0.75%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0635 0.74%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2172 0.66%