搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

浦銀安盛養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)(浦銀安盛養(yǎng)老2040三年混合(FOF)) - 基金主頁(代碼:009626)

今天最新凈值 0.8955 -0.0005 -0.0600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8955
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1557億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳曙亮 王爽 許文峰
浦銀安盛養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600256 廣匯能源 12.3900 6.39% -1.18%
600188 兗礦能源 3.9400 5.39% -1.00%
000983 山西焦煤 3.0300 2.06% -1.11%
601666 平煤股份 2.2100 1.54% 0.00%
601225 陜西煤業(yè) 1.1200 1.40% 0.05%
浦銀安盛養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)(009626)基金檔案
基金代碼 009626 基金簡稱 浦銀安盛養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF) 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 FOF-均衡型
基金經(jīng)理 陳曙亮 王爽 許文峰 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.14億元 最近份額 0.1557億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率