寶盈國家安全滬港深股票A(寶盈國家安全滬港深股票)基金凈值查詢(001877)
今天最新凈值
1.2933
-0.0022 -0.1700%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2849
-0.0084 -0.6509%
- 累計凈值：1.2933
- 成立日期：2016-01-20
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：2.6831億
- 最近資產(chǎn)：3.29億
- 基金公司：寶盈基金
- 基金經(jīng)理：陳金偉 曹潛 容志能
近一季寶盈國家安全滬港深股票A|寶盈國家安全滬港深股票基金凈值查詢
近一季,寶盈國家安全滬港深股票A(001877)基金累計收益率-3.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
001877 |
寶盈國家安全滬港深股票A |
1.2849 |
1.2849 |
1.2933 |
1.2933 |
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-0.65% |
| 2025-05-20 |
001877 |
寶盈國家安全滬港深股票A |
1.2933 |
1.2933 |
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1.2955 |
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| 2025-05-19 |
001877 |
寶盈國家安全滬港深股票A |
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1.2955 |
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| 2025-05-16 |
001877 |
寶盈國家安全滬港深股票A |
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1.2945 |
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| 2025-05-15 |
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寶盈國家安全滬港深股票A |
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寶盈國家安全滬港深股票A |
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| 2025-05-13 |
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寶盈國家安全滬港深股票A |
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寶盈國家安全滬港深股票A |
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| 2025-05-08 |
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寶盈國家安全滬港深股票A |
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|
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寶盈國家安全滬港深股票A |
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寶盈國家安全滬港深股票A |
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寶盈國家安全滬港深股票A |
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寶盈國家安全滬港深股票A |
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寶盈國家安全滬港深股票A |
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寶盈國家安全滬港深股票A |
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寶盈國家安全滬港深股票A |
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1.3102 |
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寶盈國家安全滬港深股票A |
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寶盈國家安全滬港深股票A |
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寶盈國家安全滬港深股票A |
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|
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001877 |
寶盈國家安全滬港深股票A |
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1.2852 |
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寶盈國家安全滬港深股票A |
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寶盈國家安全滬港深股票A |
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001877 |
寶盈國家安全滬港深股票A |
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寶盈國家安全滬港深股票A |
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1.1443 |
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寶盈國家安全滬港深股票A |
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1.3229 |
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001877 |
寶盈國家安全滬港深股票A |
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1.3581 |
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| 2025-04-01 |
001877 |
寶盈國家安全滬港深股票A |
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1.3440 |
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| 2025-03-31 |
001877 |
寶盈國家安全滬港深股票A |
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1.3446 |
1.3446 |
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001877 |
寶盈國家安全滬港深股票A |
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1.3446 |
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| 2025-03-27 |
001877 |
寶盈國家安全滬港深股票A |
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1.3631 |
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寶盈國家安全滬港深股票A |
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寶盈國家安全滬港深股票A |
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1.3532 |
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| 2025-03-24 |
001877 |
寶盈國家安全滬港深股票A |
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1.3835 |
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| 2025-03-21 |
001877 |
寶盈國家安全滬港深股票A |
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| 2025-03-20 |
001877 |
寶盈國家安全滬港深股票A |
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1.4165 |
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| 2025-03-19 |
001877 |
寶盈國家安全滬港深股票A |
1.4275 |
1.4275 |
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| 2025-03-18 |
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寶盈國家安全滬港深股票A |
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1.4505 |
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1.4505 |
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寶盈國家安全滬港深股票A |
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| 2025-03-13 |
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寶盈國家安全滬港深股票A |
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1.4227 |
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| 2025-03-12 |
001877 |
寶盈國家安全滬港深股票A |
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1.4559 |
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寶盈國家安全滬港深股票A |
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001877 |
寶盈國家安全滬港深股票A |
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| 2025-03-06 |
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寶盈國家安全滬港深股票A |
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1.4666 |
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| 2025-03-05 |
001877 |
寶盈國家安全滬港深股票A |
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1.4450 |
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寶盈國家安全滬港深股票A |
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1.3968 |
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| 2025-03-03 |
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寶盈國家安全滬港深股票A |
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1.3691 |
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| 2025-02-28 |
001877 |
寶盈國家安全滬港深股票A |
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1.3934 |
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| 2025-02-27 |
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寶盈國家安全滬港深股票A |
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1.4780 |
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| 2025-02-26 |
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寶盈國家安全滬港深股票A |
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1.4969 |
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| 2025-02-25 |
001877 |
寶盈國家安全滬港深股票A |
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1.4835 |
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1.4986 |
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| 2025-02-24 |
001877 |
寶盈國家安全滬港深股票A |
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1.4986 |
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1.4953 |
0.0033 |
0.22% |
