搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

英大純債債券A(英大純債A)基金凈值查詢(650001)

今天最新凈值 1.1845 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6205
  • 成立日期：2013-04-24
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：14.953億份
  • 最近份額：3.9578億
  • 最近資產(chǎn)：4.65億元
  • 基金公司：英大基金
  • 基金經(jīng)理：易祺坤 張大錚 張婧珣
近一季英大純債債券A|英大純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,英大純債債券A(650001)基金累計收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 650001 英大純債債券A 1.1842 1.6202 1.1845 1.6205 -0.0003 -0.03%
2025-05-22 650001 英大純債債券A 1.1845 1.6205 1.1844 1.6204 0.0001 0.01%
2025-05-21 650001 英大純債債券A 1.1844 1.6204 1.1842 1.6202 0.0002 0.02%
2025-05-20 650001 英大純債債券A 1.1842 1.6202 1.1839 1.6199 0.0003 0.03%
2025-05-19 650001 英大純債債券A 1.1839 1.6199 1.1835 1.6195 0.0004 0.03%
2025-05-16 650001 英大純債債券A 1.1835 1.6195 1.1836 1.6196 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 650001 英大純債債券A 1.1836 1.6196 1.1849 1.6209 -0.0013 -0.11%
2025-05-14 650001 英大純債債券A 1.1849 1.6209 1.1851 1.6211 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 650001 英大純債債券A 1.1851 1.6211 1.1852 1.6212 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 650001 英大純債債券A 1.1852 1.6212 1.1837 1.6197 0.0015 0.13%
2025-05-09 650001 英大純債債券A 1.1837 1.6197 1.1838 1.6198 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 650001 英大純債債券A 1.1838 1.6198 1.1825 1.6185 0.0013 0.11%
2025-05-07 650001 英大純債債券A 1.1825 1.6185 1.1829 1.6189 -0.0004 -0.03%
2025-05-06 650001 英大純債債券A 1.1829 1.6189 1.1806 1.6166 0.0023 0.19%
2025-04-30 650001 英大純債債券A 1.1806 1.6166 1.1801 1.6161 0.0005 0.04%
2025-04-29 650001 英大純債債券A 1.1801 1.6161 1.1791 1.6151 0.0010 0.08%
2025-04-28 650001 英大純債債券A 1.1791 1.6151 1.1807 1.6167 -0.0016 -0.14%
2025-04-25 650001 英大純債債券A 1.1807 1.6167 1.1802 1.6162 0.0005 0.04%
2025-04-24 650001 英大純債債券A 1.1802 1.6162 1.1809 1.6169 -0.0007 -0.06%
2025-04-23 650001 英大純債債券A 1.1809 1.6169 1.1805 1.6165 0.0004 0.03%
2025-04-22 650001 英大純債債券A 1.1805 1.6165 1.1799 1.6159 0.0006 0.05%
2025-04-21 650001 英大純債債券A 1.1799 1.6159 1.1786 1.6146 0.0013 0.11%
2025-04-18 650001 英大純債債券A 1.1786 1.6146 1.1783 1.6143 0.0003 0.03%
2025-04-17 650001 英大純債債券A 1.1783 1.6143 1.1779 1.6139 0.0004 0.03%
2025-04-16 650001 英大純債債券A 1.1779 1.6139 1.1789 1.6149 -0.0010 -0.08%
2025-04-15 650001 英大純債債券A 1.1789 1.6149 1.1804 1.6164 -0.0015 -0.13%
2025-04-14 650001 英大純債債券A 1.1804 1.6164 1.1804 1.6164 0.0000 0.00%
2025-04-11 650001 英大純債債券A 1.1804 1.6164 1.1808 1.6168 -0.0004 -0.03%
2025-04-10 650001 英大純債債券A 1.1808 1.6168 1.1785 1.6145 0.0023 0.20%
2025-04-09 650001 英大純債債券A 1.1785 1.6145 1.1760 1.6120 0.0025 0.21%
2025-04-08 650001 英大純債債券A 1.1760 1.6120 1.1741 1.6101 0.0019 0.16%
2025-04-07 650001 英大純債債券A 1.1741 1.6101 1.1825 1.6185 -0.0084 -0.71%
2025-04-03 650001 英大純債債券A 1.1825 1.6185 1.1817 1.6177 0.0008 0.07%
2025-04-02 650001 英大純債債券A 1.1817 1.6177 1.1812 1.6172 0.0005 0.04%
2025-04-01 650001 英大純債債券A 1.1812 1.6172 1.1808 1.6168 0.0004 0.03%
2025-03-31 650001 英大純債債券A 1.1808 1.6168 1.1821 1.6181 -0.0013 -0.11%
2025-03-28 650001 英大純債債券A 1.1821 1.6181 1.1828 1.6188 -0.0007 -0.06%
2025-03-27 650001 英大純債債券A 1.1828 1.6188 1.1830 1.6190 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 650001 英大純債債券A 1.1830 1.6190 1.1823 1.6183 0.0007 0.06%
2025-03-25 650001 英大純債債券A 1.1823 1.6183 1.1811 1.6171 0.0012 0.10%
2025-03-24 650001 英大純債債券A 1.1811 1.6171 1.1814 1.6174 -0.0003 -0.03%
2025-03-21 650001 英大純債債券A 1.1814 1.6174 1.1837 1.6197 -0.0023 -0.19%
2025-03-20 650001 英大純債債券A 1.1837 1.6197 1.1840 1.6200 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 650001 英大純債債券A 1.1840 1.6200 1.1853 1.6213 -0.0013 -0.11%
2025-03-18 650001 英大純債債券A 1.1853 1.6213 1.1849 1.6209 0.0004 0.03%
2025-03-17 650001 英大純債債券A 1.1849 1.6209 1.1852 1.6212 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 650001 英大純債債券A 1.1852 1.6212 1.1832 1.6192 0.0020 0.17%
2025-03-13 650001 英大純債債券A 1.1832 1.6192 1.1837 1.6197 -0.0005 -0.04%
2025-03-12 650001 英大純債債券A 1.1837 1.6197 1.1833 1.6193 0.0004 0.03%
2025-03-11 650001 英大純債債券A 1.1833 1.6193 1.1848 1.6208 -0.0015 -0.13%
2025-03-10 650001 英大純債債券A 1.1848 1.6208 1.1841 1.6201 0.0007 0.06%
2025-03-07 650001 英大純債債券A 1.1841 1.6201 1.1844 1.6204 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 650001 英大純債債券A 1.1844 1.6204 1.1821 1.6181 0.0023 0.19%
2025-03-05 650001 英大純債債券A 1.1821 1.6181 1.1814 1.6174 0.0007 0.06%
2025-03-04 650001 英大純債債券A 1.1814 1.6174 1.1804 1.6164 0.0010 0.08%
2025-03-03 650001 英大純債債券A 1.1804 1.6164 1.1808 1.6168 -0.0004 -0.03%
2025-02-28 650001 英大純債債券A 1.1808 1.6168 1.1838 1.6198 -0.0030 -0.25%
2025-02-27 650001 英大純債債券A 1.1838 1.6198 1.1833 1.6193 0.0005 0.04%
2025-02-26 650001 英大純債債券A 1.1833 1.6193 1.1810 1.6170 0.0023 0.19%
2025-02-25 650001 英大純債債券A 1.1810 1.6170 1.1803 1.6163 0.0007 0.06%
2025-02-24 650001 英大純債債券A 1.1803 1.6163 1.1812 1.6172 -0.0009 -0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%