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英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A基金凈值查詢(012521)

今天最新凈值 1.0411 0.0019 0.1800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0393 -0.0022 -0.2079%
  • 累計(jì)凈值：1.0411
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5650億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：易祺坤 張媛 張大錚
近一季英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A(012521)基金累計(jì)收益率-0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0415 1.0415 1.0411 1.0411 0.0004 0.04%
2025-05-21 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0411 1.0411 1.0392 1.0392 0.0019 0.18%
2025-05-20 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0392 1.0392 1.0396 1.0396 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0396 1.0396 1.0362 1.0362 0.0034 0.33%
2025-05-16 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0362 1.0362 1.0358 1.0358 0.0004 0.04%
2025-05-15 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0358 1.0358 1.0375 1.0375 -0.0017 -0.16%
2025-05-14 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0375 1.0375 1.0366 1.0366 0.0009 0.09%
2025-05-13 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0366 1.0366 1.0357 1.0357 0.0009 0.09%
2025-05-12 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0357 1.0357 1.0306 1.0306 0.0051 0.49%
2025-05-09 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0306 1.0306 1.0319 1.0319 -0.0013 -0.13%
2025-05-08 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0319 1.0319 1.0283 1.0283 0.0036 0.35%
2025-05-07 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0283 1.0283 1.0264 1.0264 0.0019 0.19%
2025-05-06 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0264 1.0264 1.0204 1.0204 0.0060 0.59%
2025-04-30 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0204 1.0204 1.0203 1.0203 0.0001 0.01%
2025-04-29 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0203 1.0203 1.0188 1.0188 0.0015 0.15%
2025-04-28 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0188 1.0188 1.0226 1.0226 -0.0038 -0.37%
2025-04-25 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0226 1.0226 1.0195 1.0195 0.0031 0.30%
2025-04-24 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0195 1.0195 1.0203 1.0203 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0203 1.0203 1.0186 1.0186 0.0017 0.17%
2025-04-22 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0186 1.0186 1.0177 1.0177 0.0009 0.09%
2025-04-21 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0177 1.0177 1.0140 1.0140 0.0037 0.36%
2025-04-18 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0140 1.0140 1.0151 1.0151 -0.0011 -0.11%
2025-04-17 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0151 1.0151 1.0148 1.0148 0.0003 0.03%
2025-04-16 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0148 1.0148 1.0184 1.0184 -0.0036 -0.35%
2025-04-15 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0184 1.0184 1.0181 1.0181 0.0003 0.03%
2025-04-14 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0181 1.0181 1.0163 1.0163 0.0018 0.18%
2025-04-11 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0163 1.0163 1.0165 1.0165 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0165 1.0165 1.0107 1.0107 0.0058 0.57%
2025-04-09 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0107 1.0107 1.0056 1.0056 0.0051 0.51%
2025-04-08 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0056 1.0056 1.0061 1.0061 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0061 1.0061 1.0421 1.0421 -0.0360 -3.45%
2025-04-03 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0421 1.0421 1.0471 1.0471 -0.0050 -0.48%
2025-04-02 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0471 1.0471 1.0468 1.0468 0.0003 0.03%
2025-04-01 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0468 1.0468 1.0427 1.0427 0.0041 0.39%
2025-03-31 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0427 1.0427 1.0463 1.0463 -0.0036 -0.34%
2025-03-28 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0463 1.0463 1.0491 1.0491 -0.0028 -0.27%
2025-03-27 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0491 1.0491 1.0488 1.0488 0.0003 0.03%
2025-03-26 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0488 1.0488 1.0492 1.0492 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0492 1.0492 1.0508 1.0508 -0.0016 -0.15%
2025-03-24 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0508 1.0508 1.0514 1.0514 -0.0006 -0.06%
2025-03-21 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0514 1.0514 1.0575 1.0575 -0.0061 -0.58%
2025-03-20 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0575 1.0575 1.0627 1.0627 -0.0052 -0.49%
2025-03-19 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0627 1.0627 1.0643 1.0643 -0.0016 -0.15%
2025-03-18 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0643 1.0643 1.0614 1.0614 0.0029 0.27%
2025-03-17 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0614 1.0614 1.0632 1.0632 -0.0018 -0.17%
2025-03-14 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0632 1.0632 1.0534 1.0534 0.0098 0.93%
2025-03-13 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0534 1.0534 1.0562 1.0562 -0.0028 -0.27%
2025-03-12 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0562 1.0562 1.0554 1.0554 0.0008 0.08%
2025-03-11 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0554 1.0554 1.0528 1.0528 0.0026 0.25%
2025-03-10 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0528 1.0528 1.0502 1.0502 0.0026 0.25%
2025-03-07 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0502 1.0502 1.0514 1.0514 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0514 1.0514 1.0457 1.0457 0.0057 0.55%
2025-03-05 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0457 1.0457 1.0453 1.0453 0.0004 0.04%
2025-03-04 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0453 1.0453 1.0408 1.0408 0.0045 0.43%
2025-03-03 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0408 1.0408 1.0406 1.0406 0.0002 0.02%
2025-02-28 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0406 1.0406 1.0508 1.0508 -0.0102 -0.97%
2025-02-27 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0508 1.0508 1.0515 1.0515 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0515 1.0515 1.0479 1.0479 0.0036 0.34%
2025-02-25 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0479 1.0479 1.0514 1.0514 -0.0035 -0.33%
2025-02-24 012521 英大穩(wěn)固增強(qiáng)核心一年持有混合A 1.0514 1.0514 1.0509 1.0509 0.0005 0.05%