浦銀安盛養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)(浦銀安盛養(yǎng)老2040三年混合(FOF))基金盤中實(shí)時(shí)估值(009626)

今天最新凈值 0.8955 -0.0005 -0.0600%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：0.8955
成立日期：
基金類型：FOF-均衡型
成立份額：
最近份額：0.1557億
最近資產(chǎn)：0.14億元
基金公司：
基金經(jīng)理：陳曙亮王爽許文峰

浦銀安盛養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)基金009626重倉股影響估值明細(xì)

股票代碼	股票名稱	持有份額(萬股)	倉位比例	漲跌	貢獻(xiàn)增長率
600256	廣匯能源	12.3900	6.39%	-0.67%	-0.0428%
600188	兗礦能源	3.9400	5.39%	-0.46%	-0.0248%
000983	山西焦煤	3.0300	2.06%	-1.25%	-0.0258%
601666	平煤股份	2.2100	1.54%	-0.47%	-0.0072%
601225	陜西煤業(yè)	1.1200	1.40%	-0.48%	-0.0067%
重倉股倉位合計(jì)		重倉股貢獻(xiàn)增長率		總持股倉位	修正增長率
16.78%		-0.1073%		16.77%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

浦銀安盛養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)基金009626實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C	1.5042	1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C	0.7957	1.3798%
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C	2.4136	1.0358%
鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)I	0.9768	0.9858%
華安中證銀行ETF	1.3809	0.9845%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C	1.5792	0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D	1.5883	0.9705%
招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF	1.4996	0.9589%

FOF-均衡型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)	1.0143	0.0337%
中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)A	0.9843	0.0333%
中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)C	0.9761	0.0333%
交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)Y	1.0142	0.0190%
華富泰合平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A	1.0055	0.0112%
華富泰合平衡3個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)C	0.9998	0.0112%
天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)A	1.0313	0.0091%
天弘永裕平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起式(FOF)Y	1.0395	0.0091%

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