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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2023年11月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 019681 尚正正享債券A 1.1815 1.1815 1.0002 1.0002 0.1813 18.13% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 1.5252 1.5252 1.4993 1.4993 0.0259 1.73% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 1.5607 1.5607 1.5342 1.5342 0.0265 1.73% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.2750 1.2750 1.2549 1.2549 0.0201 1.60% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004726 先鋒聚優(yōu)A 1.2478 1.2478 1.2282 1.2282 0.0196 1.60% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006081 海富通電子傳媒股票A 2.3988 2.3988 2.3672 2.3672 0.0316 1.33% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006080 海富通電子傳媒股票C 2.2861 2.2861 2.2561 2.2561 0.0300 1.33% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.9090 2.4890 1.8840 2.4640 0.0250 1.33% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.9060 2.4860 1.8820 2.4620 0.0240 1.28% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 320013 諾安全球黃金 1.1820 1.2670 1.1690 1.2540 0.0130 1.11% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160719 嘉實(shí)黃金 1.0270 1.0270 1.0160 1.0160 0.0110 1.08% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 018543 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 0.8730 0.8730 0.8640 0.8640 0.0090 1.04% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.8740 0.8740 0.8650 0.8650 0.0090 1.04% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 0.7960 0.7960 0.7880 0.7880 0.0080 1.02% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7990 0.7990 0.7910 0.7910 0.0080 1.01% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 006693 金信消費(fèi)升級股票C 1.4588 2.1828 1.4457 2.1697 0.0131 0.91% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1110 0.1110 0.1100 0.1100 0.0010 0.91% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1110 0.1110 0.1100 0.1100 0.0010 0.91% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006692 金信消費(fèi)升級股票A 1.4334 2.1744 1.4206 2.1616 0.0128 0.90% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001978 泰信互聯(lián)網(wǎng)+混合 1.8070 1.8070 1.7910 1.7910 0.0160 0.89% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 015668 銀河消費(fèi)混合C 1.8850 1.8850 1.8690 1.8690 0.0160 0.86% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.9070 1.9070 1.8910 1.8910 0.0160 0.85% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.7516 0.7516 0.7456 0.7456 0.0060 0.80% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7519 0.7519 0.7459 0.7459 0.0060 0.80% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 015395 招商體育文化休閑股票C 1.5350 1.5350 1.5230 1.5230 0.0120 0.79% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001628 招商體育文化休閑股票A 1.5560 1.5560 1.5440 1.5440 0.0120 0.78% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519130 海富通新內(nèi)需混合A 1.2321 1.6741 1.2226 1.6646 0.0095 0.78% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002172 海富通新內(nèi)需混合C 1.2966 1.6926 1.2866 1.6826 0.0100 0.78% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004999 長信全球債券美元 0.1638 0.1638 0.1626 0.1626 0.0012 0.74% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 004998 長信全球債券人民幣 1.1749 1.1749 1.1664 1.1664 0.0085 0.73% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1412 0.1412 0.1402 0.1402 0.0010 0.71% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 017092 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1966 0.1966 0.1953 0.1953 0.0013 0.67% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002681 金鷹元和靈活配置混合A 1.1991 2.0461 1.1914 2.0384 0.0077 0.65% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002682 金鷹元和靈活配置混合C 1.1504 1.9754 1.1431 1.9681 0.0073 0.64% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 019118 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 1.4082 1.4082 1.3994 1.3994 0.0088 0.63% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0125 1.0125 1.0062 1.0062 0.0063 0.63% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 017093 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.4035 1.4035 1.3947 1.3947 0.0088 0.63% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 017091 景順長城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.4101 1.4101 1.4013 1.4013 0.0088 0.63% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.4996 0.4996 0.4965 0.4965 0.0031 0.62% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.7918 0.7918 0.7869 0.7869 0.0049 0.62% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.7906 0.7906 0.7857 0.7857 0.0049 0.62% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 003387 工銀全球美元債C 0.9898 0.9898 0.9837 0.9837 0.0061 0.62% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4950 0.4950 0.4920 0.4920 0.0030 0.61% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 0.9950 1.2110 0.9890 1.2090 0.0060 0.61% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.9594 0.2906 0.9536 0.2891 0.0058 0.61% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.7882 0.7882 0.7834 0.7834 0.0048 0.61% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 015675 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)C 1.3310 1.3310 1.3230 1.3230 0.0080 0.60% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 010677 工銀傳媒指數(shù)C 0.9524 0.9524 0.9467 0.9467 0.0057 0.60% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 3.5833 3.5833 3.5623 3.5623 0.0210 0.59% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 008320 鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 0.5079 0.5079 0.5049 0.5049 0.0030 0.59% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 3.5506 3.5506 3.5299 3.5299 0.0207 0.59% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.5128 0.5182 0.5098 0.5152 0.0030 0.59% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 008321 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.0708 0.0708 0.0704 0.0704 0.0004 0.57% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 006285 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.0715 0.0723 0.0711 0.0719 0.0004 0.56% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005585 銀河文體娛樂混合A 1.2779 1.2779 1.2708 1.2708 0.0071 0.56% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 015667 銀河文體娛樂混合C 1.2628 1.2628 1.2558 1.2558 0.0070 0.56% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.6908 1.6908 1.6816 1.6816 0.0092 0.55% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.6908 1.6908 1.6816 1.6816 0.0092 0.55% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 673071 西部利得新動力混合A 1.6531 1.8661 1.6448 1.8578 0.0083 0.50% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.8165 1.8165 1.8074 1.8074 0.0091 0.50% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 673073 西部利得新動力混合C 1.6243 1.6243 1.6162 1.6162 0.0081 0.50% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519626 銀河君盛混合C 1.1286 1.3546 1.1231 1.3491 0.0055 0.49% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519625 銀河君盛混合A 1.1398 1.3668 1.1343 1.3613 0.0055 0.48% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005953 人保轉(zhuǎn)型新動力混合A 0.9165 0.9921 0.9122 0.9878 0.0043 0.47% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005954 人保轉(zhuǎn)型新動力混合C 0.8940 0.9687 0.8898 0.9645 0.0042 0.47% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 050203 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1920 0.2146 0.1912 0.2138 0.0008 0.42% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1920 0.2146 0.1912 0.2138 0.0008 0.42% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006105 宏利印度股票(QDII) 1.3148 1.3148 1.3096 1.3096 0.0052 0.40% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.3771 1.5196 1.3719 1.5144 0.0052 0.38% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1836 0.2138 0.1829 0.2131 0.0007 0.38% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001066 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔 0.1836 0.2138 0.1829 0.2131 0.0007 0.38% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 159655 華夏標(biāo)普500ETF(QDII) 1.1857 1.1857 1.1815 1.1815 0.0042 0.36% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006447 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)鈔 0.2009 0.2009 0.2002 0.2002 0.0007 0.35% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.9658 0.9658 0.9624 0.9624 0.0034 0.35% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 006446 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)匯 0.2009 0.2009 0.2002 0.2002 0.0007 0.35% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 007140 富國全球債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1779 0.1779 0.1773 0.1773 0.0006 0.34% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 008297 廣發(fā)價值優(yōu)勢混合 1.2560 1.2560 1.2518 1.2518 0.0042 0.34% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001437 易方達(dá)瑞享混合I 2.9190 2.9190 2.9090 2.9090 0.0100 0.34% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001438 易方達(dá)瑞享混合E 2.3730 2.3730 2.3650 2.3650 0.0080 0.34% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9368 0.9368 0.9336 0.9336 0.0032 0.34% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 0.9837 0.9837 0.9806 0.9806 0.0031 0.32% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.0047 1.0047 1.0015 1.0015 0.0032 0.32% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.3167 1.5185 1.3126 1.5144 0.0041 0.31% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.2642 1.4588 1.2603 1.4549 0.0039 0.31% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.3369 1.3369 1.3328 1.3328 0.0041 0.31% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1623 0.1623 0.1618 0.1618 0.0005 0.31% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006445 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A人民幣 1.4407 1.4407 1.4364 1.4364 0.0043 0.30% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002879 華夏大中華信用債美元現(xiàn)鈔A 0.1330 0.1776 0.1326 0.1772 0.0004 0.30% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2359 0.2359 0.2352 0.2352 0.0007 0.30% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 008098 中銀亞太精選債券(QDII)美元C 0.1354 0.1354 0.1350 0.1350 0.0004 0.30% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001763 廣發(fā)多策略混合 1.6450 1.6450 1.6400 1.6400 0.0050 0.30% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 006448 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)C人民幣 1.4108 1.4108 1.4066 1.4066 0.0042 0.30% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.3506 1.3506 1.3465 1.3465 0.0041 0.30% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002878 華夏大中華信用債美元現(xiàn)匯A 0.1330 0.1776 0.1326 0.1772 0.0004 0.30% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000044 嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.0610 3.0610 3.0520 3.0520 0.0090 0.29% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 014256 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 0.6504 0.6504 0.6485 0.6485 0.0019 0.29% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001613 長城久祥混合A 0.8976 0.8976 0.8950 0.8950 0.0026 0.29% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161036 富國中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.6527 0.6527 0.6508 0.6508 0.0019 0.29% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 017787 萬家宏觀擇時多策略混合C 2.1752 2.1752 2.1689 2.1689 0.0063 0.29% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 008097 中銀亞太精選債券(QDII)美元A 0.1372 0.1372 0.1368 0.1368 0.0004 0.29% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 2.1836 2.1836 2.1772 2.1772 0.0064 0.29% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 017462 長城久祥混合C 0.8932 0.8932 0.8906 0.8906 0.0026 0.29% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 003401 工銀可轉(zhuǎn)債債券 1.4003 1.4003 1.3962 1.3962 0.0041 0.29% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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107 011183 廣發(fā)內(nèi)需增長混合C 1.5010 1.5010 1.4970 1.4970 0.0040 0.27% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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110 519191 萬家新利靈活配置混合 1.7387 2.1013 1.7340 2.0966 0.0047 0.27% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.1640 1.1640 1.1610 1.1610 0.0030 0.26% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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113 001876 鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯 0.0772 0.1222 0.0770 0.1220 0.0002 0.26% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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115 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 1.5180 1.6180 1.5140 1.6140 0.0040 0.26% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000043 嘉實(shí)美國成長股票人民幣 3.5980 3.5980 3.5890 3.5890 0.0090 0.25% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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118 012925 華夏新時代混合美元現(xiàn)鈔(QDII) 0.1595 0.1595 0.1591 0.1591 0.0004 0.25% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.5459 1.5459 1.5421 1.5421 0.0038 0.25% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2381 0.2381 0.2375 0.2375 0.0006 0.25% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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122 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.5304 1.5304 1.5267 1.5267 0.0037 0.24% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.6918 1.6918 1.6878 1.6878 0.0040 0.24% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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126 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.7078 1.7078 1.7038 1.7038 0.0040 0.23% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 008095 中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A 0.9838 0.9838 0.9815 0.9815 0.0023 0.23% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0229 4.3140 1.0206 4.3117 0.0023 0.23% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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133 007363 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1510 0.1510 0.1507 0.1507 0.0003 0.20% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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136 008280 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.9416 2.2416 1.9378 2.2378 0.0038 0.20% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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141 008279 國泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.9657 2.2657 1.9619 2.2619 0.0038 0.19% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0111 1.0111 1.0092 1.0092 0.0019 0.19% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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147 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.2757 0.2757 0.2752 0.2752 0.0005 0.18% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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153 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.6710 0.6710 0.6699 0.6699 0.0011 0.16% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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165 650001 英大純債債券A 1.0732 1.5092 1.0716 1.5076 0.0016 0.15% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 007360 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A人民幣 1.0969 1.0969 1.0953 1.0953 0.0016 0.15% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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170 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 0.9251 0.9251 0.9238 0.9238 0.0013 0.14% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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173 013509 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C 0.1596 0.1596 0.1594 0.1594 0.0002 0.13% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.7420 0.7420 0.7410 0.7410 0.0010 0.13% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0200 1.4609 1.0187 1.4596 0.0013 0.13% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 018066 華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A(美元) 0.1552 0.1552 0.1550 0.1550 0.0002 0.13% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000746 招商行業(yè)精選股票基金 3.1320 3.1320 3.1280 3.1280 0.0040 0.13% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 007362 易方達(dá)中短期美元債(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1529 0.1529 0.1527 0.1527 0.0002 0.13% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002392 華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A 0.1630 0.1630 0.1628 0.1628 0.0002 0.12% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 4.8717 5.1417 4.8660 5.1360 0.0057 0.12% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 4.8126 4.8126 4.8070 4.8070 0.0056 0.12% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.0259 2.0259 2.0235 2.0235 0.0024 0.12% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 900188 中信證券增利一年C 1.1122 1.4376 1.1109 1.4363 0.0013 0.12% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 013425 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.4998 0.4998 0.4992 0.4992 0.0006 0.12% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.9771 1.9771 1.9748 1.9748 0.0023 0.12% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 900018 中信證券增利一年A 1.1216 1.4470 1.1203 1.4457 0.0013 0.12% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 008244 上銀鑫卓混合A 1.2087 1.2087 1.2073 1.2073 0.0014 0.12% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 013499 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.4887 0.4887 0.4881 0.4881 0.0006 0.12% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 015802 鵬華穩(wěn)健恒利債券A 1.0015 1.0015 1.0004 1.0004 0.0011 0.11% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 016047 鵬揚(yáng)利鑫60天滾動持有債券E 1.0456 1.0456 1.0445 1.0445 0.0011 0.11% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005446 鑫元廣利定開債發(fā)起式 1.0115 1.3231 1.0104 1.3220 0.0011 0.11% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 015745 上銀鑫卓混合C 1.1975 1.1975 1.1962 1.1962 0.0013 0.11% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.2792 0.2792 0.2789 0.2789 0.0003 0.11% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.6911 0.6911 0.6904 0.6904 0.0007 0.10% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 020034 國泰民安增利債券C 1.0808 1.5073 1.0797 1.5062 0.0011 0.10% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2060 0.2060 0.2058 0.2058 0.0002 0.10% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.6911 0.6911 0.6904 0.6904 0.0007 0.10% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2060 0.2060 0.2058 0.2058 0.0002 0.10% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 0.9390 0.9390 0.9381 0.9381 0.0009 0.10% 2023-11-16 凈值查詢 盤中估值
200 001246 興銀長樂定開債 1.0190 1.4360 1.0180 1.4350 0.0010 0.10% 2023-11-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值