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嘉合錦元回報混合C基金盤中實時估值(011016)

今天最新凈值 0.8147 -0.0018 -0.2200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8147
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5390億
  • 最近資產：0.40億
  • 基金公司：
  • 基金經理：莫華寅 李國林 李超
嘉合錦元回報混合C基金011016重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
001696 宗申動力 0.0000 5.67% -1.53% -0.0868%
688631 萊斯信息 0.0000 5.35% -0.05% -0.0027%
000801 四川九洲 0.0000 4.19% 2.78% 0.1165%
000099 中信海直 0.0000 3.98% -1.84% -0.0732%
600580 臥龍電驅 0.0000 3.55% -3.15% -0.1118%
301091 深城交 0.0000 3.19% -1.63% -0.0520%
002085 萬豐奧威 0.0000 3.08% -1.52% -0.0468%
688003 天準科技 0.0000 2.92% -2.04% -0.0596%
300681 英搏爾 0.0000 2.90% -1.14% -0.0331%
600990 四創(chuàng)電子 0.0000 2.89% 10.02% 0.2896%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
37.72% -0.0599% 45.96%
嘉合錦元回報混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 -0.36% -0.30%
2025-05-20 -0.22% -0.10%
2025-05-19 0.12% 0.02%
2025-05-16 -0.04% -0.18%
2025-05-15 -1.31% -1.41%
2025-05-14 -0.63% -0.46%
2025-05-13 -0.23% -0.38%
2025-05-12 1.13% 1.33%
說明:基金實時估值系統是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
嘉合錦元回報混合C基金011016實時估值圖
嘉合錦元回報混合C基金011016實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報6個月持有期混合A 1.0796 0.4042%
富國興享回報6個月持有期混合C 1.0717 0.4042%
平安瑞利6個月持有混合A 1.0350 0.3084%
平安瑞利6個月持有混合C 1.0341 0.3084%
平安恒鑫混合E 0.9917 0.2574%
平安恒鑫混合A 0.9916 0.2453%
平安恒鑫混合C 0.9706 0.2453%
招商瑞陽混合A 1.2686 0.2289%