長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A(長(zhǎng)城久潤(rùn))基金凈值查詢(002512)
今天最新凈值
0.8510
0.0058 0.6900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8506
-0.0004 -0.0482%
- 累計(jì)凈值：1.0961
- 成立日期：2016-04-26
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2065億
- 最近資產(chǎn)：0.17億元
- 基金公司：長(zhǎng)城基金
- 基金經(jīng)理：趙鳳飛 余歡
近一季長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A|長(zhǎng)城久潤(rùn)基金凈值查詢
近一季,長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A(002512)基金累計(jì)收益率4.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
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1.0870 |
0.8510 |
1.0961 |
-0.0091 |
-1.07% |
| 2025-05-21 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
0.8510 |
1.0961 |
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1.0903 |
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| 2025-05-20 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
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| 2025-05-19 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
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| 2025-05-16 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
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| 2025-05-15 |
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長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
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| 2025-05-14 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
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002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
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| 2025-05-09 |
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長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
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|
|
| 2025-05-08 |
002512 |
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| 2025-05-07 |
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長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
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長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
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| 2025-04-29 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
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| 2025-04-28 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
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| 2025-04-25 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
0.8204 |
1.0655 |
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1.0586 |
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0.85% |
| 2025-04-24 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
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-0.02% |
| 2025-04-23 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
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1.0588 |
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| 2025-04-22 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
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| 2025-04-21 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
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1.0390 |
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| 2025-04-18 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
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| 2025-04-17 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
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1.0235 |
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| 2025-04-16 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
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| 2025-04-15 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
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1.0343 |
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|
|
| 2025-04-14 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
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| 2025-04-11 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
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| 2025-04-10 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
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| 2025-04-09 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
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| 2025-04-08 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
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| 2025-04-07 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
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| 2025-04-03 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
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1.0607 |
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1.0820 |
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-2.55% |
| 2025-04-02 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
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1.0820 |
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1.0822 |
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-0.02% |
| 2025-04-01 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
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| 2025-03-31 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
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| 2025-03-28 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
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| 2025-03-27 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
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| 2025-03-26 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
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| 2025-03-25 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
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1.0899 |
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| 2025-03-24 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
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| 2025-03-21 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
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| 2025-03-20 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
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| 2025-03-19 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
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1.1005 |
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| 2025-03-18 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
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| 2025-03-17 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
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| 2025-03-14 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
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002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
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| 2025-03-12 |
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長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
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1.0933 |
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| 2025-03-11 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
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| 2025-03-10 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
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1.0888 |
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| 2025-03-07 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
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1.0812 |
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| 2025-03-06 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
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1.0803 |
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| 2025-03-05 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
0.8330 |
1.0781 |
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1.0723 |
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0.70% |
| 2025-03-04 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
0.8272 |
1.0723 |
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| 2025-03-03 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
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1.0689 |
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1.0646 |
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| 2025-02-28 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
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1.0646 |
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1.0724 |
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-0.94% |
| 2025-02-27 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
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| 2025-02-26 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
0.8255 |
1.0706 |
0.8072 |
1.0523 |
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2.27% |
| 2025-02-25 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
0.8072 |
1.0523 |
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1.0588 |
-0.0065 |
-0.80% |
| 2025-02-24 |
002512 |
長(zhǎng)城久潤(rùn)混合A |
0.8137 |
1.0588 |
0.8151 |
1.0602 |
-0.0014 |
-0.17% |
