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英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(012521)

今天最新凈值 1.0415 0.0004 0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0415
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5650億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：易祺坤 張媛 張大錚
英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A基金012521重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000725 京東方Ａ 0.0000 3.37% -1.29% -0.0435%
000423 東阿阿膠 0.0000 2.88% -0.60% -0.0173%
601966 玲瓏輪胎 0.0000 2.71% -0.62% -0.0168%
002876 三利譜 0.0000 2.67% -0.12% -0.0032%
002036 聯(lián)創(chuàng)電子 0.0000 2.20% -1.83% -0.0403%
000858 五 糧 液 0.0000 2.09% -0.73% -0.0153%
300059 東方財(cái)富 0.0000 2.06% -2.12% -0.0437%
002035 華帝股份 0.0000 2.05% -0.46% -0.0094%
688169 石頭科技 0.0000 1.89% 2.28% 0.0431%
600315 上海家化 0.0000 1.64% 0.36% 0.0059%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
23.56% -0.1405% 33.16%
英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.05% -0.21%
2025-05-22 0.04% -0.22%
2025-05-21 0.18% -0.07%
2025-05-20 -0.04% 0.37%
2025-05-19 0.33% -0.10%
2025-05-16 0.04% -0.09%
2025-05-15 -0.16% -0.21%
2025-05-14 0.09% 0.21%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A基金012521實(shí)時(shí)估值圖
英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A基金012521實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%