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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年07月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 241001 華寶海外中國成長混合 1.4400 1.4400 1.3740 1.3740 0.0660 4.80% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006477 中郵滬港深精選混合A 0.9496 0.9496 0.9203 0.9203 0.0293 3.18% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8571 0.8571 0.8326 0.8326 0.0245 2.94% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.1086 1.1086 1.0776 1.0776 0.0310 2.88% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 013309 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.1027 1.1027 1.0719 1.0719 0.0308 2.87% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1810 1.2310 1.1510 1.2010 0.0300 2.61% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 513150 華泰柏瑞港股通科技ETF 0.8451 0.8451 0.8245 0.8245 0.0206 2.50% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 159751 鵬華中證港股通科技ETF 0.7669 0.7669 0.7483 0.7483 0.0186 2.49% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.5536 1.5536 1.5158 1.5158 0.0378 2.49% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 513020 國泰中證港股通科技ETF 0.8231 0.8231 0.8034 0.8034 0.0197 2.45% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 005030 中銀產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.2545 1.2545 1.2246 1.2246 0.0299 2.44% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 005029 中銀產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.2582 1.2582 1.2283 1.2283 0.0299 2.43% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 513560 興銀中證港股通科技ETF 0.9766 0.9766 0.9536 0.9536 0.0230 2.41% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 513230 華夏中證港股通消費主題ETF 0.8348 0.8348 0.8152 0.8152 0.0196 2.40% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 513960 博時中證港股通消費主題ETF 1.2238 1.2238 1.1956 1.1956 0.0282 2.36% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 501311 嘉實港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 0.8935 0.8935 0.8730 0.8730 0.0205 2.35% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006614 嘉實港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 0.8774 0.8774 0.8573 0.8573 0.0201 2.34% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006786 泰康港股通大消費指數(shù)A 1.0756 1.0756 1.0511 1.0511 0.0245 2.33% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006787 泰康港股通大消費指數(shù)C 1.0574 1.0574 1.0333 1.0333 0.0241 2.33% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 0.8393 0.8393 0.8203 0.8203 0.0190 2.32% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006194 鑫元核心資產(chǎn)C 1.1225 1.1225 1.0976 1.0976 0.0249 2.27% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 006193 鑫元核心資產(chǎn)A 1.1576 1.1576 1.1319 1.1319 0.0257 2.27% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 006355 華寶香港大盤C 0.9208 0.9208 0.9014 0.9014 0.0194 2.15% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 501301 華寶香港大盤A 0.9381 0.9381 0.9184 0.9184 0.0197 2.15% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 006127 華寶香港中小C 1.2123 1.2123 1.1869 1.1869 0.0254 2.14% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.2363 1.2363 1.2104 1.2104 0.0259 2.14% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.4100 1.4100 1.3810 1.3810 0.0290 2.10% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 012707 中銀核心精選混合C 0.7638 0.7638 0.7481 0.7481 0.0157 2.10% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 012706 中銀核心精選混合A 0.7686 0.7686 0.7528 0.7528 0.0158 2.10% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.4386 0.4386 0.4296 0.4296 0.0090 2.09% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 012600 中銀內(nèi)核驅(qū)動股票C 0.6925 0.6925 0.6784 0.6784 0.0141 2.08% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費品指數(shù)A 3.1260 3.1260 3.0630 3.0630 0.0630 2.06% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費品指數(shù)C 3.0850 3.0850 3.0230 3.0230 0.0620 2.05% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.6180 0.6180 0.6057 0.6057 0.0123 2.03% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160144 南方新興消費增長股票(LOF)C 0.6825 0.6825 0.6690 0.6690 0.0135 2.02% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.6932 0.6932 0.6796 0.6796 0.0136 2.00% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1179 0.1179 0.1156 0.1156 0.0023 1.99% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1179 0.1179 0.1156 0.1156 0.0023 1.99% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合A 0.9810 1.1010 0.9620 1.0820 0.0190 1.98% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.4260 1.4260 1.3990 1.3990 0.0270 1.93% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 012183 廣發(fā)滬港深精選混合C 0.9169 0.9169 0.8998 0.8998 0.0171 1.90% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001864 中海魅力長三角混合 2.5240 2.5240 2.4770 2.4770 0.0470 1.90% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005675 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接C 0.8524 0.8524 0.8366 0.8366 0.0158 1.89% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 0.8401 0.8401 0.8245 0.8245 0.0156 1.89% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 012182 廣發(fā)滬港深精選混合A 0.9263 0.9263 0.9091 0.9091 0.0172 1.89% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006753 天弘港股通精選C 0.9940 0.9940 0.9758 0.9758 0.0182 1.87% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.4220 1.4220 1.3960 1.3960 0.0260 1.86% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 006752 天弘港股通精選A 1.0066 1.0066 0.9882 0.9882 0.0184 1.86% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.7750 0.7750 0.7610 0.7610 0.0140 1.84% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 018147 建信新興市場混合(QDII)C 0.7740 0.7740 0.7600 0.7600 0.0140 1.84% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.5779 0.5779 0.5675 0.5675 0.0104 1.83% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.7295 0.7295 0.7165 0.7165 0.0130 1.81% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.7137 0.7137 0.7011 0.7011 0.0126 1.80% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.0920 1.0920 1.0730 1.0730 0.0190 1.77% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.4694 1.4694 1.4440 1.4440 0.0254 1.76% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 017911 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合C 1.4658 1.4658 1.4405 1.4405 0.0253 1.76% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002910 易方達(dá)供給改革混合 2.8583 2.8583 2.8089 2.8089 0.0494 1.76% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001764 廣發(fā)滬港深新機遇股票 1.0540 1.1910 1.0360 1.1730 0.0180 1.74% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8442 0.8442 0.8298 0.8298 0.0144 1.74% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.0012 1.0912 0.9841 1.0741 0.0171 1.74% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.8446 0.8446 0.8302 0.8302 0.0144 1.73% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 513160 銀華恒生港股通中國科技ETF 0.7925 0.7925 0.7791 0.7791 0.0134 1.72% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.8087 0.8087 0.7950 0.7950 0.0137 1.72% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 013889 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)C 0.8891 0.8891 0.8741 0.8741 0.0150 1.72% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 018462 光大保德信智能汽車主題股票C 0.8145 0.8145 0.8008 0.8008 0.0137 1.71% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 013888 天弘新華滬港深新興消費品牌指數(shù)A 0.8940 0.8940 0.8790 0.8790 0.0150 1.71% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002159 東吳國企改革主題靈活配置混合A 0.8146 0.8146 0.8009 0.8009 0.0137 1.71% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.9834 1.9834 1.9501 1.9501 0.0333 1.71% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 017126 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9468 0.9468 0.9309 0.9309 0.0159 1.71% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 159711 華夏中證港股通50ETF 0.9915 0.9915 0.9748 0.9748 0.0167 1.71% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9486 0.9486 0.9327 0.9327 0.0159 1.70% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 2.0046 2.0046 1.9710 1.9710 0.0336 1.70% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006926 長城量化精選股票A 1.3766 1.3766 1.3539 1.3539 0.0227 1.68% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006205 匯添富滬港深優(yōu)勢定開 0.8418 0.8418 0.8280 0.8280 0.0138 1.67% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 501065 匯添富經(jīng)典成長定開混合 1.1412 1.6412 1.1224 1.6224 0.0188 1.67% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6102 0.6102 0.6002 0.6002 0.0100 1.67% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 009897 廣發(fā)港股通成長精選股票C 0.6032 0.6032 0.5934 0.5934 0.0098 1.65% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 159788 易方達(dá)中證港股通中國100ETF 0.9546 0.9546 0.9392 0.9392 0.0154 1.64% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.5320 1.0740 1.5080 1.0590 0.0240 1.59% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 012810 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.8420 0.8420 0.8290 0.8290 0.0130 1.57% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 008189 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.2250 1.4250 1.2063 1.4063 0.0187 1.55% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 008190 國泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.2113 1.4113 1.1928 1.3928 0.0185 1.55% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1645 0.1645 0.1620 0.1620 0.0025 1.54% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1645 0.1645 0.1620 0.1620 0.0025 1.54% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 004987 諾德新享靈活配置混合 1.5571 1.9871 1.5335 1.9635 0.0236 1.54% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001685 匯添富滬港深新價值股票 1.1290 1.1290 1.1120 1.1120 0.0170 1.53% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1380 1.1380 1.1210 1.1210 0.0170 1.52% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 016815 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1350 1.1350 1.1180 1.1180 0.0170 1.52% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 015118 匯添富滬港深大盤價值混合C 0.7599 0.7599 0.7488 0.7488 0.0111 1.48% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6870 0.6890 0.6770 0.6790 0.0100 1.48% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006537 恒生前海港股通精選混合 0.7256 0.7256 0.7150 0.7150 0.0106 1.48% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 005504 匯添富滬港深大盤價值混合A 0.7666 0.7666 0.7554 0.7554 0.0112 1.48% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 015119 匯添富滬港深大盤價值混合D 0.7606 0.7606 0.7495 0.7495 0.0111 1.48% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.1720 1.1720 1.1550 1.1550 0.0170 1.47% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.1558 1.1558 1.1391 1.1391 0.0167 1.47% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.8962 1.0412 0.8835 1.0285 0.0127 1.44% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001438 易方達(dá)瑞享混合E 2.7530 2.7530 2.7140 2.7140 0.0390 1.44% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001437 易方達(dá)瑞享混合I 3.3850 3.3850 3.3370 3.3370 0.0480 1.44% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.8946 0.8946 0.8820 0.8820 0.0126 1.43% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519139 海富通滬港深混合A 1.3988 1.3988 1.3792 1.3792 0.0196 1.42% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.7930 0.7930 0.7820 0.7820 0.0110 1.41% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8944 0.8944 0.8820 0.8820 0.0124 1.41% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.8753 0.8753 0.8632 0.8632 0.0121 1.40% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 1.1485 1.1485 1.1326 1.1326 0.0159 1.40% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 1.1570 1.1570 1.1410 1.1410 0.0160 1.40% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 012617 東吳新經(jīng)濟(jì)混合C 0.9543 0.9543 0.9413 0.9413 0.0130 1.38% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.9614 1.3514 0.9483 1.3383 0.0131 1.38% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 233008 大摩消費領(lǐng)航混合 0.9957 0.9957 0.9821 0.9821 0.0136 1.38% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 007110 國投瑞銀港股通混合A 0.9189 0.9189 0.9065 0.9065 0.0124 1.37% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005668 融通新能源汽車主題精選混合A 2.2345 2.2345 2.2044 2.2044 0.0301 1.37% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 009835 融通新能源汽車主題精選混合C 2.2020 2.2020 2.1724 2.1724 0.0296 1.36% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 012990 天弘國證港股通50指數(shù)C 1.1022 1.1022 1.0874 1.0874 0.0148 1.36% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 012989 天弘國證港股通50指數(shù)A 1.0968 1.0968 1.0821 1.0821 0.0147 1.36% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 011081 國投瑞銀港股通混合C 0.9089 0.9089 0.8967 0.8967 0.0122 1.36% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 006282 摩根歐洲動力策略股票(QDII)A 1.3154 1.3154 1.2979 1.2979 0.0175 1.35% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.4003 1.4003 1.3817 1.3817 0.0186 1.35% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 009265 易方達(dá)消費精選股票 0.9136 0.9136 0.9015 0.9015 0.0121 1.34% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 006781 匯豐晉信港股通精選股票 0.8237 0.8237 0.8129 0.8129 0.0108 1.33% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.0198 1.0198 1.0064 1.0064 0.0134 1.33% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.8242 0.8242 0.8135 0.8135 0.0107 1.32% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.6930 0.8430 0.6840 0.8340 0.0090 1.32% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.8031 1.7907 0.7926 1.7802 0.0105 1.32% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.8346 0.8346 0.8237 0.8237 0.0109 1.32% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動混合 1.0937 1.5417 1.0796 1.5276 0.0141 1.31% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 007357 創(chuàng)金合信港股通量化股票C 0.7485 0.7485 0.7389 0.7389 0.0096 1.30% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 007354 創(chuàng)金合信港股通量化股票A 0.7639 0.7639 0.7541 0.7541 0.0098 1.30% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 004942 格林伯元靈活配置A 1.3528 1.3528 1.3355 1.3355 0.0173 1.30% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.1255 2.8416 1.1112 2.8273 0.0143 1.29% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1174 0.1174 0.1159 0.1159 0.0015 1.29% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001902 前海開源滬港深隆鑫混合C 1.0200 1.6100 1.0070 1.5970 0.0130 1.29% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004805 長信消費精選量化股票A 1.4931 1.4931 1.4742 1.4742 0.0189 1.28% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 004943 格林伯元靈活配置C 1.3406 1.3406 1.3236 1.3236 0.0170 1.28% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 1.1231 1.2081 1.1089 1.1939 0.0142 1.28% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 013152 長信消費精選量化股票C 1.4810 1.4810 1.4623 1.4623 0.0187 1.28% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 008313 光大保德信研究精選混合A 1.2387 1.2387 1.2230 1.2230 0.0157 1.28% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 006604 嘉實消費精選股票A 1.7477 1.7477 1.7258 1.7258 0.0219 1.27% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 010716 財通資管消費升級一年持有C 0.8111 0.8111 0.8010 0.8010 0.0101 1.26% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 006605 嘉實消費精選股票C 1.7078 1.7078 1.6865 1.6865 0.0213 1.26% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.8210 0.8210 0.8108 0.8108 0.0102 1.26% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 006408 匯添富消費升級混合A 1.9466 1.9466 1.9228 1.9228 0.0238 1.24% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 015188 匯添富消費升級混合D 1.9005 1.9005 1.8773 1.8773 0.0232 1.24% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1147 0.1147 0.1133 0.1133 0.0014 1.24% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.8175 0.8175 0.8076 0.8076 0.0099 1.23% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001901 前海開源滬港深隆鑫混合A 0.9890 1.5990 0.9770 1.5870 0.0120 1.23% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 015187 匯添富消費升級混合C 1.9293 1.9293 1.9058 1.9058 0.0235 1.23% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.9566 0.9566 0.9451 0.9451 0.0115 1.22% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.8363 0.8363 0.8262 0.8262 0.0101 1.22% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.9405 0.9405 0.9292 0.9292 0.0113 1.22% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 003685 匯安豐融混合C 1.5760 1.5760 1.5572 1.5572 0.0188 1.21% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005228 匯添富港股通專注成長 0.7219 0.7219 0.7133 0.7133 0.0086 1.21% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0487 1.0987 1.0362 1.0862 0.0125 1.21% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.2203 1.2203 1.2058 1.2058 0.0145 1.20% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519601 海富通中國海外混合 1.4163 1.6863 1.3995 1.6695 0.0168 1.20% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 003684 匯安豐融混合A 1.6283 1.6283 1.6090 1.6090 0.0193 1.20% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.0733 1.0733 1.0607 1.0607 0.0126 1.19% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005734 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C 1.0564 1.0564 1.0440 1.0440 0.0124 1.19% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 007132 長城港股通價值精選混合A 0.8169 0.8369 0.8074 0.8274 0.0095 1.18% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160632 鵬華酒A 0.5130 2.3100 0.5070 2.3060 0.0060 1.18% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 513200 易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.8915 0.8915 0.8811 0.8811 0.0104 1.18% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 007108 太平MSCI香港價值增強C 1.0405 1.0405 1.0285 1.0285 0.0120 1.17% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.7353 1.8323 0.7268 1.8238 0.0085 1.17% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.6910 0.6910 0.6830 0.6830 0.0080 1.17% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 159776 銀華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 1.0614 1.0614 1.0491 1.0491 0.0123 1.17% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 970114 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C 0.7373 0.7373 0.7288 0.7288 0.0085 1.17% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 011127 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合C 1.3695 1.6602 1.3537 1.6444 0.0158 1.17% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 007107 太平MSCI香港價值增強A 1.0605 1.0605 1.0483 1.0483 0.0122 1.16% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002212 嘉實新起航混合A 1.3110 1.3840 1.2960 1.3690 0.0150 1.16% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005368 富國清潔能源產(chǎn)業(yè)混合A 1.3901 1.6840 1.3741 1.6680 0.0160 1.16% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.6729 1.6729 1.6539 1.6539 0.0190 1.15% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.7464 0.7464 0.7379 0.7379 0.0085 1.15% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.4611 1.4611 1.4447 1.4447 0.0164 1.14% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.8204 3.8204 3.7772 3.7772 0.0432 1.14% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 015346 摩根健康品質(zhì)生活混合C 3.7950 3.7950 3.7521 3.7521 0.0429 1.14% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 007139 富國民裕進(jìn)取滬港深成長A 1.4750 1.4750 1.4584 1.4584 0.0166 1.14% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 1.0532 1.0532 1.0414 1.0414 0.0118 1.13% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.7765 0.7765 0.7678 0.7678 0.0087 1.13% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006659 財通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)C 0.8086 0.8086 0.7997 0.7997 0.0089 1.11% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 006658 財通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A 0.8191 0.8191 0.8101 0.8101 0.0090 1.11% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 159687 南方基金南方東英富時亞太低碳精選ETF(QDII) 1.1099 1.1099 1.0977 1.0977 0.0122 1.11% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 012622 金鷹添裕純債債券C 1.0508 1.0508 1.0393 1.0393 0.0115 1.11% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5921 0.5921 0.5856 0.5856 0.0065 1.11% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0481 1.1721 1.0367 1.1607 0.0114 1.10% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.7240 0.7240 0.7161 0.7161 0.0079 1.10% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002174 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 1.1857 1.1857 1.1729 1.1729 0.0128 1.09% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 004424 匯添富文體娛樂混合A 1.9796 1.9796 1.9583 1.9583 0.0213 1.09% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 015184 匯添富文體娛樂混合D 1.9691 1.9691 1.9480 1.9480 0.0211 1.08% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 015183 匯添富文體娛樂混合C 1.9640 1.9640 1.9430 1.9430 0.0210 1.08% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8115 0.8115 0.8028 0.8028 0.0087 1.08% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 016264 嘉實新起航混合C 1.3080 1.3080 1.2940 1.2940 0.0140 1.08% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.9445 0.9445 0.9345 0.9345 0.0100 1.07% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 012043 鵬華酒C 0.8470 0.9270 0.8380 0.9180 0.0090 1.07% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160527 博時研究優(yōu)選混合(LOF)A 0.8481 0.8811 0.8392 0.8722 0.0089 1.06% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002512 長城久潤混合A 1.0300 1.2751 1.0192 1.2643 0.0108 1.06% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160528 博時研究優(yōu)選混合(LOF)C 0.8303 0.8564 0.8216 0.8477 0.0087 1.06% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.9314 0.9314 0.9216 0.9216 0.0098 1.06% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 1.2385 1.2385 1.2258 1.2258 0.0127 1.04% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.9406 0.9406 0.9313 0.9313 0.0093 1.00% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 0.8199 0.8199 0.8119 0.8119 0.0080 0.99% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 016289 華安滬港深通精選靈活配置混合C 1.7530 1.7530 1.7360 1.7360 0.0170 0.98% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001581 華安滬港深通精選靈活配置混合A 1.7620 1.8810 1.7450 1.8640 0.0170 0.97% 2023-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值