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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年05月18日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 004829 北信瑞豐興瑞靈配 1.5521 1.5521 1.4727 1.4727 0.0794 5.39% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 1.6851 1.6851 1.6376 1.6376 0.0475 2.90% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 1.1404 1.1404 1.1123 1.1123 0.0281 2.53% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 1.0940 1.0940 1.0670 1.0670 0.0270 2.53% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 1.1344 1.1344 1.1065 1.1065 0.0279 2.52% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9430 0.9430 0.9200 0.9200 0.0230 2.50% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160630 鵬華國(guó)防A 1.1310 1.2680 1.1040 1.2580 0.0270 2.45% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 012041 鵬華國(guó)防C 1.0280 1.0280 1.0040 1.0040 0.0240 2.39% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 005825 申萬(wàn)菱信智能驅(qū)動(dòng)股票A 2.9402 2.9402 2.8715 2.8715 0.0687 2.39% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 0.9480 0.9480 0.9260 0.9260 0.0220 2.38% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 1.5586 1.5586 1.5227 1.5227 0.0359 2.36% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002251 華夏軍工安全混合A 1.4530 1.4530 1.4200 1.4200 0.0330 2.32% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 005821 萬(wàn)家新機(jī)遇龍頭企業(yè)混合A 2.2108 2.2108 2.1613 2.1613 0.0495 2.29% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 0.9879 0.9879 0.9658 0.9658 0.0221 2.29% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 0.9953 0.9953 0.9730 0.9730 0.0223 2.29% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.2725 1.2725 1.2443 1.2443 0.0282 2.27% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 1.0209 1.0209 0.9984 0.9984 0.0225 2.25% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002199 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C 0.9170 1.8770 0.8970 1.8570 0.0200 2.23% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.9375 0.9375 0.9172 0.9172 0.0203 2.21% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.9250 0.9250 0.9050 0.9050 0.0200 2.21% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000596 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)A 1.8020 1.8020 1.7630 1.7630 0.0390 2.21% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 006205 匯添富滬港深優(yōu)勢(shì)定開(kāi) 1.7090 1.7090 1.6730 1.6730 0.0360 2.15% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.2335 0.7970 1.2078 0.7813 0.0257 2.13% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 1.0404 1.0404 1.0189 1.0189 0.0215 2.11% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 020022 國(guó)泰策略價(jià)值靈活配置混合 2.1810 2.1810 2.1360 2.1360 0.0450 2.11% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 006659 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)C 0.9984 0.9984 0.9778 0.9778 0.0206 2.11% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 004532 民生加銀港股通高股息A 1.1558 1.1558 1.1320 1.1320 0.0238 2.10% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 163115 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0336 1.8523 1.0123 1.8310 0.0213 2.10% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 009126 嘉實(shí)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票A 1.4220 1.4220 1.3927 1.3927 0.0293 2.10% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 004533 民生加銀港股通高股息C 1.1444 1.1444 1.1209 1.1209 0.0235 2.10% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 009127 嘉實(shí)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票C 1.4143 1.4143 1.3852 1.3852 0.0291 2.10% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 3.3859 3.3859 3.3163 3.3163 0.0696 2.10% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 3.3851 3.3851 3.3156 3.3156 0.0695 2.10% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 006658 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A 1.0047 1.0047 0.9840 0.9840 0.0207 2.10% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.0431 1.0431 1.0216 1.0216 0.0215 2.10% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005266 博時(shí)厚澤回報(bào)混合C 1.5411 1.7429 1.5097 1.7115 0.0314 2.08% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005265 博時(shí)厚澤回報(bào)混合A 1.5782 1.7927 1.5460 1.7605 0.0322 2.08% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004698 博時(shí)軍工主題股票A 1.6750 1.6750 1.6410 1.6410 0.0340 2.07% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 005504 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合A 1.3327 1.3327 1.3060 1.3060 0.0267 2.04% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0510 1.7340 1.0300 1.7260 0.0210 2.04% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519198 萬(wàn)家頤和靈活配置混合A 1.6265 1.6265 1.5942 1.5942 0.0323 2.03% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 011592 博時(shí)軍工主題股票C 1.6730 1.6730 1.6400 1.6400 0.0330 2.01% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 007151 前海開(kāi)源滬港深聚瑞混合 1.7276 1.7276 1.6937 1.6937 0.0339 2.00% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.3910 1.9350 1.3640 1.9080 0.0270 1.98% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 0.9036 0.9036 0.8862 0.8862 0.0174 1.96% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.9038 0.9038 0.8865 0.8865 0.0173 1.95% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 501019 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.1582 1.1582 1.1361 1.1361 0.0221 1.95% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.2960 1.2960 1.2720 1.2720 0.0240 1.89% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 007368 浙商滬港深精選混合A 1.6788 1.7548 1.6481 1.7241 0.0307 1.86% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 007369 浙商滬港深精選混合C 1.6620 1.7360 1.6316 1.7056 0.0304 1.86% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002943 廣發(fā)多因子混合 2.8858 3.1261 2.8331 3.0734 0.0527 1.86% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005505 前海開(kāi)源中藥股票A 1.8014 1.8014 1.7686 1.7686 0.0328 1.85% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 005506 前海開(kāi)源中藥股票C 1.7923 1.7923 1.7597 1.7597 0.0326 1.85% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.3200 1.3200 1.2960 1.2960 0.0240 1.85% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0598 1.0598 1.0407 1.0407 0.0191 1.84% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0730 1.0730 1.0536 1.0536 0.0194 1.84% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 1.6821 1.6821 1.6518 1.6518 0.0303 1.83% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 2.0808 2.1658 2.0443 2.1293 0.0365 1.79% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 010024 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票C 2.0759 2.0759 2.0395 2.0395 0.0364 1.78% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 1.9160 1.9710 1.8828 1.9378 0.0332 1.76% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002333 匯豐晉信滬港深C 1.8653 1.9203 1.8331 1.8881 0.0322 1.76% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 1.3975 1.3975 1.3738 1.3738 0.0237 1.73% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006753 天弘港股通精選C 1.5155 1.5155 1.4898 1.4898 0.0257 1.73% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 1.4108 1.4108 1.3868 1.3868 0.0240 1.73% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006752 天弘港股通精選A 1.5248 1.5248 1.4990 1.4990 0.0258 1.72% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161124 易方達(dá)香港小型股指數(shù)A 1.3831 1.3831 1.3600 1.3600 0.0231 1.70% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 1.3775 1.3775 1.3545 1.3545 0.0230 1.70% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006930 泰康港股通TMT指數(shù)A 1.0421 1.0421 1.0248 1.0248 0.0173 1.69% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006931 泰康港股通TMT指數(shù)C 1.0333 1.0333 1.0161 1.0161 0.0172 1.69% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 011949 東吳多策略混合C 1.6076 1.6076 1.5811 1.5811 0.0265 1.68% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.8062 1.8062 1.7766 1.7766 0.0296 1.67% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 580009 東吳多策略混合A 1.6096 2.3726 1.5831 2.3461 0.0265 1.67% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006127 華寶香港中小C 1.7886 1.7886 1.7594 1.7594 0.0292 1.66% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002145 諾安景鑫靈活配置混合 1.4964 1.4964 1.4721 1.4721 0.0243 1.65% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 288001 華夏經(jīng)典混合 2.0360 4.4260 2.0030 4.3930 0.0330 1.65% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001959 華商樂(lè)享互聯(lián)靈活配置混合A 1.7870 1.7870 1.7580 1.7580 0.0290 1.65% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000219 博時(shí)裕益混合 2.2370 2.4890 2.2010 2.4530 0.0360 1.64% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000354 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.4830 2.1310 1.4590 2.1070 0.0240 1.64% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002387 工銀滬港深股票A 1.3804 1.4484 1.3583 1.4263 0.0221 1.63% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 007512 工銀滬港深股票C 1.3736 1.3736 1.3516 1.3516 0.0220 1.63% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001479 中郵風(fēng)格輪動(dòng)靈活配置混合 1.6960 1.8190 1.6690 1.7920 0.0270 1.62% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A 1.1210 1.1210 1.1032 1.1032 0.0178 1.61% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 1.1050 1.1050 1.0875 1.0875 0.0175 1.61% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 008960 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合C 1.3576 1.3576 1.3361 1.3361 0.0215 1.61% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002983 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合A 1.3639 1.3639 1.3423 1.3423 0.0216 1.61% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000690 前海開(kāi)源大海洋混合 1.8730 1.8730 1.8440 1.8440 0.0290 1.57% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 007354 創(chuàng)金合信港股通量化股票A 0.9631 0.9631 0.9483 0.9483 0.0148 1.56% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 007357 創(chuàng)金合信港股通量化股票C 0.9605 0.9605 0.9457 0.9457 0.0148 1.56% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 1.2960 1.2960 1.2761 1.2761 0.0199 1.56% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 0.9706 0.9706 0.9558 0.9558 0.0148 1.55% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 1.1001 1.1001 1.0834 1.0834 0.0167 1.54% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 004475 華泰柏瑞富利混合A 1.3068 1.3068 1.2871 1.2871 0.0197 1.53% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 009896 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票A 1.0360 1.0360 1.0204 1.0204 0.0156 1.53% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 1.0630 1.0630 1.0470 1.0470 0.0160 1.53% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 008972 大成恒生綜合中小型股指數(shù)C 1.1990 1.1990 1.1810 1.1810 0.0180 1.52% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 006923 前海開(kāi)源滬港深非周期股票A 1.4641 1.4641 1.4422 1.4422 0.0219 1.52% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160922 大成恒生綜合中小型股指數(shù)A 1.2010 1.2010 1.1830 1.1830 0.0180 1.52% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006924 前海開(kāi)源滬港深非周期股票C 1.4561 1.4561 1.4343 1.4343 0.0218 1.52% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 009897 廣發(fā)港股通成長(zhǎng)精選股票C 1.0331 1.0331 1.0176 1.0176 0.0155 1.52% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 501301 華寶香港大盤A 1.1514 1.1514 1.1342 1.1342 0.0172 1.52% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0050 1.0050 0.9900 0.9900 0.0150 1.52% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 4.0469 5.7019 3.9862 5.6412 0.0607 1.52% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 006281 萬(wàn)家人工智能混合A 2.3608 2.3608 2.3257 2.3257 0.0351 1.51% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 1.1993 1.1993 1.1815 1.1815 0.0178 1.51% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 006355 華寶香港大盤C 1.1401 1.1401 1.1231 1.1231 0.0170 1.51% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 168102 九泰銳富事件驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起式(LOF)A 1.4820 1.8160 1.4600 1.7940 0.0220 1.51% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005883 華寶港股通香港精選混合 1.2507 1.2507 1.2322 1.2322 0.0185 1.50% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 1.2066 1.2066 1.1888 1.1888 0.0178 1.50% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.2944 1.2944 1.2753 1.2753 0.0191 1.50% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005734 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C 1.2824 1.2824 1.2635 1.2635 0.0189 1.50% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 1.1303 1.1303 1.1137 1.1137 0.0166 1.49% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 1.1211 1.1211 1.1046 1.1046 0.0165 1.49% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.5080 1.5080 1.4860 1.4860 0.0220 1.48% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.4971 1.4971 1.4753 1.4753 0.0218 1.48% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0893 1.0893 1.0734 1.0734 0.0159 1.48% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0754 1.0754 1.0597 1.0597 0.0157 1.48% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.4665 1.4665 1.4453 1.4453 0.0212 1.47% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 1.2193 1.2193 1.2016 1.2016 0.0177 1.47% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005554 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.9558 0.9558 0.9420 0.9420 0.0138 1.46% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9434 0.9434 0.9298 0.9298 0.0136 1.46% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 501307 銀河中證滬港深高股息A 1.0789 1.0789 1.0634 1.0634 0.0155 1.46% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 501308 銀河中證滬港深高股息C 1.0708 1.0708 1.0555 1.0555 0.0153 1.45% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 005707 富國(guó)港股通量化精選股票A 1.1124 1.1124 1.0965 1.0965 0.0159 1.45% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004098 前海開(kāi)源港股通股息率50強(qiáng) 1.0410 1.0410 1.0262 1.0262 0.0148 1.44% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 0.8891 0.8891 0.8765 0.8765 0.0126 1.44% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.1654 4.6107 1.1489 4.5942 0.0165 1.44% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.1160 1.1160 1.1002 1.1002 0.0158 1.44% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.1158 1.2608 1.1000 1.2450 0.0158 1.44% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 0.8780 0.8780 0.8656 0.8656 0.0124 1.43% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005051 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A 0.8911 0.8911 0.8785 0.8785 0.0126 1.43% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001581 華安滬港深通精選靈活配置混合A 2.4060 2.5250 2.3720 2.4910 0.0340 1.43% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 008638 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合A 1.5576 1.5576 1.5356 1.5356 0.0220 1.43% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 1.1375 1.1375 1.1215 1.1215 0.0160 1.43% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 501023 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF 1.2508 1.2508 1.2332 1.2332 0.0176 1.43% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7784 0.7784 0.7674 0.7674 0.0110 1.43% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 003751 萬(wàn)家瑞隆混合A 1.9471 1.9471 1.9196 1.9196 0.0275 1.43% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.1526 1.1526 1.1364 1.1364 0.0162 1.43% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 162416 華寶港股通恒生香港35 1.0918 1.0918 1.0765 1.0765 0.0153 1.42% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002686 中歐豐泓滬港深混合C 1.7870 2.0700 1.7620 2.0450 0.0250 1.42% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.8309 1.4532 0.8193 1.4459 0.0116 1.42% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 501309 國(guó)泰恒生港股通指數(shù)(LOF) 1.2267 1.2267 1.2095 1.2095 0.0172 1.42% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.5287 1.5287 1.5074 1.5074 0.0213 1.41% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.5159 1.5159 1.4948 1.4948 0.0211 1.41% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.8640 1.9840 1.8380 1.9580 0.0260 1.41% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.5907 1.6407 1.5686 1.6186 0.0221 1.41% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002685 中歐豐泓滬港深混合A 1.8100 2.1210 1.7850 2.0960 0.0250 1.40% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005228 匯添富港股通專注成長(zhǎng) 1.0738 1.0738 1.0591 1.0591 0.0147 1.39% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2343 0.2343 0.2311 0.2311 0.0032 1.38% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160620 鵬華資源A 1.4650 1.0610 1.4450 1.0480 0.0200 1.38% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 1.2960 1.2960 1.2784 1.2784 0.0176 1.38% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005847 富國(guó)滬港深業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合型A 2.1529 2.1529 2.1239 2.1239 0.0290 1.37% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002653 泰康滬港深精選混合 1.8155 1.9415 1.7910 1.9170 0.0245 1.37% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 011117 富國(guó)滬港深業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合型C 2.1481 2.1481 2.1193 2.1193 0.0288 1.36% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005245 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合C 1.6876 1.6876 1.6649 1.6649 0.0227 1.36% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級(jí) 2.1636 2.1636 2.1345 2.1345 0.0291 1.36% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005244 國(guó)泰聚優(yōu)價(jià)值靈活配置混合A 1.7177 1.7177 1.6946 1.6946 0.0231 1.36% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001900 諾安精選價(jià)值混合A 1.6673 1.6673 1.6449 1.6449 0.0224 1.36% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.9020 0.9020 0.8900 0.8900 0.0120 1.35% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 0.9010 0.9010 0.8890 0.8890 0.0120 1.35% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.8758 0.8758 0.8642 0.8642 0.0116 1.34% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161834 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)A 1.6920 1.6920 1.6700 1.6700 0.0220 1.32% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1767 0.1767 0.1744 0.1744 0.0023 1.32% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1767 0.1767 0.1744 0.1744 0.0023 1.32% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.9357 1.9357 1.9107 1.9107 0.0250 1.31% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.5580 1.5770 1.5380 1.5640 0.0200 1.30% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005197 工銀滬港深精選混合A 1.1961 1.1961 1.1807 1.1807 0.0154 1.30% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 010093 西部利得港股通新機(jī)遇混合C 1.1088 1.1088 1.0946 1.0946 0.0142 1.30% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005598 廣發(fā)中小盤精選混合A 1.6329 1.6329 1.6119 1.6119 0.0210 1.30% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005198 工銀滬港深精選混合C 1.1840 1.1840 1.1688 1.1688 0.0152 1.30% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001056 北信瑞豐健康生活 1.3370 1.3370 1.3200 1.3200 0.0170 1.29% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合A 1.6305 1.6305 1.6099 1.6099 0.0206 1.28% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005701 摩根香港精選港股通混合A 1.3431 1.3431 1.3263 1.3263 0.0168 1.27% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 011556 富國(guó)民裕進(jìn)取滬港深成長(zhǎng)C 1.9372 1.9372 1.9130 1.9130 0.0242 1.27% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519702 交銀趨勢(shì)混合A 3.1110 3.6110 3.0720 3.5720 0.0390 1.27% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 007139 富國(guó)民裕進(jìn)取滬港深成長(zhǎng)A 1.9383 1.9383 1.9140 1.9140 0.0243 1.27% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 008492 萬(wàn)家周期優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合C 1.0110 1.0110 0.9984 0.9984 0.0126 1.26% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 004522 安信工業(yè)4.0靈活配置混合C 1.1995 1.1995 1.1846 1.1846 0.0149 1.26% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 003299 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票C 2.1840 2.1840 2.1570 2.1570 0.0270 1.25% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2932 0.9379 1.2772 0.9273 0.0160 1.25% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 006477 中郵滬港深精選混合A 1.1805 1.1805 1.1659 1.1659 0.0146 1.25% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 004521 安信工業(yè)4.0靈活配置混合A 1.2069 1.2069 1.1920 1.1920 0.0149 1.25% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 0.8037 0.8037 0.7938 0.7938 0.0099 1.25% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003298 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票A 2.2100 2.2100 2.1830 2.1830 0.0270 1.24% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000390 華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.3910 3.0950 1.3740 3.0780 0.0170 1.24% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 0.9569 0.9569 0.9454 0.9454 0.0115 1.22% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 010990 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.1566 1.1566 1.1427 1.1427 0.0139 1.22% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002703 長(zhǎng)城久源靈活配置混合A 1.4825 1.4825 1.4646 1.4646 0.0179 1.22% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.4345 1.4345 1.4172 1.4172 0.0173 1.22% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 004351 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 1.5125 1.5125 1.4942 1.4942 0.0183 1.22% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004432 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1584 1.1584 1.1445 1.1445 0.0139 1.21% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004433 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1416 1.1416 1.1279 1.1279 0.0137 1.21% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 0.9495 0.9495 0.9382 0.9382 0.0113 1.20% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005609 富國(guó)軍工主題混合A 1.8730 1.8730 1.8512 1.8512 0.0218 1.18% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 290002 泰信先行策略混合 0.9150 3.0690 0.9043 3.0455 0.0107 1.18% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 011113 富國(guó)軍工主題混合C 1.8690 1.8690 1.8473 1.8473 0.0217 1.17% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 007132 長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合A 1.4904 1.5104 1.4732 1.4932 0.0172 1.17% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 2.5040 2.5040 2.4750 2.4750 0.0290 1.17% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票(LOF)A 2.4200 4.4060 2.3920 4.3780 0.0280 1.17% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000209 中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合A 3.2220 3.2220 3.1850 3.1850 0.0370 1.16% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 1.3131 1.3131 1.2980 1.2980 0.0151 1.16% 2021-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值