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英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A(英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起A) - 基金主頁(代碼:014511)

今天最新凈值 1.1029 -0.0001 -0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1029
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1600億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：呂一楠
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.15% 0.05% 0.15% 0.95% 4.57% 7.47% 10.01% 10.29%
同類排名 22/921 171/926 779/924 34/920 6/858 43/743 54/568 -
英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A(014511)基金檔案
基金代碼 014511 基金簡稱 英大安盈30天滾動持有債券發(fā)起式A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 呂一楠 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.17億 最近份額 0.1600億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率