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興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A基金凈值查詢(xún)(970100)

今天最新凈值 0.7698 0.0042 0.5500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7679 -0.0011 -0.1388%
  • 累計(jì)凈值：0.7698
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7429億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：匡偉 游臻 鄭方鑣
近一季興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A(970100)基金累計(jì)收益率-7.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7690 0.7690 0.7698 0.7698 -0.0008 -0.10%
2025-05-20 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7698 0.7698 0.7656 0.7656 0.0042 0.55%
2025-05-19 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7656 0.7656 0.7710 0.7710 -0.0054 -0.70%
2025-05-16 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7710 0.7710 0.7686 0.7686 0.0024 0.31%
2025-05-15 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7686 0.7686 0.7836 0.7836 -0.0150 -1.91%
2025-05-14 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7836 0.7836 0.7729 0.7729 0.0107 1.38%
2025-05-13 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7729 0.7729 0.7798 0.7798 -0.0069 -0.88%
2025-05-12 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7798 0.7798 0.7657 0.7657 0.0141 1.84%
2025-05-09 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7657 0.7657 0.7727 0.7727 -0.0070 -0.91%
2025-05-08 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7727 0.7727 0.7571 0.7571 0.0156 2.06%
2025-05-07 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7571 0.7571 0.7622 0.7622 -0.0051 -0.67%
2025-05-06 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7622 0.7622 0.7388 0.7388 0.0234 3.17%
2025-04-30 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7388 0.7388 0.7304 0.7304 0.0084 1.15%
2025-04-29 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7304 0.7304 0.7296 0.7296 0.0008 0.11%
2025-04-28 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7296 0.7296 0.7278 0.7278 0.0018 0.25%
2025-04-25 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7278 0.7278 0.7183 0.7183 0.0095 1.32%
2025-04-24 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7183 0.7183 0.7268 0.7268 -0.0085 -1.17%
2025-04-23 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7268 0.7268 0.7087 0.7087 0.0181 2.55%
2025-04-22 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7087 0.7087 0.7064 0.7064 0.0023 0.33%
2025-04-21 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7064 0.7064 0.6927 0.6927 0.0137 1.98%
2025-04-18 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6927 0.6927 0.6888 0.6888 0.0039 0.57%
2025-04-17 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6888 0.6888 0.6795 0.6795 0.0093 1.37%
2025-04-16 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6795 0.6795 0.6897 0.6897 -0.0102 -1.48%
2025-04-15 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6897 0.6897 0.6966 0.6966 -0.0069 -0.99%
2025-04-14 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6966 0.6966 0.6841 0.6841 0.0125 1.83%
2025-04-11 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6841 0.6841 0.6690 0.6690 0.0151 2.26%
2025-04-10 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6690 0.6690 0.6462 0.6462 0.0228 3.53%
2025-04-09 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6462 0.6462 0.6303 0.6303 0.0159 2.52%
2025-04-08 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6303 0.6303 0.6440 0.6440 -0.0137 -2.13%
2025-04-07 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6440 0.6440 0.7453 0.7453 -0.1013 -13.59%
2025-04-03 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7453 0.7453 0.7734 0.7734 -0.0281 -3.63%
2025-04-02 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7734 0.7734 0.7693 0.7693 0.0041 0.53%
2025-04-01 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7693 0.7693 0.7678 0.7678 0.0015 0.20%
2025-03-31 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7678 0.7678 0.7620 0.7620 0.0058 0.76%
2025-03-28 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7620 0.7620 0.7698 0.7698 -0.0078 -1.01%
2025-03-27 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7698 0.7698 0.7690 0.7690 0.0008 0.10%
2025-03-26 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7690 0.7690 0.7648 0.7648 0.0042 0.55%
2025-03-25 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7648 0.7648 0.7865 0.7865 -0.0217 -2.76%
2025-03-24 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7865 0.7865 0.7758 0.7758 0.0107 1.38%
2025-03-21 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7758 0.7758 0.7989 0.7989 -0.0231 -2.89%
2025-03-20 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7989 0.7989 0.8070 0.8070 -0.0081 -1.00%
2025-03-19 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.8070 0.8070 0.8294 0.8294 -0.0224 -2.70%
2025-03-18 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.8294 0.8294 0.8111 0.8111 0.0183 2.26%
2025-03-17 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.8111 0.8111 0.8097 0.8097 0.0014 0.17%
2025-03-14 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.8097 0.8097 0.7927 0.7927 0.0170 2.14%
2025-03-13 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7927 0.7927 0.8062 0.8062 -0.0135 -1.67%
2025-03-12 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.8062 0.8062 0.8084 0.8084 -0.0022 -0.27%
2025-03-11 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.8084 0.8084 0.8058 0.8058 0.0026 0.32%
2025-03-10 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.8058 0.8058 0.8027 0.8027 0.0031 0.39%
2025-03-07 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.8027 0.8027 0.8191 0.8191 -0.0164 -2.00%
2025-03-06 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.8191 0.8191 0.7966 0.7966 0.0225 2.82%
2025-03-05 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7966 0.7966 0.7784 0.7784 0.0182 2.34%
2025-03-04 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7784 0.7784 0.7739 0.7739 0.0045 0.58%
2025-03-03 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7739 0.7739 0.7885 0.7885 -0.0146 -1.85%
2025-02-28 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.7885 0.7885 0.8415 0.8415 -0.0530 -6.30%
2025-02-27 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.8415 0.8415 0.8598 0.8598 -0.0183 -2.13%
2025-02-26 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.8598 0.8598 0.8444 0.8444 0.0154 1.82%
2025-02-25 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.8444 0.8444 0.8453 0.8453 -0.0009 -0.11%
2025-02-24 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.8453 0.8453 0.8635 0.8635 -0.0182 -2.11%