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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2023年08月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.2492 1.2492 1.2237 1.2237 0.0255 2.08% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 017093 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.3106 1.3106 1.2846 1.2846 0.0260 2.02% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 019118 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 1.3153 1.3153 1.2893 1.2893 0.0260 2.02% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 017091 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.3156 1.3156 1.2895 1.2895 0.0261 2.02% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 017092 景順長(zhǎng)城納斯達(dá)克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1827 0.1827 0.1791 0.1791 0.0036 2.01% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1100 0.1100 0.1080 0.1080 0.0020 1.85% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.4677 0.4677 0.4592 0.4592 0.0085 1.85% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 012868 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 3.3391 3.3391 3.2786 3.2786 0.0605 1.85% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1100 0.1100 0.1080 0.1080 0.0020 1.85% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 012869 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.4638 0.4638 0.4554 0.4554 0.0084 1.84% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 3.3671 3.3671 3.3062 3.3062 0.0609 1.84% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160216 國(guó)泰大宗商品 0.5010 0.5010 0.4920 0.4920 0.0090 1.83% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 0.7920 0.7920 0.7780 0.7780 0.0140 1.80% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7950 0.7950 0.7810 0.7810 0.0140 1.79% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.0862 2.0862 2.0497 2.0497 0.0365 1.78% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 017787 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合C 1.9134 1.9134 1.8810 1.8810 0.0324 1.72% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519212 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合A 1.9186 1.9186 1.8861 1.8861 0.0325 1.72% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519191 萬(wàn)家新利靈活配置混合 1.5254 1.8880 1.4996 1.8622 0.0258 1.72% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.3733 0.4351 0.3671 0.4289 0.0062 1.69% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 2.6870 3.1260 2.6430 3.0820 0.0440 1.66% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.4812 1.4812 1.4572 1.4572 0.0240 1.65% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.6509 0.6908 0.6404 0.6803 0.0105 1.64% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 4.6857 4.9557 4.6101 4.8801 0.0756 1.64% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.4668 1.4668 1.4431 1.4431 0.0237 1.64% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.6433 0.6433 0.6329 0.6329 0.0104 1.64% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 006479 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 4.6310 4.6310 4.5563 4.5563 0.0747 1.64% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.9416 1.9416 1.9105 1.9105 0.0311 1.63% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 012752 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.8961 1.8961 1.8658 1.8658 0.0303 1.62% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 012753 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.2634 0.2634 0.2592 0.2592 0.0042 1.62% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 012751 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2697 0.2697 0.2654 0.2654 0.0043 1.62% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 015566 萬(wàn)家精選混合C 1.3944 1.4394 1.3723 1.4173 0.0221 1.61% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 6.4370 6.9370 6.3350 6.8350 0.1020 1.61% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 1.6630 1.6630 1.6366 1.6366 0.0264 1.61% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.4043 2.6966 1.3821 2.6744 0.0222 1.61% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.6662 1.1908 1.6398 1.1733 0.0264 1.61% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 016347 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)E 1.6612 1.6612 1.6348 1.6348 0.0264 1.61% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.6930 3.6930 3.6360 3.6360 0.0570 1.57% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3512 0.3512 0.3458 0.3458 0.0054 1.56% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 012870 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 2.5066 2.5066 2.4683 2.4683 0.0383 1.55% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 012871 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.3482 0.3482 0.3429 0.3429 0.0053 1.55% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 2.5280 2.5280 2.4894 2.4894 0.0386 1.55% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 014978 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 4.6950 4.6950 4.6240 4.6240 0.0710 1.54% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 008971 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)C 3.6920 3.6920 3.6360 3.6360 0.0560 1.54% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.7650 4.7650 4.6930 4.6930 0.0720 1.53% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 006283 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1330 0.1380 0.1310 0.1360 0.0020 1.53% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.6619 0.6619 0.6519 0.6519 0.0100 1.53% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.6619 0.6619 0.6519 0.6519 0.0100 1.53% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 013275 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.7360 1.7360 1.7100 1.7100 0.0260 1.52% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 3.4710 3.4710 3.4190 3.4190 0.0520 1.52% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 2.9420 2.9420 2.8980 2.8980 0.0440 1.52% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.7420 1.2140 1.7160 1.1960 0.0260 1.52% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.4050 1.4050 1.3840 1.3840 0.0210 1.52% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1545 0.2359 0.1522 0.2336 0.0023 1.51% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 016279 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1545 0.1602 0.1522 0.1579 0.0023 1.51% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 015518 華夏納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1632 0.1632 0.1608 0.1608 0.0024 1.49% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 1.1119 1.1319 1.0956 1.1156 0.0163 1.49% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.1348 1.1548 1.1182 1.1382 0.0166 1.48% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 008280 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.7909 2.0909 1.7648 2.0648 0.0261 1.48% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 008279 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.8118 2.1118 1.7855 2.0855 0.0263 1.47% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1120 1.6500 1.0960 1.6340 0.0160 1.46% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 016278 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1120 1.1510 1.0960 1.1350 0.0160 1.46% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.6320 1.6320 1.6090 1.6090 0.0230 1.43% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 016814 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.6290 1.6290 1.6060 1.6060 0.0230 1.43% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 0.8018 0.8018 0.7906 0.7906 0.0112 1.42% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.4073 2.4073 2.3737 2.3737 0.0336 1.42% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 2.2997 2.2997 2.2675 2.2675 0.0322 1.42% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.9470 1.9470 1.9200 1.9200 0.0270 1.41% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 0.7899 0.7899 0.7789 0.7789 0.0110 1.41% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.7230 0.7230 0.7130 0.7130 0.0100 1.40% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.6480 1.6480 1.6260 1.6260 0.0220 1.35% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.6480 1.6480 1.6260 1.6260 0.0220 1.35% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 004999 長(zhǎng)信全球債券美元 0.1641 0.1641 0.1620 0.1620 0.0021 1.30% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004998 長(zhǎng)信全球債券人民幣 1.1813 1.1813 1.1663 1.1663 0.0150 1.29% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1665 0.1665 0.1644 0.1644 0.0021 1.28% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 015203 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 2.6210 2.6210 2.5880 2.5880 0.0330 1.28% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.1984 1.1984 1.1833 1.1833 0.0151 1.28% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1665 0.1665 0.1644 0.1644 0.0021 1.28% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 015202 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 2.6120 2.6120 2.5790 2.5790 0.0330 1.28% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001668 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.6350 2.6350 2.6020 2.6020 0.0330 1.27% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0330 1.4670 1.0200 1.4540 0.0130 1.27% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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112 007722 天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-FOF)C 1.4655 1.4655 1.4533 1.4533 0.0122 0.84% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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164 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1057 0.1057 0.1052 0.1052 0.0005 0.48% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.2726 1.2726 1.2665 1.2665 0.0061 0.48% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.3010 1.5030 1.2950 1.4970 0.0060 0.46% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 009626 浦銀安盛養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF) 0.8504 0.8504 0.8465 0.8465 0.0039 0.46% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 006310 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.8220 1.8220 1.8136 1.8136 0.0084 0.46% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1082 0.1082 0.1077 0.1077 0.0005 0.46% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 006308 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣A 1.9207 1.9207 1.9120 1.9120 0.0087 0.46% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006309 匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)人民幣C 1.8259 1.8259 1.8177 1.8177 0.0082 0.45% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.2460 2.3560 2.2360 2.3460 0.0100 0.45% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1240 1.1240 1.1190 1.1190 0.0050 0.45% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.9475 1.0375 0.9433 1.0333 0.0042 0.45% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1561 0.1561 0.1554 0.1554 0.0007 0.45% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.2360 2.2360 2.2260 2.2260 0.0100 0.45% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3106 0.3106 0.3092 0.3092 0.0014 0.45% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.7789 0.7789 0.7754 0.7754 0.0035 0.45% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.7611 0.7611 0.7577 0.7577 0.0034 0.45% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 016470 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1160 1.1160 1.1110 1.1110 0.0050 0.45% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1550 0.1550 0.1543 0.1543 0.0007 0.45% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3120 0.3289 0.3106 0.3275 0.0014 0.45% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 008321 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.0678 0.0678 0.0675 0.0675 0.0003 0.44% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1807 0.2109 0.1799 0.2101 0.0008 0.44% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001066 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔 0.1807 0.2109 0.1799 0.2101 0.0008 0.44% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 006285 鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.0684 0.0691 0.0681 0.0688 0.0003 0.44% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 180020 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 1.4740 1.4990 1.4680 1.4930 0.0060 0.41% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000341 嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII) 0.9870 1.0420 0.9830 1.0380 0.0040 0.41% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 0.9328 0.9528 0.9291 0.9491 0.0037 0.40% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.2500 1.4450 1.2450 1.4400 0.0050 0.40% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 006537 恒生前海港股通精選混合 0.6848 0.6848 0.6821 0.6821 0.0027 0.40% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.7199 0.7199 0.7170 0.7170 0.0029 0.40% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 1.0410 1.4890 1.0369 1.4849 0.0041 0.40% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1296 0.1325 0.1291 0.1320 0.0005 0.39% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2039 0.2039 0.2031 0.2031 0.0008 0.39% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 014127 融通核心價(jià)值混合C 0.7126 0.7126 0.7098 0.7098 0.0028 0.39% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 0.9690 0.9890 0.9652 0.9852 0.0038 0.39% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2039 0.2039 0.2031 0.2031 0.0008 0.39% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0590 1.0590 1.0550 1.0550 0.0040 0.38% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.4675 1.4675 1.4620 1.4620 0.0055 0.38% 2023-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值