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英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C(英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C)基金凈值查詢(014512)

今天最新凈值 1.0968 0.0008 0.0700% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0968
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1607億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：呂一楠
近一季英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C|英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C(014512)基金累計(jì)收益率0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0967 1.0967 1.0968 1.0968 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0968 1.0968 1.0960 1.0960 0.0008 0.07%
2025-05-16 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0960 1.0960 1.0961 1.0961 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0961 1.0961 1.0967 1.0967 -0.0006 -0.05%
2025-05-14 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0967 1.0967 1.0969 1.0969 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0969 1.0969 1.0961 1.0961 0.0008 0.07%
2025-05-12 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0961 1.0961 1.0977 1.0977 -0.0016 -0.15%
2025-05-09 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0977 1.0977 1.0976 1.0976 0.0001 0.01%
2025-05-08 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0976 1.0976 1.0964 1.0964 0.0012 0.11%
2025-05-07 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0964 1.0964 1.0965 1.0965 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0965 1.0965 1.0964 1.0964 0.0001 0.01%
2025-04-30 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0964 1.0964 1.0961 1.0961 0.0003 0.03%
2025-04-29 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0961 1.0961 1.0950 1.0950 0.0011 0.10%
2025-04-28 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0950 1.0950 1.0946 1.0946 0.0004 0.04%
2025-04-25 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0946 1.0946 1.0945 1.0945 0.0001 0.01%
2025-04-24 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0945 1.0945 1.0947 1.0947 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0947 1.0947 1.0951 1.0951 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0951 1.0951 1.0947 1.0947 0.0004 0.04%
2025-04-21 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0947 1.0947 1.0952 1.0952 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0952 1.0952 1.0952 1.0952 0.0000 0.00%
2025-04-17 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0952 1.0952 1.0955 1.0955 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0955 1.0955 1.0952 1.0952 0.0003 0.03%
2025-04-15 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0952 1.0952 1.0953 1.0953 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0953 1.0953 1.0953 1.0953 0.0000 0.00%
2025-04-11 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0953 1.0953 1.0951 1.0951 0.0002 0.02%
2025-04-10 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0951 1.0951 1.0942 1.0942 0.0009 0.08%
2025-04-09 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0942 1.0942 1.0939 1.0939 0.0003 0.03%
2025-04-08 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0939 1.0939 1.0952 1.0952 -0.0013 -0.12%
2025-04-07 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0952 1.0952 1.0929 1.0929 0.0023 0.21%
2025-04-03 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0929 1.0929 1.0906 1.0906 0.0023 0.21%
2025-04-02 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0906 1.0906 1.0898 1.0898 0.0008 0.07%
2025-04-01 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0898 1.0898 1.0900 1.0900 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0900 1.0900 1.0897 1.0897 0.0003 0.03%
2025-03-28 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0897 1.0897 1.0897 1.0897 0.0000 0.00%
2025-03-27 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0897 1.0897 1.0898 1.0898 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0898 1.0898 1.0892 1.0892 0.0006 0.06%
2025-03-25 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0892 1.0892 1.0889 1.0889 0.0003 0.03%
2025-03-24 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0889 1.0889 1.0885 1.0885 0.0004 0.04%
2025-03-21 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0885 1.0885 1.0890 1.0890 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0890 1.0890 1.0875 1.0875 0.0015 0.14%
2025-03-19 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0875 1.0875 1.0869 1.0869 0.0006 0.06%
2025-03-18 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0869 1.0869 1.0866 1.0866 0.0003 0.03%
2025-03-17 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0866 1.0866 1.0881 1.0881 -0.0015 -0.14%
2025-03-14 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0881 1.0881 1.0871 1.0871 0.0010 0.09%
2025-03-13 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0871 1.0871 1.0871 1.0871 0.0000 0.00%
2025-03-12 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0871 1.0871 1.0854 1.0854 0.0017 0.16%
2025-03-11 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0854 1.0854 1.0870 1.0870 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0870 1.0870 1.0871 1.0871 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0871 1.0871 1.0890 1.0890 -0.0019 -0.17%
2025-03-06 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0890 1.0890 1.0904 1.0904 -0.0014 -0.13%
2025-03-05 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0904 1.0904 1.0899 1.0899 0.0005 0.05%
2025-03-04 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0899 1.0899 1.0901 1.0901 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0901 1.0901 1.0886 1.0886 0.0015 0.14%
2025-02-28 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0886 1.0886 1.0870 1.0870 0.0016 0.15%
2025-02-27 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0870 1.0870 1.0879 1.0879 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0879 1.0879 1.0867 1.0867 0.0012 0.11%
2025-02-25 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0867 1.0867 1.0855 1.0855 0.0012 0.11%
2025-02-24 014512 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 1.0855 1.0855 1.0868 1.0868 -0.0013 -0.12%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東方紅30天滾動(dòng)持有純債A 1.0564 0.07%
東方紅30天滾動(dòng)持有純債C 1.0524 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C 1.1045 0.05%
添富理財(cái)14天債A 1.0597 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A 1.1123 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E 1.1080 0.04%
金鷹添祥中短債A 1.1129 0.03%
平安中短債E 1.1969 0.03%
恒生前海短債債券A 1.0770 0.03%
恒生前海短債債券C 1.1189 0.03%