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英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C(英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起C) - 基金主頁(yè)(代碼:014512)

今天最新凈值 1.0966 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0966
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1607億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：呂一楠
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.08% -0.02% 0.14% 0.82% 4.39% 7.09% 9.43% 9.67%
同類排名 23/923 864/927 820/926 56/922 8/860 60/745 94/568 -
英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C(014512)基金檔案
基金代碼 014512 基金簡(jiǎn)稱 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 呂一楠 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.17億 最近份額 0.1607億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率