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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年07月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.4210 0.4210 0.4028 0.4028 0.0182 4.52% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.4287 0.4287 0.4102 0.4102 0.0185 4.51% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 006720 平安核心優(yōu)勢混合A 1.4046 1.4046 1.3448 1.3448 0.0598 4.45% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006721 平安核心優(yōu)勢混合C 1.3388 1.3388 1.2819 1.2819 0.0569 4.44% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8300 0.8300 0.7948 0.7948 0.0352 4.43% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8321 0.8321 0.7969 0.7969 0.0352 4.42% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.1351 1.1900 1.0896 1.1445 0.0455 4.18% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.1497 1.2052 1.1036 1.1591 0.0461 4.18% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 020232 嘉實(shí)互融精選股票C 1.0601 1.0601 1.0182 1.0182 0.0419 4.12% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001900 諾安精選價(jià)值混合A 0.9647 0.9647 0.9265 0.9265 0.0382 4.12% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 006603 嘉實(shí)互融精選股票A 1.0634 1.0634 1.0214 1.0214 0.0420 4.11% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 010160 廣發(fā)高端制造股票C 1.1974 1.1974 1.1531 1.1531 0.0443 3.84% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.2154 1.2154 1.1704 1.1704 0.0450 3.84% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 020137 平安醫(yī)療健康混合C 1.5792 1.5792 1.5227 1.5227 0.0565 3.71% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.5824 1.5824 1.5258 1.5258 0.0566 3.71% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.5680 0.5680 0.5480 0.5480 0.0200 3.65% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.5720 0.7220 0.5520 0.7020 0.0200 3.62% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 168601 匯安裕陽三年持有期混合 0.9069 1.5289 0.8759 1.4979 0.0310 3.54% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.4899 0.4899 0.4732 0.4732 0.0167 3.53% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.4826 0.4826 0.4662 0.4662 0.0164 3.52% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 010321 中銀大健康股票C 0.9207 0.9207 0.8899 0.8899 0.0308 3.46% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票A 0.9580 0.9580 0.9263 0.9263 0.0317 3.42% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級股票C 0.9240 0.9240 0.8935 0.8935 0.0305 3.41% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162717 廣發(fā)成長新動能混合A 0.9023 0.9023 0.8728 0.8728 0.0295 3.38% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 013711 廣發(fā)成長新動能混合C 0.8943 0.8943 0.8651 0.8651 0.0292 3.38% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.9445 1.1045 0.9139 1.0739 0.0306 3.35% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 019200 華富健康文娛靈活配置混合C 0.9416 0.9416 0.9111 0.9111 0.0305 3.35% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 159768 銀華中證內(nèi)地地產(chǎn)主題ETF 0.4945 0.4945 0.4788 0.4788 0.0157 3.28% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 159570 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.8121 0.8121 0.7863 0.7863 0.0258 3.28% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 159707 華寶中證800地產(chǎn)ETF 0.5496 0.5496 0.5322 0.5322 0.0174 3.27% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 004982 新華安享多裕定開混合 0.7746 0.7746 0.7503 0.7503 0.0243 3.24% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開混合 1.1550 1.1550 1.1190 1.1190 0.0360 3.22% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.8177 0.8177 0.7924 0.7924 0.0253 3.19% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 0.5497 0.5497 0.5329 0.5329 0.0168 3.15% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000970 東方紅睿元混合 2.2580 2.2580 2.1890 2.1890 0.0690 3.15% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.8079 0.8079 0.7832 0.7832 0.0247 3.15% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 0.8250 0.8250 0.7998 0.7998 0.0252 3.15% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.5586 1.4601 0.5416 1.4494 0.0170 3.14% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9606 0.9606 0.9314 0.9314 0.0292 3.14% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9601 0.9601 0.9310 0.9310 0.0291 3.13% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.3318 1.1408 0.3218 1.1346 0.0100 3.11% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 1.5349 1.9984 1.4891 1.9526 0.0458 3.08% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.3309 0.3309 0.3210 0.3210 0.0099 3.08% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 010159 中銀醫(yī)療保健混合C 1.5120 1.9420 1.4668 1.8968 0.0452 3.08% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.6977 0.6977 0.6771 0.6771 0.0206 3.04% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004936 中航混改精選混合A 0.7590 0.7590 0.7367 0.7367 0.0223 3.03% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.6962 0.6962 0.6757 0.6757 0.0205 3.03% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004937 中航混改精選混合C 0.7424 0.7424 0.7206 0.7206 0.0218 3.03% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 513230 華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF 0.7230 0.7230 0.7020 0.7020 0.0210 2.99% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 010093 西部利得港股通新機(jī)遇混合C 0.4962 0.4962 0.4819 0.4819 0.0143 2.97% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1181 0.1181 0.1147 0.1147 0.0034 2.96% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 513960 博時(shí)中證港股通消費(fèi)主題ETF 1.0554 1.0554 1.0251 1.0251 0.0303 2.96% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8972 0.8972 0.8715 0.8715 0.0257 2.95% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1150 0.1150 0.1117 0.1117 0.0033 2.95% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 008285 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1013 0.1013 0.0984 0.0984 0.0029 2.95% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 019102 景順長城恒生消費(fèi)ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8977 0.8977 0.8721 0.8721 0.0256 2.94% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8964 0.8964 0.8708 0.8708 0.0256 2.94% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 019103 景順長城恒生消費(fèi)ETF聯(lián)接(QDII)C 0.8960 0.8960 0.8706 0.8706 0.0254 2.92% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9159 0.9159 0.8899 0.8899 0.0260 2.92% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 020743 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9166 0.9166 0.8907 0.8907 0.0259 2.91% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 006010 國融融銀靈活配置混合C 0.3290 0.3790 0.3197 0.3697 0.0093 2.91% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 017900 鵬華醫(yī)藥科技股票C 0.8172 0.8172 0.7942 0.7942 0.0230 2.90% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.9691 0.9691 0.9418 0.9418 0.0273 2.90% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005700 工銀新經(jīng)濟(jì)美元 0.1172 0.1172 0.1139 0.1139 0.0033 2.90% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006009 國融融銀靈活配置混合A 0.3336 0.3836 0.3242 0.3742 0.0094 2.90% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 1.5260 1.5260 1.4831 1.4831 0.0429 2.89% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 015322 廣發(fā)鑫享靈活配置混合C 1.5085 1.5085 1.4662 1.4662 0.0423 2.89% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.5260 0.5260 0.5113 0.5113 0.0147 2.88% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005699 工銀新經(jīng)濟(jì)人民幣 0.8358 0.8358 0.8124 0.8124 0.0234 2.88% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 159776 銀華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.7080 0.7080 0.6882 0.6882 0.0198 2.88% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 019035 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7169 0.7169 0.6969 0.6969 0.0200 2.87% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 019036 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1005 0.1005 0.0977 0.0977 0.0028 2.87% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 008284 易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.7221 0.7221 0.7020 0.7020 0.0201 2.86% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.8419 0.8419 0.8186 0.8186 0.0233 2.85% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.8198 0.8198 0.7971 0.7971 0.0227 2.85% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7872 0.7872 0.7655 0.7655 0.0217 2.83% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7882 0.7882 0.7665 0.7665 0.0217 2.83% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 159557 嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8772 0.8772 0.8535 0.8535 0.0237 2.78% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 019937 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.1628 1.1628 1.1316 1.1316 0.0312 2.76% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 019936 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.1640 1.1640 1.1328 1.1328 0.0312 2.75% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.4146 0.4146 0.4036 0.4036 0.0110 2.73% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 513200 易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.6065 0.6065 0.5904 0.5904 0.0161 2.73% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 004450 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票A 1.2899 1.2899 1.2560 1.2560 0.0339 2.70% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 019598 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.6943 0.6943 0.6761 0.6761 0.0182 2.69% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 020315 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票C 1.2855 1.2855 1.2518 1.2518 0.0337 2.69% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.6928 0.6928 0.6747 0.6747 0.0181 2.68% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 009897 廣發(fā)港股通成長精選股票C 0.4933 0.4933 0.4805 0.4805 0.0128 2.66% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.5009 0.5009 0.4879 0.4879 0.0130 2.66% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.6793 0.6793 0.6618 0.6618 0.0175 2.64% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.1168 1.1168 1.0885 1.0885 0.0283 2.60% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.5938 0.5938 0.5790 0.5790 0.0148 2.56% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 159566 易方達(dá)國證新能源電池ETF 1.0859 1.0859 1.0588 1.0588 0.0271 2.56% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 517900 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF 1.1253 1.1253 1.0973 1.0973 0.0280 2.55% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 159711 華夏中證港股通50ETF 0.9519 0.9519 0.9284 0.9284 0.0235 2.53% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7104 0.7104 0.6929 0.6929 0.0175 2.53% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.2000 1.2000 1.1710 1.1710 0.0290 2.48% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 159568 博時(shí)港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.1595 1.1595 1.1314 1.1314 0.0281 2.48% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1572 0.1572 0.1534 0.1534 0.0038 2.48% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1572 0.1572 0.1534 0.1534 0.0038 2.48% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 009162 富國醫(yī)藥成長30股票 0.7102 0.7102 0.6930 0.6930 0.0172 2.48% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7450 0.7450 0.7270 0.7270 0.0180 2.48% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.7507 0.7507 0.7325 0.7325 0.0182 2.48% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.1210 1.1210 1.0940 1.0940 0.0270 2.47% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.1023 1.1023 1.0757 1.0757 0.0266 2.47% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8526 0.8526 0.8322 0.8322 0.0204 2.45% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1171 0.1171 0.1143 0.1143 0.0028 2.45% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1171 0.1171 0.1143 0.1143 0.0028 2.45% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002165 匯添富達(dá)欣混合C 1.6310 1.6860 1.5920 1.6470 0.0390 2.45% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.2120 1.2120 1.1830 1.1830 0.0290 2.45% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.7409 0.7409 0.7232 0.7232 0.0177 2.45% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005228 匯添富港股通專注成長 0.5657 0.5657 0.5522 0.5522 0.0135 2.44% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.7221 0.7221 0.7049 0.7049 0.0172 2.44% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.8548 0.9998 0.8344 0.9794 0.0204 2.44% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 006881 華寶大健康混合A 1.4837 1.4837 1.4485 1.4485 0.0352 2.43% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 021034 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9205 0.9205 0.8987 0.8987 0.0218 2.43% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 018529 華寶大健康混合C 1.4720 1.4720 1.4371 1.4371 0.0349 2.43% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002303 金鷹智慧生活混合A 0.4778 1.0768 0.4665 1.0655 0.0113 2.42% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001801 匯添富達(dá)欣混合A 1.6900 1.7450 1.6500 1.7050 0.0400 2.42% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005675 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接C 0.8457 0.8457 0.8257 0.8257 0.0200 2.42% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 021033 易方達(dá)國證新能源電池ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.9211 0.9211 0.8993 0.8993 0.0218 2.42% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 0.8354 0.8354 0.8157 0.8157 0.0197 2.42% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 019749 金鷹智慧生活混合C 0.4757 0.4757 0.4645 0.4645 0.0112 2.41% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 005143 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題C 0.5572 0.5572 0.5441 0.5441 0.0131 2.41% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.1940 1.1940 1.1660 1.1660 0.0280 2.40% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 006752 天弘港股通精選A 0.8271 0.8271 0.8077 0.8077 0.0194 2.40% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5638 0.5638 0.5506 0.5506 0.0132 2.40% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 1.5400 1.5400 1.5040 1.5040 0.0360 2.39% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 020422 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1661 1.1661 1.1389 1.1389 0.0272 2.39% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動力混合 0.4588 0.4588 0.4481 0.4481 0.0107 2.39% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 006753 天弘港股通精選C 0.8144 0.8144 0.7954 0.7954 0.0190 2.39% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 0.7533 0.7533 0.7358 0.7358 0.0175 2.38% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1643 1.1643 1.1372 1.1372 0.0271 2.38% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 0.8644 0.8644 0.8444 0.8444 0.0200 2.37% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 0.7696 0.7696 0.7518 0.7518 0.0178 2.37% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8644 0.8644 0.8444 0.8444 0.0200 2.37% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8427 0.8427 0.8232 0.8232 0.0195 2.37% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7329 0.7329 0.7160 0.7160 0.0169 2.36% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.7361 0.7361 0.7191 0.7191 0.0170 2.36% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.4535 0.4535 0.4431 0.4431 0.0104 2.35% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.4661 0.4661 0.4554 0.4554 0.0107 2.35% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.5741 0.5741 0.5609 0.5609 0.0132 2.35% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.4536 0.4536 0.4432 0.4432 0.0104 2.35% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.4662 0.4662 0.4555 0.4555 0.0107 2.35% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.5805 0.5805 0.5672 0.5672 0.0133 2.34% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 513020 國泰中證港股通科技ETF 0.6877 0.6877 0.6720 0.6720 0.0157 2.34% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.5662 0.5662 0.5533 0.5533 0.0129 2.33% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.2793 1.2793 1.2503 1.2503 0.0290 2.32% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.5581 1.5581 1.5229 1.5229 0.0352 2.31% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 159751 鵬華中證港股通科技ETF 0.6481 0.6481 0.6335 0.6335 0.0146 2.30% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 018209 富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合C 2.2513 2.2513 2.2010 2.2010 0.0503 2.29% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005176 富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 2.2669 2.2669 2.2162 2.2162 0.0507 2.29% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 004263 華安滬港深機(jī)會靈活配置混合 1.0730 1.2850 1.0490 1.2610 0.0240 2.29% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.7180 0.7180 0.7020 0.7020 0.0160 2.28% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 513560 興銀中證港股通科技ETF 0.8161 0.8161 0.7979 0.7979 0.0182 2.28% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.5709 1.4266 0.5582 1.4139 0.0127 2.28% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 015042 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.5668 0.5668 0.5542 0.5542 0.0126 2.27% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 017126 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8166 0.8166 0.7986 0.7986 0.0180 2.25% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 0.9047 1.2147 0.8849 1.1949 0.0198 2.24% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 0.8772 1.1772 0.8580 1.1580 0.0192 2.24% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8204 0.8204 0.8024 0.8024 0.0180 2.24% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 005734 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C 1.0330 1.0330 1.0105 1.0105 0.0225 2.23% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 013309 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 0.9602 0.9602 0.9393 0.9393 0.0209 2.23% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 513150 華泰柏瑞港股通科技ETF 0.7000 0.7000 0.6847 0.6847 0.0153 2.23% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005209 東吳雙三角股票A 0.4426 0.4426 0.4330 0.4330 0.0096 2.22% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9681 0.9681 0.9471 0.9471 0.0210 2.22% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.0526 1.0526 1.0297 1.0297 0.0229 2.22% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005210 東吳雙三角股票C 0.4274 0.4274 0.4181 0.4181 0.0093 2.22% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005844 東方人工智能主題混合A 0.8228 0.8228 0.8049 0.8049 0.0179 2.22% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 501301 華寶香港大盤A 0.9703 0.9703 0.9493 0.9493 0.0210 2.21% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 017811 東方人工智能主題混合C 0.8187 0.8187 0.8010 0.8010 0.0177 2.21% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006355 華寶香港大盤C 0.9484 0.9484 0.9279 0.9279 0.0205 2.21% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 004848 中歐睿泓定開混合 1.6895 1.6895 1.6533 1.6533 0.0362 2.19% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.7562 0.7562 0.7402 0.7402 0.0160 2.16% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.0218 1.0218 1.0003 1.0003 0.0215 2.15% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 007944 永贏乾元三年定開 0.6973 0.6973 0.6826 0.6826 0.0147 2.15% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 013840 銀華集成電路混合A 0.7311 0.7311 0.7158 0.7158 0.0153 2.14% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 159788 易方達(dá)中證港股通中國100ETF 0.9506 0.9506 0.9307 0.9307 0.0199 2.14% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 006781 匯豐晉信港股通精選股票 0.6682 0.6682 0.6542 0.6542 0.0140 2.14% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.2085 1.2585 1.1833 1.2333 0.0252 2.13% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.4047 1.4047 1.3754 1.3754 0.0293 2.13% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.0032 1.0032 0.9823 0.9823 0.0209 2.13% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 019597 銀華惠享三年定期開放混合 0.9702 0.9702 0.9501 0.9501 0.0201 2.12% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0002 1.0002 0.9794 0.9794 0.0208 2.12% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 019360 匯添富積極優(yōu)選三年定開混合 1.0057 1.0057 0.9849 0.9849 0.0208 2.11% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 1.1105 1.1105 1.0876 1.0876 0.0229 2.11% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.1395 1.2995 1.1161 1.2761 0.0234 2.10% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.0874 1.0874 1.0651 1.0651 0.0223 2.09% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.3557 0.3557 0.3485 0.3485 0.0072 2.07% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 019115 東財(cái)卓越成長A 0.8232 0.8232 0.8067 0.8067 0.0165 2.05% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 516210 華安中證銀行ETF 1.0963 1.0963 1.0743 1.0743 0.0220 2.05% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 006671 廣發(fā)消費(fèi)升級股票 1.0013 1.0013 0.9812 0.9812 0.0201 2.05% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 019116 東財(cái)卓越成長C 0.8203 0.8203 0.8039 0.8039 0.0164 2.04% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 021129 東財(cái)銀行E 1.0579 1.0579 1.0368 1.0368 0.0211 2.04% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.4542 1.4542 1.4253 1.4253 0.0289 2.03% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 012547 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.4369 1.4369 1.4083 1.4083 0.0286 2.03% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.4141 1.4141 1.3860 1.3860 0.0281 2.03% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4139 1.4139 1.3858 1.3858 0.0281 2.03% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 021013 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.4539 1.4539 1.4250 1.4250 0.0289 2.03% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 019408 易方達(dá)中證港股通中國100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1661 1.1661 1.1430 1.1430 0.0231 2.02% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.3860 1.3860 1.3585 1.3585 0.0275 2.02% 2024-07-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值