華富健康文娛靈活配置混合A(華富健康)基金凈值查詢(001563)
今天最新凈值
0.8366
-0.0092 -1.0900%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8830
0.0121 1.3918%
- 累計(jì)凈值：0.9966
- 成立日期：2015-08-04
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：2.760億份
- 最近份額：3.2772億
- 最近資產(chǎn)：0.61億元
- 基金公司：華富基金
- 基金經(jīng)理：高靖瑜 廖慶陽
近一季華富健康文娛靈活配置混合A|華富健康基金凈值查詢
近一季,華富健康文娛靈活配置混合A(001563)基金累計(jì)收益率-2.59%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
001563 |
華富健康文娛靈活配置混合A |
0.8709 |
1.0309 |
0.8366 |
0.9966 |
0.0343 |
4.10% |
| 2025-05-19 |
001563 |
華富健康文娛靈活配置混合A |
0.8366 |
0.9966 |
0.8458 |
1.0058 |
-0.0092 |
-1.09% |
| 2025-05-16 |
001563 |
華富健康文娛靈活配置混合A |
0.8458 |
1.0058 |
0.8343 |
0.9943 |
0.0115 |
1.38% |
| 2025-05-15 |
001563 |
華富健康文娛靈活配置混合A |
0.8343 |
0.9943 |
0.8444 |
1.0044 |
-0.0101 |
-1.20% |
| 2025-05-14 |
001563 |
華富健康文娛靈活配置混合A |
0.8444 |
1.0044 |
0.8505 |
1.0105 |
-0.0061 |
-0.72% |
| 2025-05-13 |
001563 |
華富健康文娛靈活配置混合A |
0.8505 |
1.0105 |
0.8355 |
0.9955 |
0.0150 |
1.80% |
| 2025-05-12 |
001563 |
華富健康文娛靈活配置混合A |
0.8355 |
0.9955 |
0.8474 |
1.0074 |
-0.0119 |
-1.40% |
| 2025-05-09 |
001563 |
華富健康文娛靈活配置混合A |
0.8474 |
1.0074 |
0.8557 |
1.0157 |
-0.0083 |
-0.97% |
| 2025-05-08 |
001563 |
華富健康文娛靈活配置混合A |
0.8557 |
1.0157 |
0.8551 |
1.0151 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
001563 |
華富健康文娛靈活配置混合A |
0.8551 |
1.0151 |
0.8750 |
1.0350 |
-0.0199 |
-2.27% |
|
|
| 2025-05-06 |
001563 |
華富健康文娛靈活配置混合A |
0.8750 |
1.0350 |
0.8780 |
1.0380 |
-0.0030 |
-0.34% |
| 2025-04-30 |
001563 |
華富健康文娛靈活配置混合A |
0.8780 |
1.0380 |
0.8678 |
1.0278 |
0.0102 |
1.18% |
| 2025-04-29 |
001563 |
華富健康文娛靈活配置混合A |
0.8678 |
1.0278 |
0.8734 |
1.0334 |
-0.0056 |
-0.64% |
| 2025-04-28 |
001563 |
華富健康文娛靈活配置混合A |
0.8734 |
1.0334 |
0.8633 |
1.0233 |
0.0101 |
1.17% |
| 2025-04-25 |
001563 |
華富健康文娛靈活配置混合A |
0.8633 |
1.0233 |
0.8914 |
1.0514 |
-0.0281 |
-3.15% |
| 2025-04-24 |
001563 |
華富健康文娛靈活配置混合A |
0.8914 |
1.0514 |
0.8825 |
1.0425 |
0.0089 |
1.01% |
| 2025-04-23 |
001563 |
華富健康文娛靈活配置混合A |
0.8825 |
1.0425 |
0.9062 |
1.0662 |
-0.0237 |
-2.62% |
| 2025-04-22 |
001563 |
華富健康文娛靈活配置混合A |
0.9062 |
1.0662 |
0.8882 |
1.0482 |
0.0180 |
2.03% |
| 2025-04-21 |
001563 |
華富健康文娛靈活配置混合A |
0.8882 |
1.0482 |
0.8454 |
1.0054 |
0.0428 |
5.06% |
| 2025-04-18 |
001563 |
華富健康文娛靈活配置混合A |
0.8454 |
1.0054 |
0.8447 |
1.0047 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-04-17 |
001563 |
華富健康文娛靈活配置混合A |
0.8447 |
1.0047 |
0.8420 |
1.0020 |
0.0027 |
0.32% |
| 2025-04-16 |
001563 |
華富健康文娛靈活配置混合A |
0.8420 |
1.0020 |
0.8567 |
1.0167 |
-0.0147 |
-1.72% |
| 2025-04-15 |
001563 |
華富健康文娛靈活配置混合A |
0.8567 |
1.0167 |
0.8578 |
1.0178 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2025-04-14 |
001563 |
華富健康文娛靈活配置混合A |
0.8578 |
1.0178 |
0.8229 |
0.9829 |
0.0349 |
4.24% |
| 2025-04-11 |
001563 |
華富健康文娛靈活配置混合A |
0.8229 |
0.9829 |
0.8006 |
0.9606 |
0.0223 |
2.79% |
|
|
| 2025-04-10 |
001563 |
華富健康文娛靈活配置混合A |
0.8006 |
0.9606 |
0.7557 |
0.9157 |
0.0449 |
5.94% |
| 2025-04-09 |
001563 |
華富健康文娛靈活配置混合A |
0.7557 |
0.9157 |
0.7538 |
0.9138 |
0.0019 |
0.25% |
| 2025-04-08 |
001563 |
華富健康文娛靈活配置混合A |
0.7538 |
0.9138 |
0.7412 |
0.9012 |
0.0126 |
1.70% |
| 2025-04-07 |
001563 |
華富健康文娛靈活配置混合A |
0.7412 |
0.9012 |
0.8606 |
1.0206 |
-0.1194 |
-13.87% |
| 2025-04-03 |
001563 |
華富健康文娛靈活配置混合A |
0.8606 |
1.0206 |
0.8844 |
1.0444 |
-0.0238 |
-2.69% |
| 2025-04-02 |
001563 |
華富健康文娛靈活配置混合A |
0.8844 |
1.0444 |
0.8752 |
1.0352 |
0.0092 |
1.05% |
| 2025-04-01 |
001563 |
華富健康文娛靈活配置混合A |
0.8752 |
1.0352 |
0.8454 |
1.0054 |
0.0298 |
3.52% |
| 2025-03-31 |
001563 |
華富健康文娛靈活配置混合A |
0.8454 |
1.0054 |
0.8371 |
0.9971 |
0.0083 |
0.99% |
| 2025-03-28 |
001563 |
華富健康文娛靈活配置混合A |
0.8371 |
0.9971 |
0.8313 |
0.9913 |
0.0058 |
0.70% |
| 2025-03-27 |
001563 |
華富健康文娛靈活配置混合A |
0.8313 |
0.9913 |
0.8176 |
0.9776 |
0.0137 |
1.68% |
| 2025-03-26 |
001563 |
華富健康文娛靈活配置混合A |
0.8176 |
0.9776 |
0.8182 |
0.9782 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-03-25 |
001563 |
華富健康文娛靈活配置混合A |
0.8182 |
0.9782 |
0.8338 |
0.9938 |
-0.0156 |
-1.87% |
| 2025-03-24 |
001563 |
華富健康文娛靈活配置混合A |
0.8338 |
0.9938 |
0.8449 |
1.0049 |
-0.0111 |
-1.31% |
| 2025-03-21 |
001563 |
華富健康文娛靈活配置混合A |
0.8449 |
1.0049 |
0.8742 |
1.0342 |
-0.0293 |
-3.35% |
| 2025-03-20 |
001563 |
華富健康文娛靈活配置混合A |
0.8742 |
1.0342 |
0.8769 |
1.0369 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2025-03-19 |
001563 |
華富健康文娛靈活配置混合A |
0.8769 |
1.0369 |
0.8703 |
1.0303 |
0.0066 |
0.76% |
| 2025-03-18 |
001563 |
華富健康文娛靈活配置混合A |
0.8703 |
1.0303 |
0.8560 |
1.0160 |
0.0143 |
1.67% |
| 2025-03-17 |
001563 |
華富健康文娛靈活配置混合A |
0.8560 |
1.0160 |
0.8590 |
1.0190 |
-0.0030 |
-0.35% |
| 2025-03-14 |
001563 |
華富健康文娛靈活配置混合A |
0.8590 |
1.0190 |
0.8511 |
1.0111 |
0.0079 |
0.93% |
| 2025-03-13 |
001563 |
華富健康文娛靈活配置混合A |
0.8511 |
1.0111 |
0.8625 |
1.0225 |
-0.0114 |
-1.32% |
| 2025-03-12 |
001563 |
華富健康文娛靈活配置混合A |
0.8625 |
1.0225 |
0.8818 |
1.0418 |
-0.0193 |
-2.19% |
| 2025-03-11 |
001563 |
華富健康文娛靈活配置混合A |
0.8818 |
1.0418 |
0.8869 |
1.0469 |
-0.0051 |
-0.58% |
| 2025-03-10 |
001563 |
華富健康文娛靈活配置混合A |
0.8869 |
1.0469 |
0.8865 |
1.0465 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-03-07 |
001563 |
華富健康文娛靈活配置混合A |
0.8865 |
1.0465 |
0.8947 |
1.0547 |
-0.0082 |
-0.92% |
| 2025-03-06 |
001563 |
華富健康文娛靈活配置混合A |
0.8947 |
1.0547 |
0.8644 |
1.0244 |
0.0303 |
3.51% |
| 2025-03-05 |
001563 |
華富健康文娛靈活配置混合A |
0.8644 |
1.0244 |
0.8579 |
1.0179 |
0.0065 |
0.76% |
| 2025-03-04 |
001563 |
華富健康文娛靈活配置混合A |
0.8579 |
1.0179 |
0.8370 |
0.9970 |
0.0209 |
2.50% |
| 2025-03-03 |
001563 |
華富健康文娛靈活配置混合A |
0.8370 |
0.9970 |
0.8305 |
0.9905 |
0.0065 |
0.78% |
| 2025-02-28 |
001563 |
華富健康文娛靈活配置混合A |
0.8305 |
0.9905 |
0.8591 |
1.0191 |
-0.0286 |
-3.33% |
| 2025-02-27 |
001563 |
華富健康文娛靈活配置混合A |
0.8591 |
1.0191 |
0.8661 |
1.0261 |
-0.0070 |
-0.81% |
| 2025-02-26 |
001563 |
華富健康文娛靈活配置混合A |
0.8661 |
1.0261 |
0.8642 |
1.0242 |
0.0019 |
0.22% |
| 2025-02-25 |
001563 |
華富健康文娛靈活配置混合A |
0.8642 |
1.0242 |
0.8620 |
1.0220 |
0.0022 |
0.26% |
| 2025-02-24 |
001563 |
華富健康文娛靈活配置混合A |
0.8620 |
1.0220 |
0.8933 |
1.0533 |
-0.0313 |
-3.50% |
| 2025-02-21 |
001563 |
華富健康文娛靈活配置混合A |
0.8933 |
1.0533 |
0.8793 |
1.0393 |
0.0140 |
1.59% |
