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興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C基金凈值查詢(970102)

今天最新凈值 0.7490 0.0040 0.5400% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7473 -0.0010 -0.1388%
  • 累計凈值：0.7490
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7594億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：匡偉 游臻 鄭方鑣
近一季興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C(970102)基金累計收益率-2.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7483 0.7483 0.7490 0.7490 -0.0007 -0.09%
2025-05-20 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7490 0.7490 0.7450 0.7450 0.0040 0.54%
2025-05-19 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7450 0.7450 0.7503 0.7503 -0.0053 -0.71%
2025-05-16 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7503 0.7503 0.7480 0.7480 0.0023 0.31%
2025-05-15 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7480 0.7480 0.7626 0.7626 -0.0146 -1.91%
2025-05-14 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7626 0.7626 0.7522 0.7522 0.0104 1.38%
2025-05-13 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7522 0.7522 0.7589 0.7589 -0.0067 -0.88%
2025-05-12 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7589 0.7589 0.7453 0.7453 0.0136 1.82%
2025-05-09 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7453 0.7453 0.7521 0.7521 -0.0068 -0.90%
2025-05-08 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7521 0.7521 0.7370 0.7370 0.0151 2.05%
2025-05-07 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7370 0.7370 0.7419 0.7419 -0.0049 -0.66%
2025-05-06 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7419 0.7419 0.7192 0.7192 0.0227 3.16%
2025-04-30 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7192 0.7192 0.7110 0.7110 0.0082 1.15%
2025-04-29 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7110 0.7110 0.7103 0.7103 0.0007 0.10%
2025-04-28 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7103 0.7103 0.7086 0.7086 0.0017 0.24%
2025-04-25 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7086 0.7086 0.6993 0.6993 0.0093 1.33%
2025-04-24 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.6993 0.6993 0.7077 0.7077 -0.0084 -1.19%
2025-04-23 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7077 0.7077 0.6900 0.6900 0.0177 2.57%
2025-04-22 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.6900 0.6900 0.6878 0.6878 0.0022 0.32%
2025-04-21 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.6878 0.6878 0.6745 0.6745 0.0133 1.97%
2025-04-18 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.6745 0.6745 0.6707 0.6707 0.0038 0.57%
2025-04-17 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.6707 0.6707 0.6617 0.6617 0.0090 1.36%
2025-04-16 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.6617 0.6617 0.6717 0.6717 -0.0100 -1.49%
2025-04-15 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.6717 0.6717 0.6784 0.6784 -0.0067 -0.99%
2025-04-14 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.6784 0.6784 0.6662 0.6662 0.0122 1.83%
2025-04-11 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.6662 0.6662 0.6515 0.6515 0.0147 2.26%
2025-04-10 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.6515 0.6515 0.6293 0.6293 0.0222 3.53%
2025-04-09 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.6293 0.6293 0.6139 0.6139 0.0154 2.51%
2025-04-08 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.6139 0.6139 0.6273 0.6273 -0.0134 -2.14%
2025-04-07 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.6273 0.6273 0.7260 0.7260 -0.0987 -13.60%
2025-04-03 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7260 0.7260 0.7534 0.7534 -0.0274 -3.64%
2025-04-02 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7534 0.7534 0.7493 0.7493 0.0041 0.55%
2025-04-01 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7493 0.7493 0.7479 0.7479 0.0014 0.19%
2025-03-31 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7479 0.7479 0.7424 0.7424 0.0055 0.74%
2025-03-28 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7424 0.7424 0.7500 0.7500 -0.0076 -1.01%
2025-03-27 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7500 0.7500 0.7492 0.7492 0.0008 0.11%
2025-03-26 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7492 0.7492 0.7451 0.7451 0.0041 0.55%
2025-03-25 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7451 0.7451 0.7663 0.7663 -0.0212 -2.77%
2025-03-24 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7663 0.7663 0.7558 0.7558 0.0105 1.39%
2025-03-21 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7558 0.7558 0.7784 0.7784 -0.0226 -2.90%
2025-03-20 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7784 0.7784 0.7863 0.7863 -0.0079 -1.00%
2025-03-19 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7863 0.7863 0.8082 0.8082 -0.0219 -2.71%
2025-03-18 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.8082 0.8082 0.7904 0.7904 0.0178 2.25%
2025-03-17 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7904 0.7904 0.7890 0.7890 0.0014 0.18%
2025-03-14 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7890 0.7890 0.7725 0.7725 0.0165 2.14%
2025-03-13 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7725 0.7725 0.7856 0.7856 -0.0131 -1.67%
2025-03-12 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7856 0.7856 0.7878 0.7878 -0.0022 -0.28%
2025-03-11 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7878 0.7878 0.7853 0.7853 0.0025 0.32%
2025-03-10 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7853 0.7853 0.7823 0.7823 0.0030 0.38%
2025-03-07 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7823 0.7823 0.7984 0.7984 -0.0161 -2.02%
2025-03-06 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7984 0.7984 0.7764 0.7764 0.0220 2.83%
2025-03-05 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7764 0.7764 0.7587 0.7587 0.0177 2.33%
2025-03-04 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7587 0.7587 0.7543 0.7543 0.0044 0.58%
2025-03-03 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7543 0.7543 0.7686 0.7686 -0.0143 -1.86%
2025-02-28 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.7686 0.7686 0.8203 0.8203 -0.0517 -6.30%
2025-02-27 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.8203 0.8203 0.8381 0.8381 -0.0178 -2.12%
2025-02-26 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.8381 0.8381 0.8231 0.8231 0.0150 1.82%
2025-02-25 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.8231 0.8231 0.8240 0.8240 -0.0009 -0.11%
2025-02-24 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.8240 0.8240 0.8418 0.8418 -0.0178 -2.11%