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英大純債債券E(英大純債E)基金凈值查詢(013587)

今天最新凈值 1.1843 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2323
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.9578億
  • 最近資產(chǎn)：4.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：易祺坤 張大錚 張婧珣
近一季英大純債債券E|英大純債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,英大純債債券E(013587)基金累計收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013587 英大純債債券E 1.1843 1.2323 1.1843 1.2323 0.0000 0.00%
2025-05-21 013587 英大純債債券E 1.1843 1.2323 1.1841 1.2321 0.0002 0.02%
2025-05-20 013587 英大純債債券E 1.1841 1.2321 1.1838 1.2318 0.0003 0.03%
2025-05-19 013587 英大純債債券E 1.1838 1.2318 1.1833 1.2313 0.0005 0.04%
2025-05-16 013587 英大純債債券E 1.1833 1.2313 1.1834 1.2314 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013587 英大純債債券E 1.1834 1.2314 1.1847 1.2327 -0.0013 -0.11%
2025-05-14 013587 英大純債債券E 1.1847 1.2327 1.1849 1.2329 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 013587 英大純債債券E 1.1849 1.2329 1.1850 1.2330 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 013587 英大純債債券E 1.1850 1.2330 1.1835 1.2315 0.0015 0.13%
2025-05-09 013587 英大純債債券E 1.1835 1.2315 1.1837 1.2317 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 013587 英大純債債券E 1.1837 1.2317 1.1824 1.2304 0.0013 0.11%
2025-05-07 013587 英大純債債券E 1.1824 1.2304 1.1827 1.2307 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 013587 英大純債債券E 1.1827 1.2307 1.1804 1.2284 0.0023 0.19%
2025-04-30 013587 英大純債債券E 1.1804 1.2284 1.1799 1.2279 0.0005 0.04%
2025-04-29 013587 英大純債債券E 1.1799 1.2279 1.1789 1.2269 0.0010 0.08%
2025-04-28 013587 英大純債債券E 1.1789 1.2269 1.1806 1.2286 -0.0017 -0.14%
2025-04-25 013587 英大純債債券E 1.1806 1.2286 1.1800 1.2280 0.0006 0.05%
2025-04-24 013587 英大純債債券E 1.1800 1.2280 1.1808 1.2288 -0.0008 -0.07%
2025-04-23 013587 英大純債債券E 1.1808 1.2288 1.1803 1.2283 0.0005 0.04%
2025-04-22 013587 英大純債債券E 1.1803 1.2283 1.1797 1.2277 0.0006 0.05%
2025-04-21 013587 英大純債債券E 1.1797 1.2277 1.1785 1.2265 0.0012 0.10%
2025-04-18 013587 英大純債債券E 1.1785 1.2265 1.1781 1.2261 0.0004 0.03%
2025-04-17 013587 英大純債債券E 1.1781 1.2261 1.1777 1.2257 0.0004 0.03%
2025-04-16 013587 英大純債債券E 1.1777 1.2257 1.1787 1.2267 -0.0010 -0.08%
2025-04-15 013587 英大純債債券E 1.1787 1.2267 1.1802 1.2282 -0.0015 -0.13%
2025-04-14 013587 英大純債債券E 1.1802 1.2282 1.1802 1.2282 0.0000 0.00%
2025-04-11 013587 英大純債債券E 1.1802 1.2282 1.1806 1.2286 -0.0004 -0.03%
2025-04-10 013587 英大純債債券E 1.1806 1.2286 1.1783 1.2263 0.0023 0.20%
2025-04-09 013587 英大純債債券E 1.1783 1.2263 1.1758 1.2238 0.0025 0.21%
2025-04-08 013587 英大純債債券E 1.1758 1.2238 1.1739 1.2219 0.0019 0.16%
2025-04-07 013587 英大純債債券E 1.1739 1.2219 1.1823 1.2303 -0.0084 -0.71%
2025-04-03 013587 英大純債債券E 1.1823 1.2303 1.1815 1.2295 0.0008 0.07%
2025-04-02 013587 英大純債債券E 1.1815 1.2295 1.1810 1.2290 0.0005 0.04%
2025-04-01 013587 英大純債債券E 1.1810 1.2290 1.1806 1.2286 0.0004 0.03%
2025-03-31 013587 英大純債債券E 1.1806 1.2286 1.1819 1.2299 -0.0013 -0.11%
2025-03-28 013587 英大純債債券E 1.1819 1.2299 1.1826 1.2306 -0.0007 -0.06%
2025-03-27 013587 英大純債債券E 1.1826 1.2306 1.1828 1.2308 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 013587 英大純債債券E 1.1828 1.2308 1.1821 1.2301 0.0007 0.06%
2025-03-25 013587 英大純債債券E 1.1821 1.2301 1.1809 1.2289 0.0012 0.10%
2025-03-24 013587 英大純債債券E 1.1809 1.2289 1.1812 1.2292 -0.0003 -0.03%
2025-03-21 013587 英大純債債券E 1.1812 1.2292 1.1835 1.2315 -0.0023 -0.19%
2025-03-20 013587 英大純債債券E 1.1835 1.2315 1.1838 1.2318 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 013587 英大純債債券E 1.1838 1.2318 1.1851 1.2331 -0.0013 -0.11%
2025-03-18 013587 英大純債債券E 1.1851 1.2331 1.1847 1.2327 0.0004 0.03%
2025-03-17 013587 英大純債債券E 1.1847 1.2327 1.1850 1.2330 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 013587 英大純債債券E 1.1850 1.2330 1.1830 1.2310 0.0020 0.17%
2025-03-13 013587 英大純債債券E 1.1830 1.2310 1.1835 1.2315 -0.0005 -0.04%
2025-03-12 013587 英大純債債券E 1.1835 1.2315 1.1832 1.2312 0.0003 0.03%
2025-03-11 013587 英大純債債券E 1.1832 1.2312 1.1846 1.2326 -0.0014 -0.12%
2025-03-10 013587 英大純債債券E 1.1846 1.2326 1.1839 1.2319 0.0007 0.06%
2025-03-07 013587 英大純債債券E 1.1839 1.2319 1.1842 1.2322 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 013587 英大純債債券E 1.1842 1.2322 1.1819 1.2299 0.0023 0.19%
2025-03-05 013587 英大純債債券E 1.1819 1.2299 1.1812 1.2292 0.0007 0.06%
2025-03-04 013587 英大純債債券E 1.1812 1.2292 1.1802 1.2282 0.0010 0.08%
2025-03-03 013587 英大純債債券E 1.1802 1.2282 1.1807 1.2287 -0.0005 -0.04%
2025-02-28 013587 英大純債債券E 1.1807 1.2287 1.1836 1.2316 -0.0029 -0.25%
2025-02-27 013587 英大純債債券E 1.1836 1.2316 1.1831 1.2311 0.0005 0.04%
2025-02-26 013587 英大純債債券E 1.1831 1.2311 1.1808 1.2288 0.0023 0.19%
2025-02-25 013587 英大純債債券E 1.1808 1.2288 1.1801 1.2281 0.0007 0.06%
2025-02-24 013587 英大純債債券E 1.1801 1.2281 1.1811 1.2291 -0.0010 -0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%