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英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A(英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起A)基金凈值查詢(014511)

今天最新凈值 1.1031 -0.0001 -0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1031
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1600億
  • 最近資產(chǎn)：1.31億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：呂一楠
近一季英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A|英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A(014511)基金累計收益率0.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1030 1.1030 1.1031 1.1031 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1031 1.1031 1.1032 1.1032 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1032 1.1032 1.1024 1.1024 0.0008 0.07%
2025-05-16 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1024 1.1024 1.1024 1.1024 0.0000 0.00%
2025-05-15 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1024 1.1024 1.1030 1.1030 -0.0006 -0.05%
2025-05-14 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1030 1.1030 1.1033 1.1033 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1033 1.1033 1.1024 1.1024 0.0009 0.08%
2025-05-12 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1024 1.1024 1.1040 1.1040 -0.0016 -0.14%
2025-05-09 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1040 1.1040 1.1039 1.1039 0.0001 0.01%
2025-05-08 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1039 1.1039 1.1027 1.1027 0.0012 0.11%
2025-05-07 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1027 1.1027 1.1028 1.1028 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1028 1.1028 1.1027 1.1027 0.0001 0.01%
2025-04-30 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1027 1.1027 1.1023 1.1023 0.0004 0.04%
2025-04-29 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1023 1.1023 1.1013 1.1013 0.0010 0.09%
2025-04-28 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1013 1.1013 1.1009 1.1009 0.0004 0.04%
2025-04-25 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1009 1.1009 1.1008 1.1008 0.0001 0.01%
2025-04-24 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1008 1.1008 1.1009 1.1009 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1009 1.1009 1.1013 1.1013 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1013 1.1013 1.1009 1.1009 0.0004 0.04%
2025-04-21 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1009 1.1009 1.1013 1.1013 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1013 1.1013 1.1014 1.1014 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1014 1.1014 1.1016 1.1016 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1016 1.1016 1.1013 1.1013 0.0003 0.03%
2025-04-15 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1013 1.1013 1.1014 1.1014 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1014 1.1014 1.1014 1.1014 0.0000 0.00%
2025-04-11 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1014 1.1014 1.1013 1.1013 0.0001 0.01%
2025-04-10 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1013 1.1013 1.1003 1.1003 0.0010 0.09%
2025-04-09 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1003 1.1003 1.1000 1.1000 0.0003 0.03%
2025-04-08 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1000 1.1000 1.1012 1.1012 -0.0012 -0.11%
2025-04-07 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.1012 1.1012 1.0990 1.0990 0.0022 0.20%
2025-04-03 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0990 1.0990 1.0966 1.0966 0.0024 0.22%
2025-04-02 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0966 1.0966 1.0958 1.0958 0.0008 0.07%
2025-04-01 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0958 1.0958 1.0960 1.0960 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0960 1.0960 1.0957 1.0957 0.0003 0.03%
2025-03-28 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0957 1.0957 1.0957 1.0957 0.0000 0.00%
2025-03-27 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0957 1.0957 1.0958 1.0958 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0958 1.0958 1.0952 1.0952 0.0006 0.05%
2025-03-25 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0952 1.0952 1.0948 1.0948 0.0004 0.04%
2025-03-24 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0948 1.0948 1.0945 1.0945 0.0003 0.03%
2025-03-21 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0945 1.0945 1.0950 1.0950 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0950 1.0950 1.0934 1.0934 0.0016 0.15%
2025-03-19 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0934 1.0934 1.0928 1.0928 0.0006 0.05%
2025-03-18 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0928 1.0928 1.0925 1.0925 0.0003 0.03%
2025-03-17 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0925 1.0925 1.0940 1.0940 -0.0015 -0.14%
2025-03-14 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0940 1.0940 1.0930 1.0930 0.0010 0.09%
2025-03-13 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0930 1.0930 1.0930 1.0930 0.0000 0.00%
2025-03-12 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0930 1.0930 1.0912 1.0912 0.0018 0.16%
2025-03-11 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0912 1.0912 1.0929 1.0929 -0.0017 -0.16%
2025-03-10 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0929 1.0929 1.0930 1.0930 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0930 1.0930 1.0949 1.0949 -0.0019 -0.17%
2025-03-06 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0949 1.0949 1.0962 1.0962 -0.0013 -0.12%
2025-03-05 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0962 1.0962 1.0958 1.0958 0.0004 0.04%
2025-03-04 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0958 1.0958 1.0959 1.0959 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0959 1.0959 1.0944 1.0944 0.0015 0.14%
2025-02-28 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0944 1.0944 1.0928 1.0928 0.0016 0.15%
2025-02-27 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0928 1.0928 1.0937 1.0937 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0937 1.0937 1.0925 1.0925 0.0012 0.11%
2025-02-25 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0925 1.0925 1.0913 1.0913 0.0012 0.11%
2025-02-24 014511 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 1.0913 1.0913 1.0925 1.0925 -0.0012 -0.11%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%