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富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C(富國中證娛樂主題指數(shù)增強型(LOF)C)基金盤中實時估值(014256)

今天最新凈值 0.6831 -0.0010 -0.1500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6831
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0951億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：牛志冬
富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C基金014256重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002027 分眾傳媒 0.0000 7.35% 1.49% 0.1095%
601888 中國中免 0.0000 4.76% -0.59% -0.0281%
300002 神州泰岳 0.0000 4.34% -3.04% -0.1319%
300413 芒果超媒 0.0000 3.96% -1.31% -0.0519%
002558 巨人網(wǎng)絡(luò) 0.0000 3.62% -3.33% -0.1205%
002739 萬達電影 0.0000 3.33% 2.15% 0.0716%
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 0.0000 3.19% -2.71% -0.0864%
002624 完美世界 0.0000 3.17% -1.48% -0.0469%
689009 九號公司- 0.0000 3.12% -2.48% -0.0774%
300182 捷成股份 0.0000 2.98% -2.47% -0.0736%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
39.82% -0.4356% 94.43%
富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -1.55% -0.96%
2025-05-22 -0.15% -0.10%
2025-05-21 -0.70% -0.09%
2025-05-20 1.73% 1.07%
2025-05-19 0.33% -0.29%
2025-05-16 0.13% -0.02%
2025-05-15 -1.30% -1.47%
2025-05-14 -0.03% 0.55%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C基金014256實時估值圖
富國中證娛樂主題指數(shù)增強(LOF)C基金014256實時估值圖